31PRET-U9-20-4-14普利特U9解决方案-固定资产V2.0 - 中利腾晖破

普利特U9项目解决方案-固定资产

上海普利特复合材料股份有限公司

U9解决方案-固定资产

作者：普利特U9项目组 创建日期：2012/12/10 最近修订日期：2013/1/23 当前版本：2.0

文控编号: PRET-U9-20-4-14

合同编号:SH1209280003S1

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目录

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文档控制 ................................................................................................................................... 2 固定资产管理 ........................................................................................................................... 5 1.1 参数设置 ....................................................................................................................... 5 1.2 流程清单 ....................................................................................................................... 5 1.3 固定资产建卡流程 ....................................................................................................... 6

1.3.1 业务场景 ........................................................................................................... 6 1.3.2 业务流程图 ....................................................................................................... 7 1.3.3 流程说明 ........................................................................................................... 8 1.3.1 参数配置 ........................................................................................................... 8 1.3.2 相关说明 ........................................................................................................... 8 1.4 固定资产变更流程 ..................................................................................................... 10

1.4.1 业务场景 ......................................................................................................... 10 1.4.2 业务流程图 ..................................................................................................... 11 1.4.3 流程说明 ......................................................................................................... 12 1.4.1 参数配置 ......................................................................................................... 12 1.4.2 相关说明 ......................................................................................................... 12 1.5 固定资产处置流程 ..................................................................................................... 13

1.5.1 业务场景 ......................................................................................................... 13 1.5.2 业务流程图 ..................................................................................................... 14 1.5.3 流程说明 ......................................................................................................... 15 1.5.1 参数配置 ......................................................................................................... 15 1.5.2 相关说明 ......................................................................................................... 15 1.6 固定资产重估流程 ..................................................................................................... 16

1.6.1 业务场景 ......................................................................................................... 16 1.6.2 业务流程图 ..................................................................................................... 17 1.6.3 流程说明 ......................................................................................................... 18 1.6.1 参数配置 ......................................................................................................... 18 1.6.2 相关说明 ......................................................................................................... 18 1.7 固定资产折旧流程 ..................................................................................................... 18

1.7.1 业务场景 ......................................................................................................... 18 1.7.2 业务流程图 ..................................................................................................... 19 1.7.3 流程说明 ......................................................................................................... 20 1.7.1 参数配置 ......................................................................................................... 20 1.7.2 相关说明 ......................................................................................................... 20 1.8 固定资产盘点流程 ..................................................................................................... 21

1.8.1 业务场景 ......................................................................................................... 21 1.8.2 业务流程图 ..................................................................................................... 22 1.8.3 流程说明 ......................................................................................................... 23 1.8.1 参数配置 ......................................................................................................... 23 1.8.2 相关说明 ......................................................................................................... 23

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1.9

固定资产月结流程 ..................................................................................................... 25 1.9.1 业务场景 ......................................................................................................... 25 1.9.2 业务流程图 ..................................................................................................... 26 1.9.3 流程说明 ......................................................................................................... 27 1.9.1 参数配置 ......................................................................................................... 27 1.9.2 相关说明 ......................................................................................................... 27

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1 固定资产管理

1.1 参数设置

参数分组 参数名称 折旧生成分录方式 实时产生AAI分录 参数值 按折旧计划日志 描述 选‘按折旧计划日志’时一次折旧生成一条交易分录，选‘按折旧计划分配汇总日志’时按使用组织分配信息分别生成交易分录 设置系统是否实时产生AAI分录 如果为‘是’，则月末结账时应该生成转总账交易分录AAI分录参数 转总账 √ 的单据必须都生成交易分录且已经产生的转总账交易分录必须转总账，如果为‘否’，则月结时不进行限制 档案编码参数 资产类别编码级次 资产位置编码级次 资产使用状况编码级次 默认汇率类型 转总账事务凭证数 2-2-2 设置资产类别编码级次及各级次长度 AAI分录参数 AAI分录参数 √ 档案编码参数 2-2-2 设置资产位置编码级次及各级次长度 档案编码参数 汇率 转总账参数 2-2-2 中间价 1 设置资产使用状况编码级次及各级次长度 设置系统默认汇率类型 设置固定资产转总账事务凭证数 1.2 流程清单

流程编号 PRET-U9-FI-FA-01 PRET-U9-FI-FA-02 PRET-U9-FI-FA-03 PRET-U9-FI-FA-04 PRET-U9-FI-FA-05 PRET-U9-FI-FA-06 PRET-U9-FI-FA-07 流程名称 固定资产建卡流程 固定资产变更流程 固定资产处置流程 固定资产重估流程 固定资产折旧流程 固定资产盘点流程 固定资产月结流程 系统内流程 是 是 是 是 是 是 是 涉及部门 业务部门、财务 业务部门、财务 业务部门、财务 业务部门、财务 财务 业务部门、财务 财务 岗位

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