十、现金流量计划
金额（元） 月 份 项目 现金流入 月初现金 1 2 3 30063.6 31600 0 0 0 61663.6 20300 400 200 0 1500 0 2000 200 300 30 0 0 350 0 0 0 2723.5 28003.5 33660.1 4 33660.1 43400 0 0 0 77060.1 28700 500 300 0 1500 0 2000 200 300 30 0 0 350 0 0 0 3740.4 37620.4 39439.7 5 39439.7 46200 0 0 0 85639.7 30400 500 300 0 1500 0 2000 200 300 30 0 0 350 0 0 0 3981.3 39561.3 46078.4 6 46078.4 55200 0 0 0 101278.4 36500 600 300 0 1500 0 2000 200 300 30 0 0 350 0 0 0 4757.4 7 54741 8 9 10 11 12 合计 10000 56818.7 现金销售收入 18000 29300 赊销收入 0 0 贷款 50000 0 其他现金流入 0 0 可支配现金（A） 78000 86118.7 采 1、图书 11700 19300 购2、购物袋 250 350 支出 3、特色书签 200 200 赊购支出 0 0 业主工资 1500 1500 员工工资 0 0 租金 2000 2000 现营销费用 200 200 金流公用事业费 300 300 出 维修费 30 30 贷款利息 0 0 偿还贷款本金 0 0 保险费 350 350 登记注册费 150 0 设备 1450 0 装修 1500 0 税金 1551.2525.3 1 现金总支出（B） 2118126755.3 .1 月底现金（A-B） 5681830063.7 .6
58085.63025.71962.5 81283.8 91396.5 636555.8 8 7 32200 39800 55500 58000 61000 55200 519200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 86941 97885.118525129962.142283.146596.5 1211955.8 .7 5 8 8 21100 26250 36500 38200 40150 36300 345400 400 500 600 700 700 700 6200 200 300 300 400 400 400 3500 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 0 0 00 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 200 200 200 200 200 200 2400 300 300 300 300 300 300 3600 30 30 30 30 30 30 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 350 350 350 350 4200 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 1450 0 0 0 0 0 0 1500 2775.2 3430.1 4783.2 4998.7 5257.3 4757.4 45280.9 34860.1 63025.7 46563.2 71962.5 48678.7 50887.3 46537.4 456040.9 81283.8 91396.5 100059.1 755914.9 46537.28855.4 2 54741 58085.8 17
附录
注：时间仓促，日后添加
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