目的:掌握K/3仓存系统各种出入库业务单据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法
要求: ①根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作
②对仓库进行期末库存盘点，并进行库存数量调整
③掌握各种帐表的查看技巧
1、 生产领料单
生产一部张恒于2001年9月10日向仓库领用原材料笔芯600支、笔帽300个、笔壳300个。
2、 生产领料单
生产二部王和于2001年9月12日向仓库领用原材料笔芯300支、笔壳100个。
3、 生产退料（红字生产领料单）
生产一部于2001年9月15日退回原材料笔芯50支到原材料仓。 4、 产品入库单
生产二部王和于2001年9月20日入库半成品笔身组件100个。
5、 委外加工出库单
2001年9月17日张恒领料笔身组件100个、笔帽100个，发送到新达公司加工。 6、 委外加工入库单
2001年9月25日新达公司将加工好的产成品三色圆珠笔100支送回原材料仓库。 委外加工业务流程：委外加工出库→委外加工入库
7、 产品入库单
生产一部张恒于2001年9月22日入库产成品单色圆珠笔300支。
8、 调拨单
2001年9月26日发现三色圆珠笔应该入产成品仓，而现在入了原材料仓，现更改重新入库。 9、 盘盈、盘亏单
企业于2001年9月30日进行仓库盘点，发现实际库存笔芯比帐面多50支，笔帽比帐面少80个，做盘盈盘亏处理。 10、其他出库单
销售人员赵立于2001年9月31日从产成品仓库领取了10支单色圆珠笔、20支三色圆笔送给客户安迅公司。
第二部分 工业进销存业务练习
练习一 采购管理系统
目的:掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉五种业务类型的操作流程
要求: ①根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作
②进行采购发票审核
③掌握各种帐表的查看技巧
1、 货到单未到
采购部采购人员李明于2001年9月3日向新达公司订购笔芯1000支，单价1元（不含税价）。2001年9月4日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员陈力经检验合格后入库(材料仓)。2001年9月8日新达公司开出增值税发票。
业务流程：采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票
2、 暂估入库
采购部采购人员黄平于2001年9月10日向永益公司订购笔帽3000个，单价0.5元(不含税价)；笔壳2000个，单价0.3元(不含税价)。2001年9月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力检验合格后入库(原材料仓)。
业务流程：采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票（下月发票到后做）
3、 单货同到
采购部采购人员黄平于2001年9月20日向佳和公司订购笔芯2000支，单价0.8元(不含税价)。2001年9月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力经检验合格后入库(原材料仓)。同日收到佳和公司开出的增值税发票。
业务流程：采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票
4、 单先到货后到
采购部采购人员黄平于2001年9月25日向永益公司订购笔壳1000个，单价0.4元(不含税价)。2001年9月27日收到永益公司开出的增值税发票，次日货到，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库(原材料仓)。
业务流程：采购订单→采购发票→采购收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单
5、 退货业务
仓管人员陈力发现2001年9月25日向永益公司购入的笔壳100个有质量问题，采购人员决定并于2001年9月29日从原材料仓退货。2001年9月30日永益公司开出红字增值税发票。
业务流程：红字外购入库单→红字采购发票
6、 收到部分货物
采购部采购人员黄平于2001年9月26日向新达公司订购笔帽3000个，单价为1元（不含税价）。2001年9月28日收到科达公司发来笔帽1000个，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库（原材料仓）。
业务流程：采购订单→采购收料通知单→外购入库单
12、代管物资业务（通过收料通知单做待验仓入库）
2001年9月30日收到佳和公司发来的代管物资单色圆珠笔1000支，入代管物资仓。 13、受托代销业务
2001年9月5日收到委托代销单位新达公司发来的产品：
代码 003.01 003.02 名称 单色圆珠笔 三色圆珠笔 单位 支 支 数量 1000 5000 单价 1 2.5 9月10日向宏丰公司销售商品：
代码 003.01 003.02 名称 单色圆珠笔 三色圆珠笔 单位 支 支 数量 600 4500 单价 1.5 3.5 9月31日把未销售的商品退回给委托代销商新达公司。 处理方法:
①收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是待检仓，如没有建立代检仓则要先增加待检仓库。
②销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（代检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还有要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。
③当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检仓发回受托方。
操作要点：
待验仓只核算数量，不核算金额。
操作要点：
1、 单据录入时如需“关联”其他单据生成，可通过“XX单号”选择所需的单据，但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。
2、 发票审核时，发票必须是当期的单据，否则无法审核。
练习二 销售管理系统
目的:掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉四种业务类型的操作流程
要求: ①根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作
②进行销售发票审核
③掌握各种帐表的查看技巧
（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）
1、 开票与发货同时进行