基础设施项目 桃江县七星铭座农贸市场建设项目
8.1.3资金筹措
本项目总投资1500万元，本项目可实行股份制筹资，由项目建设单位融资。融资可采用吸收入股，工程及价款分期偿付等形式。
桃江县房地产研发有限公司
21
基础设施项目 桃江县七星铭座农贸市场建设项目
第九章 经济效益分析
9.1分析依据
1、计算期与生产负荷。项目计划18个月建设期，每一年的营运负荷各项目投入可能先后时间不同，拟定60%；第二为85%；第三年及以后营运负荷按100%估计。项目计算期为20年。
2、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，计划出版社，2005；
3、国家现行的财税制度和有关法规 9.2财务评价 9.2.1成本与收入 9.2.1.1成本结算
本项目的总成本包括水电消耗、职工工资及附加费、固 定资产折旧费、管理费及维修费用。
(1)水电消耗量只计算市场管理用量。出租部分消耗用量按实际用量，由承租方负担。水费年消耗额初步测算为28万元，电费年消耗额为58万元。
(2)职工平均年工资及福利费按1.5万元计算，其中职工福利基金按年工资总额14%计取，劳动定员为18人，各年工资及福利费102万元。
(3)折旧及摊销费。项目工程费用连同不可预见费用等一起计入固定资产折旧，折旧期按不同固定资产分别确定，建
桃江县房地产研发有限公司
22
基础设施项目 桃江县七星铭座农贸市场建设项目
筑物折旧年限30年，残值率4%；车辆、设备折旧年限10年，残值率为2%；按直接折旧法计算，综合折旧率为4%。
(4)维修费用。按折旧费的30%取。
(5)管理费用。按照每月10万元计算，每年为120万元。 总成本费用是上述1～6各项费用之和。当达到市场设计交易容易的正常经营年度，总成本费用为2751.3万元，其中固定成本1655.3万元。项目经营期间，年均总成本2656.45万元户其中固定成本1562.7万元。
9.2.1.2收入估算
1、商品销售额估算5000万元。 2、服务收入估算300万元。
3、商住写字楼等物业收入估算200万元。 4、营运收入估算总额为500万元。 5、营运期各年营运收入估算表（万元）。 营运项目 商品销售额 服务收入 物业收入 收入估算合计
正常经营年份，总收入达到1767.90万元，即可达到盈亏平衡。
桃江县房地产研发有限公司
23
2012 2300 280 160 2740 2013 4500 300 200 5000 基础设施项目 桃江县七星铭座农贸市场建设项目
9.4经济分析的结论
综上所述，本项目各项财务指标优越，经济上合理有效，项目在财务上可行，且有较强的抗风险能力。
桃江县房地产研发有限公司
24
基础设施项目 桃江县七星铭座农贸市场建设项目
第十章 组织机构与运行机制
10.1建立项目管理制度
在项目的规划、建筑等前期工作中，为明确责任目标和激励机制，要建立项目管理制度。分项目经济责任（职责、权限等）和激励机制（奖惩办法）。
10.2建立现代法人治理机构
按照现代企业制度和《公司法》的要求，组建与本项目运作需要的公司并根据权力机构、管理执行机构、监督机构相互分离，相互制衡、相互配合、相互支持、精干高效的原则，建立现代法人治理机构。
10.2.1决策指挥领导层
公司成立董事会、监事会。以法人代表（董事长）为首组成公司领导核心，监事会对公司各项工作的全面监督，执行董事会下的总经理负责制，总经理对公司董事会负责、各职能部门和总工程师、总会计师、总经济分别向公司董事会行政、技术、业务方面负责。
10.2.2管理职能层
管理层组织机构设臵公关部、科技设备部、策划部、财务部、采购部、后勤部等。
10.3建立适应市场竞争的管理机制 10.3.1层层建立利润责任中心
由于本项目将建成现代化的高科技企业。因此，在经营
桃江县房地产研发有限公司
25