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单位名称 合 计 —— 应收账款性质 核销金额 —— 核销原因 是否因关联交易产生 —— 注：【应收账款核销说明】
（4） 应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 【如无此类欠款，也应予以说明。】
（5） 应收账款金额前五名单位情况
单位名称 1. 2. 3. 4. 5. 合 计 —— 与本公司关系 金额 年限 —— 占应收账款总额的比例(%) （6） 应收关联方账款情况
单位名称 合 计 —— 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) （7） 终止确认的应收账款情况
项 目 合 计 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失 （8） 以应收账款为标的资产进行资产证券化，继续涉入形成的资产负债情况 【分项说明继续涉入形成的资产、负债的金额。】 （9） 应收账款中外币余额情况
外币名称 美 元 港 币
期末余额 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 年初余额 折算率 人民币金额 - 26 -
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期末余额 外币金额 —— 折算率 —— 人民币金额 —— 外币金额 年初余额 折算率 —— 人民币金额 外币名称 ?? 合 计
4. 预付款项
（1） 预付款项账龄列示
期末余额 账 龄 金额 1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合 计 比例(%) 金额 比例(%) 年初余额 注：账龄超过1年且金额重大的预付款项，说明未及时结算的原因。
（2） 截止201×年12月31日，预付款项金额前五名单位情况
占预付款项单位名称 合 计 —— 与本公司关系 金额 总额的比例% ——- —— 预付时间 未结算原因 （3） 预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 【如无此类欠款，也应予以说明。】 （4） 预付款项中外币余额情况
外币名称 美 元 港 币 ?? 合 计 —— 期末余额 外币金额 —— 折算率 人民币金额 —— 外币金额 年初余额 折算率 —— 人民币金额 5. 应收利息
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（1） 应收利息变动情况
项 目 合 计
年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 （2） 截止201×年12月31日逾期利息情况
贷款单位 合 计 逾期时间 期末余额 6. 应收股利
（1） 应收股利变动情况
项 目 账龄一年以内的应收股利 其中：1. 2. ?? 账龄一年以上的应收股利 其中：1. 2. ?? 合 计 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 （2） 截止201×年12月31日，账龄一年以上的应收股利
被投资单位或投资项目 合 计 账龄 期末余额 未收回的原因 —— 相关款项是否发生减值 —— 注：如相关款项发生减值，请说明发生减值的判断。
7. 其他应收款
（1） 其他应收款按种类列示
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期末余额 种 类 账面余额 金额 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合1（填写组合名称） 组合2（填写组合名称） …… （填写组合名称） 组合小计 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 坏账准备 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 年初余额 种 类 账面余额 金额 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合1（填写组合名称） 组合2（填写组合名称） …… （填写组合名称） 组合小计 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 比例 (%) 坏账准备 金额 计提比例 (%) 注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为××万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指账龄超过××年以上的其他应收项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。
期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：
其他应收款内容 合计 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况
账 龄 1年以内 1至2年
期末余额 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 年初余额 比例% 坏账准备 - 29 -
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期末余额 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 年初余额 比例% 坏账准备 账 龄 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合 计 组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款情况【如无，可删除】
期末余额 组合名称 组合1 组合2 …… 合 计 账面余额 计提比例 % 坏账准备 账面余额 年初余额 计提比例 % 坏账准备 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款内容 合 计 账面余额 坏账金额 计提比例 —— —— 计提理由 （2） 本期收回或转回的其他应收款情况
其他应收款内容 合 计 —— 转回或收回原因 确定原坏账准备转回或收回前累计已转回或收回金额 的依据 计提坏账准备金额 —— 【本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。对于本期通过重组等方式收回、金额重大的应收账款，应逐笔列报，金额不重大的，可以汇总列报。】
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（3） 本报告期实际核销的其他应收款情况
单位名称
其他应收款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 - 30 -