中原大地传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文
项 目 募集资金发生额 962,436,051.27 14,875,516.20 463,527,644.01 82,966,500.91 430,817,422.55
募集资金净额 加：累计利息收入扣除手续费净额 减：以前年度已使用金额 减：本年使用金额 期末余额 （2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变 总额 金额(2) 益 (1) 期 化 (2)/(1) 变更) 承诺投资项目 并购重组交易现金对 否 价支付 44,370 44,370 44,370 100.00% 0 是 否 物流配送暨文化综合 否 体运营中心项目 2017 年 12 月 31 日 27,000 27,000 0 否 否 数字内容管理平台项 否 目(大象社) 1,000 1,000 350 31 350 35.00% 10 月 日 2016 年 0 否 否 数字内容管理及投放 平台项目(音像社) 否 5,000 5,000 2,590.2 2,590.2 2016 年 31 51.80% 12 月 日 0 否 否 数字内容投放平台项 否 目(天中数媒) 3,000 3,000 747.5 31 747.5 24.92% 12 月 日 2016 年 0 否 否 全媒体数字加工中心 否 项目(发行集团) 2,726.81 2,726.81 540 31 540 19.80% 12 月 日 2016 年 0 否 否 河南省博爱县图书大 否 厦建设项目 河南省淮滨县新华书 目 河南省南乐县图书大 否 1,250 1,250 591.1 1,062.86 2016 年 31 85.03% 10 月 日 0 否 否 店图书音像综合楼项 否 1,450 1,450 757.5 30 757.5 52.24% 06 月 日 2016 年 0 否 否 3,040.34 3,040.34 922.57 1,459.07 25
47.99% 2016 年 0 否 否
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厦建设项目
2,163 11 月 30 日 河南平舆县新华文化 否 商城项目 2016 年 12 月 31 日 2,163 0 否 否 河南省上蔡县新华大 厦建设项目 否 1,100 1,100 1,100 31 1,100 100.00% 12 月 日 2016 年 0 否 否 河南正阳县图书超市 否 综合楼建设项目 2,500 2,500 2016 年 07 月 31 日 0 否 否 驻马店市图书影视艺 否 术中心建设项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 不适用 合计 -- 4,000 4,000 697.78 1,672.28 2016 年 30 41.81% 09 月 日 -- -- 0 否 否 98,600.15 98,600.15 8,296.65 54,649.41 0 -- -- -- -- -- 0 否 -- 否 -- 98,600.15 98,600.15 8,296.65 54,649.41 未达到计划进度或预 河南省平舆县新华文化商城（募集额度 2,163.00 万元）、河南省正阳县图书超市综合楼（募集额度 、物流配送及文化综合体运营中心（募集额度 27,000 万元）等三个募投项目尚未达到规 计收益的情况和原因 2,500 万元）（分具体项目） 定的募集资金使用条件。其他项目建设按照自有资金优先足额投入，募集资金按项目进度投放。 项目可行性发生重大 项目可行性未发生重大变化。 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 “数字内容发行平台项目”， 由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分 募集资金投资项目实 施方式调整情况 组 成，均由公司全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司（以下简称：省新华书店）负责实施， 为促进该项目更好的发展，保障项目的实施进度和实施效果，公司拟将数字内容管理平台、数字内 容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司 （以下简称：数字分公司）、河南电子音像出版社（以下简称：音像社）、大象出版社有限公司 （以 下简称：大象社）；全媒体数字加工中心仍由省新华书店承担。 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 26
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用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 用途及去向 募集资金使用及披露 本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情 中存在的问题或其他 况。 情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
净资产 营业收入 营业利润 净利润 公司名称 河南新华印 公司 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 刷集团有限 子公司 印刷、制版、 124,000,000. 415,404,078. 389,218,373. 190,665,896. 18,898,023.6 14,396,123.6 包装装潢及 00 43 61 97 9 5 其他 印刷包装用 印刷机械及 配件、器材 等 河南新华物 资集团有限 子公司 公司 纸，纸制品； 92,000,000.0 615,582,048. 188,357,856. 1,829,872,56 22,313,988.4 17,822,791.9 0 29 44 8.93 4 4 大象出版社 子公司 教材、教学 135,000,000. 906,201,287. 672,591,820. 804,115,313. 194,856,553. 217,844,382. 27
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有限公司
参考书、国 00 内广告代 理、制作、 发布等 57 06 82 98 94 海燕出版社 有限公司 少年儿童辅 导读物、少 年儿童读 童刊物、代 理国内广告 业务等 物、少年儿 子公司 92,000,000.0 319,712,329. 261,991,399. 153,063,059. 36,708,928.3 43,432,829.4 0 51 92 82 6 5 河南科学技 限公司 术出版社有 子公司 经营科技书 56,000,000.0 275,444,699. 98,506,602.7 127,761,557. 13,415,907.1 刊的编辑出 6,043,078.53 0 06 2 40 6 版和发行等 出版当地所 中州古籍出 版社有限公 子公司 司 藏古籍、方 16,000,000.0 45,887,434.0 32,397,121.4 35,471,950.2 志、文史工 0 具书等 4 6 9 2,487,062.79 3,628,767.49 文心出版社 有限公司 作文教材、 作文研究、 子公司 作文指导和 6,000,000.00 有关工具书 的出版等； 44,807,536.9 36,694,591.0 30,400,401.8 8 6 1 2,669,321.43 3,169,658.55 中原农民出 版社有限公 子公司 司 主营农业科 技，农村文 25,000,000.0 75,076,167.1 54,685,996.3 104,754,417. 化书刊的编 0 辑出版 以出版当地 5 1 58 6,058,805.15 7,406,362.47 河南文艺出 版社有限公 子公司 司 作家作品为 主，主要出 20,000,000.0 76,347,762.0 62,089,406.8 60,552,258.6 版当代和现 5,729,062.05 9,679,750.92 0 7 0 5 代文学、艺 术作品及文 艺理论等 河南电子音 像出版社有 子公司 限公司 文化、科技 、 教育类电子 出版物、音 20,000,000.0 122,329,623. 45,254,339.8 81,564,543.3 -7,304,387.5 像制品、计 0 算机软件的 销售等 58 2 5 2 3,820,978.59 河南美术出 子公司 版社有限公 美术书刊的 16,000,000.0 70,351,107.3 48,835,398.2 62,564,148.4 12,713,196.4 12,757,657.0 编辑及出版 28
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司
等 0 0 5 9 0 3 河南省新华 书店发行集 子公司 团有限公司 图书、报纸 、期刊、电子 出版物总发 行；文化体 育用品、音 142,000,000. 5,415,608,09 2,952,477,44 4,699,242,61 326,277,809. 369,525,503. 像设备、货 00 3.26 6.10 5.81 12 04 架、电子电 器产品、玩 具的销售； 场地租赁 等。 河南人民出 版社有限公 子公司 司 出版马列主 义、毛泽东 思想理论著 作；以马列 主义为指导 的哲学、政 治、法律、 经济、历史 等研究著 作。上述各 门类辞书、 工具书；当 20,744,495.0 54,460,870.6 地党委、政 0 府责成出版 的宣传方 针、政策的 读物和时事 宣传读物， 党史、党建 读物和通俗 政治理论读 物、青年思 想教育读 物。 6,664,001.46 34,104,144.0 -13,786,220. -3,290,622.1 9 3 87 3 河南出版对 外贸易有限 子公司 公司 国内版出版 物批发兼零 售；图书、 只读光碟及 5,000,000.00 交互式光盘 的进出口业 务；国内贸 94,010,415.5 -1,488,429.3 273,697,663. -2,639,550.3 -1,983,195.0 8 1 72 1 5
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