5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。
会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表后记帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
驾驶员岗位责任制
1、必须服从领导，遵守交通法规，做到文明行车和安全驾驶，经常擦洗车辆，保持车容整洁，车况良好，属于个人违法所造成的罚款及损失，由违法人承担。
2、工作时间所需证件必须携带齐全，以备查验，牢记自己所驾车辆的审车时间，因证件不齐或证件过期造成的罚款由驾驶员自负。
3、对所驾驶车辆，必须在发车前和收车后做详细检查，并在发现故障后及时上报维修，因不上报耽误第二天正常出车的罚款200元，外出车辆如需维修，必须请示维修负责人，经负责人同意后方可进行维修，否则费用自理。
4、工作时间严禁喝酒，严禁酒后驾车，如有违反扣发押金，造成不良影响的，驾驶员责任自负并予以开除。
5、禁止私自拉人和未经公司开票的货物，如出现上述情况，一经查实罚款500元。驾驶员与各点负责人及业务员联合利用职权用公车拉私活，谋取私利的处以同运价的百倍罚款。
6、装车时要把各点货物分清，到站后配合各点负责人把货物对照运码单清点卸车，对往返的货物要清点件数，并在运码单上签上驾驶员姓名并及时交到各点，不签名的发现一次罚款200元。外线司机要把中途的货物配合业务员及时付清，因漏卸造成的损失，由责任人承担。
7、不经公司领导同意私自驾车外出，发现一次罚款500元，私配钥匙按偷车报公安机关处理，并予以开除。
8、按领导要求对各点的货物做到顺序装车，不得以任何理由不装任何一点的货物，如违反上述规定，发现一次罚款200元，对公司信誉造成影响的加倍处罚。
9、驾驶人员不得以任何理由将车辆交给他人驾驶，违者罚款500元，情节严重造成事故的坚决予以开除。
10、驾驶员发车前在公司加满油，如遇特殊情况需在外加油，必须汇报负责人，不得私配油箱钥匙，偷油者开除并扣除押金。
11、交通事故处理方法：季度无交通事故奖200元，如有事故发生，保险公司不能报销的金额由驾驶员承担百分之三十。（不超过1500-2000元）
固定资产管理制度
主管部门的职责
1、随时掌握固定资产的使用状况。
2、负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高
利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。
3、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。
4、根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。
5、严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
使用部门的职责
1、各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。
2 、严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。
3 、建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。
4 、根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。
固定资产的购置、验收、入库、领用
1、由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。
2、购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。
3、基本建设项目完工时，由基建部门办理“基建项目完工单”，报主管部门。
固定资产的调拨与转移
1、凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。
1 .1 公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。
2、公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。
3、未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。