农信银商业汇票业务处理系统操作手册（票管部分）
26.4.3 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 245 26.5 账户信息维护 ......................................................................................................................................... 245
26.5.1 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 245 26.5.2 操作步骤 ...................................................................................................................................... 245 26.5.3 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 247 26.6 保证金账户管理 ..................................................................................................................................... 247
26.6.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 247 26.6.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 247 26.6.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 247 26.6.4 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 250 26.7 授信额度信息管理 ................................................................................................................................. 250
26.7.1 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 250 26.7.2 操作步骤 ...................................................................................................................................... 250 26.7.3 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 258 26.8 记账通知查询 ......................................................................................................................................... 258
26.8.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 258 26.8.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 258 26.8.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 258 26.8.4 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 260 26.9 垫款管理 ................................................................................................................................................. 260
26.9.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 260 26.9.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 260 26.9.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 261 26.9.4 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 265 26.10 贴现赎回预处理 ................................................................................................................................... 265
26.10.1 功能描述 .................................................................................................................................... 265 26.10.2 功能入口及前置条件 ................................................................................................................ 265 26.10.3 操作步骤 .................................................................................................................................... 265 26.10.4 功能处理要点说明 .................................................................................................................... 268 26.11 (商承)提示付款预处理.......................................................................................................................... 268
26.11.1 功能描述 .................................................................................................................................... 268
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26.11.2 功能入口及前置条件 ................................................................................................................ 268 26.11.3 操作步骤 .................................................................................................................................... 268 26.11.4 功能处理要点说明 .................................................................................................................... 271
第二十七章 转贴现报价 ........................................................................................................................................ 272
27.1 转贴现报价发布 ..................................................................................................................................... 272
27.1.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 272 27.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 272 27.1.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 272 27.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 273 27.2 转贴现报价查询 ..................................................................................................................................... 273
27.2.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 273 27.2.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 273 27.2.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 273 27.2.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 274 27.3 转贴现报价信息统计 ............................................................................................................................. 274
27.3.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 274 27.3.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 275 27.3.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 275 27.3.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 275
第二十八章 日终处理 ............................................................................................................................................ 276
28.1 日终处理 ................................................................................................................................................. 276
28.1.1 业务核对 ...................................................................................................................................... 276 28.1.2 系统日终处理 .............................................................................................................................. 281
第二十九章 统计报表 ............................................................................................................................................ 283
29.1 业务量统计表 ......................................................................................................................................... 283
29.1.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 283 29.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 283 29.1.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 283 29.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 283
第三十章 审批流程 ................................................................................................................................................ 284
30.1 成员行管理员/业务人员 ....................................................................................................................... 284
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30.1.1 机构流程关联 .............................................................................................................................. 284 30.1.2 关联配置 ...................................................................................................................................... 285 30.2 机构管理员/业务人员 ........................................................................................................................... 287
30.2.1 机构流程关联 .............................................................................................................................. 287 30.2.2 关联配置 ...................................................................................................................................... 288 30.3 客户经理 ................................................................................................................................................. 290
30.3.1 发起审批 ...................................................................................................................................... 290 30.3.2 审批撤销 ...................................................................................................................................... 291 30.3.3 发起审批查询 .............................................................................................................................. 292 30.4 审批人员 ................................................................................................................................................. 293
30.4.1 审批查询 ...................................................................................................................................... 293 30.4.2 审批处理 ...................................................................................................................................... 296 30.5 要点说明 ................................................................................................................................................. 299
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第一章 数据维护
1.1 机构维护
1.1.1 功能概述
用于分配成员行中心及其下属机构，上级机构为下级机构分配机构编号和机构名称等相关信息。成员行中心机构由农信银中心进行设置，业务办理机构由成员行中心进行设置。
农信银中心及成员行中心机构权限由系统基础数据确定。 业务办理机构权限由成员行中心设置。
1.1.1.1 机构设置
系统内机构类型分为三种： （一）农信银中心。功能主要为： 1）成员行中心维护； 2）系统维护（ECDS登陆等）； 3）日终处理； 4）全部业务查询。
（二）成员行中心。功能主要为： 1）业务办理机构维护； 2）柜员维护； 3）岗位维护； 4）角色维护； 5）审批流程维护； 6）本成员行内业务查询。
（三）业务办理机构。功能主要为： 1）业务办理
成员行中心机构由农信银中心进行设置，业务办理机构由成员行中心进行设置。 机构业务权限
系统内机构设置业务权限控制字段，分别对该机构能够办理何种业务进行控制。 业务种类分为：出票、承兑、保证、质押、贴现等。
机构码 限1 Xxx 通 Xxx 通 Xxx 通 是否开通 是否开通 是否开通 是否开通 是否开通 是否开通 业务权限2 是否开通 是否开通 是否开通 业务权限3 是否开通 是否开通 是否开是否开通 是否开业务权?? 限n 是否开业务权 第19页，共299页
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?? 机构上下级关系设置
系统内机构可灵活设置上下级关系（在创建机构时确定），上下级关系在审批（发起流程）、查询及统计时生效。其中农信银中心行号为0000 天津成员行行号1100
机构码（20位以内）由成员行行号（4位）+成员行内编号（16位以内）组成
其中成员行中心机构码同成员行行号，业务办理机构成员行内编号规则无限制（建议与成员行行内系统编号规则一致）。
机构码举例：
农信银中心 0000 天津成员行中心 1100 天津业务办理机构1 1100xxxx 天津业务办理机构2 1100xxxx 功能入口与前置条件 （一）功能入口菜单 数据维护 >> 机构维护 （二）功能前置条件
1）登陆用户有机构维护权限；
1.1.2 操作步骤
（一）进入‘机构维护’菜单，选择要增加下级机构的机构简称，点击执行‘新增机构’操作； （二）在新增机构信息页面里面按照需要输入添加下级机构的资料； （三）点击确认完成添加下级机构信息。
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