8、利用软件定期和经常盘店库存物资，做到数量准确、质量完好。对于大多数物品实行全面盘点法，抓好月末、季末、年末三大盘点工作；对于非常用物品和暂存物品实行动态盘点法，只在出入库时当场记录（季末换帐本时和年末都须盘点）。
9、分析利用率各项储存定额和出入库动态，改善管理方法，降低损耗率。
10、实事求是地处理收、管、发中的问题。
材料管理制度
1、材料验收入库
1．1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
1.2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
1.3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。 2、材料出库
2.1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2．2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差
错，做到账实相符。
2.3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 3、材料保管保养
3.1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
3.2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3.3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
3.4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，
高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
3.5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
3.6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
4、定期盘库，达到三清
4.1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
4.2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。 5、 机械的模具管理措施
5.1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
5.2 、非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
6、 成品、半成品的管理制度
6.1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。 6.2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
6.3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
财务主管岗位职责
负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。 工作职责：
1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。
2、负责制订会计核算方法及成本核算方法。
3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、督促各责任会计正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。 8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。 9、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
10、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
11、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
12、抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。
13、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨和支付工作。
14、正确及时地进行员工薪资核算的检查。 15、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
16、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
17、负责本部门的日常管理工作。 18、制定本部门的工作目标和实施计划。 19、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
20、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责
出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。