销售部 小计 财务部 小计 总计 广告费 119 119 财务费用 办公室装修 办公室空调安装 售楼部空调安装 售楼部装饰材料 售楼部装饰 销售代理费 预缴契税 售楼部置办桌椅、电视机等 开办费 办公室用品置办等 业务费 经营管理费用 税费 销售费用 646 20 3 2 13 8 76 50 5 36 15 49 52 681 21 1677 14665.3
2、2012年资金使用计划书
根据工程预算部、规划部上报的资金使用计划，以及本公司的营运进度，特对2012年年度的资金使用作出如下计划：
部门 规划拓展部 小计 项目 人防易地统建费 计划生育押金 规划测绘费 面积测算 城市基础设施配套费 物价基金 规费 农民工技能培训费 桩基检测费 工程总款： 屋面防水 外墙装饰 园林景观 发电机组 水电消防 桩基工程 土建工程 金额（万元） 398 28 5 12 680 25 830 10 45 2033 10000 230 260 200 100 515 350 8345 工程预算部 其中
小计 财务部 小计 销售部 小计 总计 经营管理费用 销售费用 业务费用 代理费用 财务费用 税费 广告费 10000 100 40 100 180 1000 1700 3120 5.1 5.1 15158.1
3、2013年资金使用计划书
根据工程预算部、规划部上报的资金使用计划，以及本公司的营运进度，特对2013年年度的资金使用作出如下计划：
部门 规划拓展部 小计 财务部 小计 工程预算部 其中
项目 环境检测费 经营管理费用 销售费用 业务费用 代理费用 财务费用 税费 工程结算款： 水电安装 给排水结算款 电梯款 园林景观 门窗工程 消防工程结算款 发电机组结算款 金额（万元） 24.7 24.7 100 40 100 150 1000 1300 2690 4140 480 115 216 337 305 90 440
小计 总计
装饰工程款 土建工程 157 2000 4140 6854.7