项目可行性研究报告
①实施 地 点 和 范 围 【填写规格说明】 1、项目的主体工程及配套工程的选址（详细说明建设单位所在地，项目实施具体地址，村组号）； 2、项目区的行政区域范围及项目区的面积、人口及主要经济总量。 【案例】 （略） 5. 方 案 设 计 ②实施 内 容 【填写规格说明】 1、 根据项目设计方案和建设规划，分项列出建设内容及工程量的估算； 2、 进行典型工程设计，以保证其确有代表性（典型工程设计要达到初步设计的深度，说明建设标准，主要工程量和材料、设备用量等情况）。 【案例】
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5. 方 案 设 计 ⑤ 支持环节 【填写规格说明】 1、项目实施的阶段划分及各阶段的建设目标；施工准备；组织施工；竣工验收；生产准备；正式投产。 2、项目实施的进度安排。 3、项目实施过程中可能遇到的不利因素及其应对措施。 4、相关项目、配套项目、后续项目建设安排。 ④ 【案例】 前期准备：已经听取了群众意见，做好了水源可行性分析论证。待项目批实施复后，即可编制实施方案，制定工程建设管理细则。并在工程建设前就明确今计后的运行管理方式，明晰产权，业主参与工程建设。 水窖、水池等工程均有标准图设计，在村内先建示范工程进行示范和培训。划 县水利局（或乡水利站）派水利专业技术人员住现场进行指导和监督。 竣工验收，吸收受益群众和管理人员参与，要求有齐全的竣工资料。对工程量和资金使用情况等张榜公布，让群众明白、放心。整个项目计划一年内完成。 【填写规格说明】分项列出项目实施过程中需要在技术、资金、人才、物资等方面特殊支持的环节及支持的力度。 【案例】 1、县水利局统一采购水泥、砖等材料费用77万元。 2、县水利局统一采购水泵、变压器等设备费23万元。 ⑥ 组织落实 【填写规格说明】 1、项目的经营管理体制：如运行模式、机构设置、职权划分、人员配备、经费预算等； 2、项目的实施组织方式：如工程承包、资金筹集、物资采购、人力调配、土地调整、检测评价、竣工验收等； 3、项目管理机构与项目区政府部门之间的关系。 【案例】 成立项目领导小组和项目管理办公室； 资金使用管理实行报账制或按工程进度拨款；直补资金由财政局、水利局直接发放农户；工程所需物资由水利局统一采购。 项目建成后以农户和联户管理为主，产权明晰，管理责任落实，有利于工程管护和发挥效益。
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产品 成本 【填写规格说明】总成本、单位产品成本、固定成本、变动成本。 【填写规格说明】总投资、固定资产投资等。 ① 成本投资 效估算 益分 析 产品利【填写规格说明】销售收入、利润、税金。 润销售税金 6. 效 财务净益 现值 分 财务 析 内部 报酬率 ③ 基本评 ② 财务效益分析 投资回【填写规格说明】投资回收率 收期限 投资的【填写规格说明】静态投资利润率 利润率 【填写规格说明】财务静现率、财务静现值率、 【填写规格说明】财务内部收益率 【填写规格说明】经济净现值、经济净现值率、经济内部收益率 国价指标 民就业 【填写规格说明】新创造就业机会 经效果 济【填写规格说明】项目实施所带来的农民人均纯收入增加数额和增长率。 效 益农民 分增收 析 对财政【填写规格说明】项目实施所带来的财政收入增加数额和增长率 的贡献 投资亏【填写规格说明】盈亏平衡产量、销售量、生产能力利用率。 盈平衡 风险 分析 【填写规格说明】项目主要效益指标对有关因素变化的风险程度。 7
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7． 项目资金筹措
预算筹措渠道 一．财政补助（投入） 1．中央财政补助 2．省级财政投入 3．市地财政投入 4．县级财政投入 金额（万元） 150万元 100万元 25万元 25万元 150万元 二．项目单位投入 三．银行贷款 四．其他资金投入 预算投资总额
注：1. 请申报单位提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报 2．对项目规划图可以附件方式上报
3．有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整
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项目预算明细 预算金额 150.0 87.0 13.0 6.0 2.0 6.0
单位：万元 备 注 合 计 1．材料费 水泥 砂石料 块石 钢筋 PVC管材 井管 45.0 包括：管件 9.0 6.0 23 13.0 包括水泵、电机、控制柜和吸水管 10.0 含高低压线路 8.0 21.0 3.0 从地方自筹资金中解决 4.0 从地方自筹资金中解决 4.0 从地方自筹资金中解决 砖 2．设备费 水泵机组 变压器 3、设备安装费 4、施工费 5、规划设计和技术培训费 6、监督检查和验收费 7、项目管理费 8. 项目投资估算
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