实验七 固定资产管理
一．实验目的和要求：
1、掌握用友软件中有关固定资产管理的相关内容。
2、掌握固定资产系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作
二．实验原理和主要内容：
1、固定资产系统参数设置、基础信息设置
2、日常业务：资产增减、资产变动、计提折旧、生成凭证、账表查询 3、月末处理。
三．实验步骤：
准备工作：
① 给李四增加固定资产权限；
以ADMIN系统管理员身份进入系统管理，执行“权限”→“权限”命令，打开“操
作员权限”窗口。选择相应的账套和操作员“李四”（见图 1）。单击“修改”按钮进入“增加和调整权限”窗口，勾选FA（固定资产），单击“确定”（见图 2）。
，
图1
图2
② 增加会计科目：160103 固定资产 – 房屋及建筑物
以账套主管张三的身份进入企业平台，操作日期:2010-03-31。执行“设置”→“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口。在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮
1. 启用固定资产模块（设置 - 基本信息 – 系统启用 ）
启用时间为2010 年3月1日
注：固定资产的启用月必须大于等于总账的未结账月。
(1) 执行“设置”→“基本信息”→“系统启用”命令，打开“系统启用”窗口。
(2) 在“系统启用”窗口中，勾选“FA固定资产”,输入启用会计期间：2010 年3月1日，单击“确定”按钮（见图 3）。
，打开“新增会计科目”窗口。输入新增科目“160103房屋及建筑物” 。
2. 进入固定资产模块，进行初始化工作
计提折旧
平均年限法（一）
折旧汇总分配周期1个月 资产类别编码方式：2112
固定资产编码方式：自动编码，类别编号+序号 序号长度：3
与财务系统进行对账
对账科目：固定资产：1601 累计折旧：1602 确定初始化本固定资产帐套成功
(1) 执行“业务”→“财务会计”→“固定资产”命令，启动“固定资产”系统。首次进入固定资产系统，系统会给出“初始化”提示信息，如图4，单击“是”按钮，进行固定资产模块初始化工作。
(2) 按“初始化”设置向导，一步一步进行初始化设置，如图5。 (3) 最后，单击“完成”按钮，完成“初始化”设置，如图6。
图4
图5
图6
3. 选项设置：
进入固定资产模块（执行“业务”→“财务会计”→“固定资产”命令）， 进行使用前的设置（执行“设置”→“选项”命令）, 如图7 ：
图7
4. 设置部门对应折旧科目
部门编码 部门名称 01 0101 0102 02 销售中心 折旧科目 销售费用-折旧费 部门编码 0201 0202 03 0301 0302 部门名称 财务部 人事部 生产中心 一车间 二车间 折旧科目 管理费用-折旧费 管理费用-折旧费 制造费用-折旧费 制造费用-折旧费 制造费用-折旧费 销售一部 销售费用-折旧费 销售二部 销售费用-折旧费 行政中心 管理费用-折旧费
(1) 执行“设置”→“部门对应折旧科目”命令，打开“部门对应折旧科目”窗口。 (2) 在“部门对应折旧科目”窗口中，选择部门“01 销售中心”，单击“修改”按钮（见图 8）。
(3) 输入数据。折旧科目：660105 ，单击“保存”按钮
。
(4) 系统提示“替换所有的下级科目”，如图9，单击“是”按钮。
(5) 单击“刷新”按钮折旧科目，如图10。
，所有的下级科目已具有与部门“01 销售中心”相同的
(6) 同理，增加其他部门对应折旧科目信息。