农信银商业汇票业务处理系统操作手册（票管部分）
4.5.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 40 4.5.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 40 4.5.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 40 4.6 承接关系 ..................................................................................................................................................... 41
4.6.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 41 4.6.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 41 4.6.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 41 4.7 行名行号查询 ............................................................................................................................................. 42
4.7.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 42 4.7.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 42 4.7.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 42 4.8 接入点信息 ................................................................................................................................................. 42
4.8.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 42 4.8.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 42 4.8.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 43 4.9 接入点与辖内参与者对应关系 ................................................................................................................. 43
4.9.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 43 4.9.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 43 4.9.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 43 4.10 人行扣费报文查询 ................................................................................................................................... 44
4.10.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 44 4.10.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 44 4.10.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 44
第五章 自由格式报文 .............................................................................................................................................. 47
5.1 发送行间通讯 ............................................................................................................................................. 47
5.1.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 47 5.1.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 47 5.1.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 47 5.1.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 47 5.2 查询发送历史 ............................................................................................................................................. 47
5.2.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 47
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农信银商业汇票业务处理系统操作手册（票管部分）
5.2.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 48 5.2.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 48 5.2.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 48 5.3 查询接收历史 ............................................................................................................................................. 48
5.3.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 48 5.3.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 48 5.3.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 49 5.3.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 49
第六章 承接关系 ...................................................................................................................................................... 50 第七章 额度与记账 .................................................................................................................................................. 52
7.1 记账管理 ..................................................................................................................................................... 52 承兑通知 ............................................................................................................................................................ 52 贴现通知 ............................................................................................................................................................ 53 承兑票据到期 .................................................................................................................................................... 55 7.2 额度管理 ..................................................................................................................................................... 55 第八章 承兑签收 ...................................................................................................................................................... 61
8.1 承兑协议创建 ............................................................................................................................................. 61
8.1.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 61 8.1.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 61 8.1.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 61 8.1.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 63 8.2 承兑协议查询 ............................................................................................................................................. 63
8.2.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 63 8.2.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 63 8.2.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 63 8.2.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 64 8.3 承兑协议审批 ............................................................................................................................................. 64
8.3.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 64 8.3.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 64 8.3.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 64 8.3.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 65 8.4 承兑回复 ..................................................................................................................................................... 65
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8.4.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 65 8.4.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 65 8.4.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 66 8.4.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 67 8.5 特殊处理 ..................................................................................................................................................... 68
8.5.1 承兑申请人撤销 .............................................................................................................................. 68 8.5.2 承兑审批撤销 .................................................................................................................................. 68 8.5.3 承兑协议结清 .................................................................................................................................. 69 8.5.4 发起人否决协议 .............................................................................................................................. 70
第九章 贴现买入 ...................................................................................................................................................... 72
9.1 贴现买入协议创建 ..................................................................................................................................... 72
9.1.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 72 9.1.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 72 9.1.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 72 9.1.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 73 9.2 贴现买入协议查询 ..................................................................................................................................... 74
9.2.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 74 9.2.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 74 9.2.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 74 9.2.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 75 9.3 贴现买入协议审批 ..................................................................................................................................... 75
9.3.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 75 9.3.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 75 9.3.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 75 9.3.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 76 9.4 贴现买入回复 ............................................................................................................................................. 77
9.4.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 77 9.4.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 77 9.4.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 77 9.4.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 78
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9.5 特殊处理 ..................................................................................................................................................... 78
9.5.1 贴出人撤销 ...................................................................................................................................... 78 9.5.2 贴现审批撤销 .................................................................................................................................. 79 9.5.3 贴现买入协议结清 .......................................................................................................................... 80 9.5.4 发起人否决协议 .............................................................................................................................. 81
第十章 贴现赎回 ...................................................................................................................................................... 82
10.1 贴现赎回申请 ........................................................................................................................................... 82
10.1.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 82 10.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 82 10.1.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 82 10.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 82
第十一章 转贴现卖出 .............................................................................................................................................. 83
11.1 转贴现卖出协议创建 ............................................................................................................................... 83
11.1.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 83 11.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 83 11.1.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 83 11.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 85 11.2 转贴现卖出协议查询 ............................................................................................................................... 85
11.2.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 85 11.2.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 85 11.2.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 85 11.2.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 86 11.3 转贴现卖出协议审批 ............................................................................................................................... 86
11.3.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 86 11.3.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 86 11.3.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 86 11.3.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 86 11.4 发送转贴现卖出申请 ............................................................................................................................... 87
11.4.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 87 11.4.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 87 11.4.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 87
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11.4.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 88 11.5 特殊处理 ................................................................................................................................................... 89
11.5.1 转贴现审批撤销 ............................................................................................................................ 89 11.5.2 转贴现卖出协议结清 .................................................................................................................... 89
第十二章 转贴现买入 .............................................................................................................................................. 91
12.1 转贴现买入协议创建 ............................................................................................................................... 91
12.1.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 91 12.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 91 12.1.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 91 12.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 93 12.2 转贴现买入协议查询 ............................................................................................................................... 94
12.2.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 94 12.2.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 94 12.2.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 94 12.2.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 94 12.3 转贴现买入协议审批 ............................................................................................................................... 94
12.3.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 94 12.3.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 94 12.3.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 95 12.3.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 95 12.4 转贴现买入回复 ....................................................................................................................................... 96
12.4.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 96 12.4.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 96 12.4.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 96 12.4.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 97 12.5 特殊处理 ................................................................................................................................................... 97
12.5.1 贴出行撤销 .................................................................................................................................... 97 12.5.2 转贴现审批撤销 ............................................................................................................................ 97 12.5.3 转贴现买入协议结清 .................................................................................................................... 98 12.5.4 发起人否决协议 ............................................................................................................................ 99
第十三章 转贴现赎回 ............................................................................................................................................ 100
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