普利特U9项目解决方案-固定资产
1.8 固定资产盘点流程
1.8.1 业务场景
固定资产盘点并对盘点差异进行处理。
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1.8.2 业务流程图
公司名称流程编号固定资产盘点流程上海普利特PRET-FI-FA-06制作审批流程版本审核日期V 1.0<固定资产>开始相关部门确定盘点范围资产管理员10.编制资产盘点表相关人员资产盘点表20.资产初盘复盘？是相关人员30.资产复盘相关领导差异？是盘点差异表40.差异处理方案50.盘盈-增加资产50.盘亏-资产处置结束50.位置差异-资产变更
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1.8.3 流程说明
序号 10 20 30 部门及岗位 活动说明 确定本次资产盘点的范围 根据盘点范围编制资产盘点表 监控点 输出单据 方式(系统/手工) 手工 系统 系统 系统 相关部门 财务部/固资会计 相关人员 相关人员 资产盘点表 初盘结果 复盘结果 按盘点表进行资产盘点，初盘，录入初盘结果 根据初盘结果，确定是否需要复盘，如需要则 进行复盘，录入复盘结果 40 相关领导 如果有盘点差异，上报相关领导决定差异处理 方案 盘点差异表 系统 50 财务部/固资会计 对盘点差异进行处理： 盘亏：资产处置流程 盘盈：资产建卡流程 位置差异：资产变更流程 处理结果提交审核。 处理单据：资产系统 卡片、资产处置单、资产变更单
1.8.1 参数配置 1.8.2 相关说明
固定资产-盘点处理
点击新增，筛选本次盘点资产卡片
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保存并打印，盘点后，进行初盘录入
录入初盘结果，数量与位置，并保存。
差异进行确认。
系统生成盘点差异表，提交审核。
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盘点后差异处理。资产变更、资产处置、资产建卡。 点击参照来源单据，可以选择盘点差异单。
1.9 固定资产月结流程
1.9.1 业务场景
固定资产月结。
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