安徽天堂寨景区生态停车场建设项目可行性研究报告 6、招标代理服务费：国家计委计价格[2002]11180号文执行。 7、预备费费率取5%。 7.1.4 投资估算表
估算价值（万元） 建筑工设置购安装工程费 一 1 2 3 4 5 二 1 2 3 工程费用 停车场土建工程 停车场绿化工程 内外停车场间道路改造0.8公里 景区公交停靠点7处 管理用房 工程建设其他费用 征地45亩用 勘察设计费 工程建设监理费 合计 序号 工程及费用名称 指标m/m 2其他 费用 270 32.1 12 314.1 合计 置费 程费 40000 2240 40000 400 800 100 745.35 140 57 3582.35 3896.45 7.2资金使用及资金筹措
7.2.1 资金使用
本工程项目总投资为:3896.45万元。 其中：
建设投资： 3896.45万元； 建设期利息： 0万元；
安徽省城乡规划设计研究院 36
安徽天堂寨景区生态停车场建设项目可行性研究报告 铺底流动资金 0万元。 7.2.2 资金筹措
本项目总投资为3896.45万元，由政府补助和企业自筹两个渠道解决。其中：企业自筹3646.65万元（包括贷款2000万元，自有资金1646.45万元），占总投资93.58%；省旅游局、财政厅补助250万元占总投资6.42%。
7.3维持运营费用估算
1、年修理费和维护费：按建设投资的1.0%计算，计36.47万元； 2、人均年工资福利32000元，劳动定员5人，包括管理人员和道路养护人员，计160万元；
3、其他费用暂按10万元进行计算； 4、年利息支出14万元；
5、维持运营费用合计220.47万元。
7.4营业收入来源
7.4.1 营业收入
1、门票收入
根据国内外旅游形势，结合天堂寨目前良好的发展势头，随着通往天堂寨的“两路”的开通运营，白马大峡谷的对外开放，瀑布群景区和天屏峰一线的改造升级，大别山地质博物馆的对外开放，加之旅游休闲服务区和农家乐旅游项目的强劲带动和刘邓大军千里跃进大别山前方指挥部相继建成，天堂寨风景区游览范围大增，旅游质量提
安徽省城乡规划设计研究院 37
安徽天堂寨景区生态停车场建设项目可行性研究报告 高，游览时间增加一倍以上，游客的消费水平必将日升。
表7-1 2012年--2016年接待游客量预测表
年度 人数(万) 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 55 66 79.2 95.04 114.05 136.85 平均 91.02427 因为该项目的实施，解决了天堂寨景区停车难、进出困难的等诸多问题，既解决了景区的容量问题，也提高天堂寨的美誉度和舒适度。按10%的比例计算因该项目增长的游客量，则： 年度 人数（万） 因该项目而增长的人数 5.5 6.6 7.92 9.504 11.405 13.69 9.10 2011年 55 2012年 66 2013年 79.2 2014年 95.04 2015年 114.05 2016年 136.85 平均 91.02 根据上表，平均每年旅游人数按91.02万人次测算，则因该项目而增长的人数中，按现行的价格115元/人的标准，并按市场运作平均的50%计算门票收入；按每人200元的标准，计算则因该项目而多增收的餐饮住宿收入： 年度 人数（万） 因该项目而增长的人数 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 平均 55 0.55 66 0.66 79.2 0.792 95.04 0.9504 114.05 1.1405 136.85 1.36 91.02 0.91 因该项目而增长的门票506 收入 因该项目而增长的餐饮1100 住宿收入 合计 1606 379.5 455.4 546.48 655.78 786.931 555.01 1320 1584 1900.8 2281 2737.15 1820.49 1699.5 2039.4 2447.3 2936.7 3524.08 2375.50 安徽省城乡规划设计研究院 38
安徽天堂寨景区生态停车场建设项目可行性研究报告 另，根据现行的停车费收费标准，即大客车25元/辆，中巴车20元/辆，小轿车15元/辆的标准，即平均按20元/辆的标准，收取停车费，经测算，入园游客中，平均每15人乘坐一辆车。则实现的停车费收入为： 年度 停车费收入
年度平均营业收入合计： 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 66 79.2 95.04 114.05 136.858 平均 91.02 121.37 人数（万） 55 73.33 88 105.6 126.72 152.06 182.477 年度 门票收入 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 平均 506.00 379.50 455.40 546.48 655.78 786.93 88.00 88.00 105.60 126.72 152.06 182.48 105.60 126.72 152.06 182.48 555.01 121.37 121.37 停车费收入 73.33 餐饮住宿收入 73.33 合计 652.67 555.50 666.60 799.92 959.90 1151.88 797.75 第八章 效益评价
本项目的建设将给当地带来良好的经济效益和社会效益。
8.1 经济效益
项目建成后一方面将会有效增加客流量，使整个景区的收入快速提高，增加当地的政府税收。另一方面可使临近的土地资源得到充分利用，使道路经过临近的区域得到开发，因此本项目具有良好的经济效益。
安徽省城乡规划设计研究院 39
安徽天堂寨景区生态停车场建设项目可行性研究报告 8.1.1 营业成本计算
营业成本计算表
项目 项目 营业费用 宣传费用 办公费 招待费 折旧费 门票 其中：停车场 管理用房 绿化 公交车停靠点 公路 营业税及附加 小计 停车场 餐饮住宿经营 维护费 小计 经营成本 人员工资 维护费 合计 计算方法 计算基数 计算比率 555.01 555.01 555.01 555.01 2240 57 400 140 745.35 555.01 121.37 121.37 121.37 25% 5% 5% 5.00% 5% 2% 2% 5% 7% 12.00% 15% 5% 5% 金额 66.60 83.25 27.75 27.75 162.92 112.00 2.85 8.00 2.80 37.27 38.85 407.12 220.47 220.47 30.34 6.07 6.07 42.48 670.07 总计 8.1.2 现金流量表
现金流量表
序号 A B C D E F 项目 营业收入 营业成本 税前净利 所得税 税后净利 现金流量 计算过程 按2014年至2016年平均收入计算 详见“营业成本计算表” C＝A－B D＝C*25% E＝C－D F＝E+折旧费 金额 797.75 670.07 127.67 31.92 95.76 258.7 安徽省城乡规划设计研究院 40