图 37
图 38
15．生成凭证（处理- 批量制单）
对新增的5张手提电脑卡片合并制单生成1张凭证(转账支票 ZZR005)。 (1) 执行“处理”→“批量制单”命令，打开“批量制单”窗口。 (2) 在“制单选择”选项卡中，对前5笔业务，输入合并号“1”，双击选择栏，选中该5笔业务（见图 39）。
(3) 单击“制单设置”选项卡，显示如图 40所示窗口，将会计科目设置到末级科目，选择合并（科目及辅助项相同的）。
(4) 单击“制单”按钮，生成记账凭证（见图 41）.。
图 39
图 40
图 41
②生成评估资产的记账凭证。 操作方法同上。（见图42、图43）
图 42
图 43
16．将固定资产系统生成的凭证审核，记账
以“张三”身份进入总账系统，对固定资产生成的凭证进行审核和记账。
17. 修改盘盈传真机（固定资产编码02003）的原值为：1,300元，并修改相应的记账凭证。
(1) 以“张三”身份进入总账系统，对固定资产生成的凭证进行取消记账和取消审核。 取消记账：执行“总账→期末→对账”命令，进入“对账”窗口。选择反记账月份（2010年3月），按组合键Ctrl+H，单击“确定”，激活“恢复记账前状态”。执行“凭证→恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框（见图24）。单击“2010年3月初始状态”
单选按钮。单击“确定”按钮，弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。
取消审核：执行“凭证→审核凭证”命令，进入“凭证审核”窗口，执行“审核→成批取消审核”命令，对所有凭证进行取消审核。
(2) 以“李四”身份进入固定资产系统，执行“处理”→“凭证查询”命令，打开“凭证查询”窗口（见图 44），定位在相应凭证处，单击“删除”按钮，删除该记账凭证，单击“退出”按钮，退出。
(3) 修改盘盈传真机卡片。执行“卡片”→“卡片管理”命令，定位在卡片编号“00005”处，单击“修改”按钮，将原值为1,300元（见图 45）。
(4) 单击“确认”按钮，系统自动生成记账凭证（见图 46）。
(5) 以“张三”身份进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，在“填制凭证”窗口中，执行“制单”→“整理凭证”命令，删除作废凭证，并整理凭证断号。
图44
图45
图46
18. 固定资产系统3月份结账。
进入固定资产系统，执行“处理”→“月末结账”命令，出现图47的信息窗口。 (1) 以“李四”身份进入固定资产系统，执行“处理”→“凭证查询”命令，打开“凭证查询”窗口，删除“计提折旧”记账凭证，单击“退出”按钮，退出。
(2) 重新计提本月折旧，执行“处理”→“计提本月折旧”命令。单击“退出”按钮，打开“折旧分配表”窗口。单击“凭证”按钮，系统自动生成记账凭证。系统自动生成记账凭证。
(3) 执行“处理”→“月末结账”命令，出现“月末结账”（图48），按“开始结账”按钮，显示“与账务对账结果”窗口（图49）。最后，显示“月末结账完成” 窗口（图50）。
图47
图48
图49 图50
19．重新将固定资产系统生成的凭证审核，记账。
以“张三”身份进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，在“填制凭证”窗口中，执行“制单”→“整理凭证”命令，删除作废凭证，并整理凭证断号。重新将固定资产系统生成的凭证审核，记账。