普利特U9项目解决方案-固定资产
1.9.2 业务流程图
公司名称流程编号固定资产月结流程上海普利特PRET-FI-FA-07制作审批流程版本审核日期V 1.0<财务>开始固定资产会计10.当前期间的资产卡片全部核准固定资产会计20.当前期间的单据全部核准固定资产会计30.当前需折旧的资产全部已提折旧固定资产会计40.当前期间交易分录已全部生成固定资产会计50.当前期间的交易分录全部转总账上述检查是否通过是固定资产会计60.月结结束
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1.9.3 流程说明
序号 10 20 部门及岗位 活动说明 监控点 输出单据 方式(系统/手工) 系统 系统 财务部固定资产会计 检查是否所有资产卡片已经全部核准 财务部固定资产会计 检查是否所有单据全部已经核准，如变更单、 处置单、重估单等等 30 财务部固定资产会计 检查当前期间所有需提折旧的资产是否全部已 提折旧 系统 40 财务部固定资产会计 检查当前期间需产生交易分录的单据业务是否 已经生成了交易分录 系统 50 财务部固定资产会计 检查当前期间所有生成的交易分录是否全部过 账到总账 系统 60 财务部固定资产会计 上述检查全部确认无误后，进行月结操作，结 账后此期间不能再进行业务操作 系统
1.9.1 参数配置 1.9.2 相关说明
固定资产-期末结账 选择期间，进行结账
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系统进行结账前检查
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【签字页】
甲方：上海普利特复合材料 乙方：用友软件股份有限股份有限公司
部门经理：
项目经理： 日期： 29 / 29
公司上分公司项目经理： 日期: