中原大地传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文
发行业务 682,626,481.62 2,555,526,455.64 19,051,665.96 19,616,757.90 2,103,480,821.42 255,865,708.14 1,536,898,050.16 78,470,315.56 5,032,557,155.13 13.56% 522,831,037.47 10.39% 50.92% 0.34% 0.27% 45.00% 4.82% 31.18% 1.36% 其中：一般图 书 教材教辅 音像制品 其他 物资销售业务 印刷业务 抵消数 其他业务 合计 说明
30.56% -0.31% 10.10% 42.66% -7.15% 5.37% -2.08% 14.21% -0.03% 50.78% 2,563,548,994.84 0.38% 0.39% 17,303,453.61 13,750,447.83 41.80% 2,265,450,909.94 5.08% 242,836,641.72 30.54% 1,569,595,085.98 1.56% 68,705,711.18 5,034,247,704.27
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料
427,753,984.32 5.99% 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明
客户名称 武汉玛丽文化用品有限公司 运城市华诚印刷物资有限公司 上海煦霖国际贸易有限公司 山东德仁经济贸易有限公司 江苏万宝瑞达纸业有限公司 -- 销售额（元） 147,372,714.26 96,119,231.56 93,588,393.06 49,303,959.28 41,369,686.15 427,753,984.32 占年度销售总额比例 2.06% 1.35% 1.31% 0.69% 0.58% 5.99% □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前 5 名供应商资料
468,419,240.38 10.99% 序号 1 2 3 4 5 合计 供应商名称 山西众聚通贸易有限公司 监利大枫纸业有限公司 山东江河纸业有限责任公司 上海弘升纸业有限公司 万国纸业太阳白卡纸业有限公司 -- 采购额（元） 109,434,171.68 102,358,093.71 100,074,926.07 96,846,478.66 59,705,570.26 468,419,240.38 占年度采购总额比例 2.57% 2.40% 2.35% 2.27% 1.40% 10.99% 主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用 公司董监高、相关人员、实际控制人和其他关联方未直接或间接拥有主要供应商的相关权益。
3、费用
单位：元
销售费用 管理费用 2015 年 700,324,426.77 768,193,801.30 2014 年 625,369,643.42 772,819,680.11 同比增减 11.99% -0.60% 重大变动说明 财务费用 -52,236,698.66 -2,004,422.32 利息收入大幅增加,利息支出减 少，固定资产融资租赁未确认的融资 费用摊销额减少、离职 后福利和辞 退福利未确认，融资费用的摊销额减 少。
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 2015 年 7,080,493,437.33 6,174,785,918.99 2014 年 6,937,617,017.99 5,751,976,825.46 同比增减 2.06% 7.35% 905,707,518.34 1,185,640,192.53 -23.61%
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投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额
626,034,054.03 1,275,528,917.26 718,363,027.54 1,421,044,958.57 -12.85% -10.24% -649,494,863.23 59,150,821.46 216,573,042.64 -702,681,931.03 1,053,194,428.20 197,659,224.79 -94.38% 9.57% -157,422,221.18 98,790,489.22 855,535,203.41 1,338,494,195.15 -118.40% -92.62% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用
2014年筹资活动产生的现金流入小计较多是因为2014年度发行股份募集配套资金：98,600.15万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 16,508,466.34 0.00 60,463,504.31 占利润总额比例 形成原因说明 是 是否具有可持续性 投资收益 公允价值变动损益 资产减值 2.31% 银行理财收益 0.00% 8.47% 存货跌价准备、坏账准备 是 增值税退税及其他政府补 增值税退税有可持续性 16.13% 助 对外捐赠及非流动资产处 否 1.26% 置损失
营业外收入 115,173,677.23 营业外支出 9,006,596.30 四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
货币资金 2015 年末 2014 年末 金额 例 重大变动说明 金额 占总资产比 例 占总资产比 比重增减 3,721,925,078. 40.03% 3,581,640,323. -1.73% 41.76%
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应收账款 33 830,653,829.8 3 775,922,007.5 78 8.93% 690,006,496.07 8.05% 0.88% 存货 0 512,143,208.1 8.34% 828,533,393.72 9.66% -1.32% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8 469,226.41 1,178,719,878. 5.51% 522,701,154.17 0.01% 12.68% 6.10% -0.59% 0.01% 14.07% 1,206,703,720. 96 16 -1.39% 郑州市新华书店 2015 年新增在建工 程 51,921,917.00 元；发行集团 2015 年新增在建工程 35,141,673.00 元；公 司本部 2015 年新增在建工程北京基 地 3 号库房 15,586,095.79 元，4 号库 房 10,412,828.3 元；发行集团虞城县 在建工程 447,183,703.5 4 4.81% 238,227,713.37 2.78% 2.03% 新华购物中心 2015 年新增在建工程 12,484,308.66 元；发行集团南乐县文 化综合体图书大厦 2015 年新增在建 工程 10,575,120.35 元；发行集团平舆 县新华文化商城 2015 年新增在建工 程 10,068,200.00 元。 短期借款 10,000,000.00 0.11% 16,000,000.00 0.19% -0.08%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 400,000,000.00 上年同期投资额（元） 0.00 变动幅度 100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
总额 募集资金 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 募集年份 募集方式 2014 定向增发 96,243.61 8,296.65 54,649.41 0 0 0.00% 尚未使用 的募集资 41,594.2 在公司银 金均存放 0 行募集资 金专户中。 合计 -- 96,243.61 8,296.65 54,649.41 0 0 0.00% 41,594.2 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602 号核准，公司向华泰资产管理有限公司、平安大 华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司 5 家公司非公开发行 股票 73,472,540.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 13.42 元，募集资金总额 986,001,486.80 元，扣除承销及 保荐费用 23,565,435.53 元，公司募集资金净额为人民币 962,436,051.27 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）验资，并出具勤信验字【2014】第 1035 号验资报告。 （二）本年度募集资金使用金额及结余情况
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