3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4 5 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润 净现金流量 累计盈余资金 1.49 1.49 0 0 11.35 11.35 0 0 49.05 49.05 0 0 1131.61 68.89 68.89 0 0 81.14 81.14 0 0 -51.5 158.51 279.12 693.98 280.69 158.51 437.63 1412.3 1360.81 表3：资 产 负 债 表
编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 计算期 年份序号 项目 1 2 3 4 5 1459.872239.924574.406244.907862.071 资产 8 8 1 1 6 619.3921449.353833.737221.231.1 流动资产总额 5554.15 1 4 9 8 259.392769.3531911.734351.231.1.1 货币资金 3014.15 1 7 9 8 1.1.2 应收帐款 1.1.4 存货 1.3 1.4 2 2.1 固定资产净值 360 0 547.8811 680 0 531.8291 1922 0 515.7772 2540 0 499.7253 2870 0 483.6734 无形及其他资产292.605 258.745 224.885 191.025 157.165 净值 负债及所有者权1459.872239.924574.406244.907862.07益 8 8 1 1 6 流动负债总额 123.84 0 123.84 0 26.52918 150.3692 1309.509 1000 243.68 0 243.68 0 125.4672 369.1472 1870.781 1000 804.23 1119.98 1349.07 0 0 0 0 0 0 163.9645 1513.034 6349.041 1000 804.23 1119.98 1349.07 504.599265.6088 8 1308.83 1385.589 3265.574859.311 2 1000 1000 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付帐款 2.2 2.3 2.4 2.5 建设投资借款 流动资金借款 负债小计 所有者权益 2.5.1 资本金 2.5.2 资本公积金 2.5.3 累计盈余公积金 2.5.4 累计未分配利润 说明：
0 30.9509 278.5581 0 59.22225 811.5584 0 145.4013 0 0 166.3644 5182.677 173.9142 3685.392120.17 8 2．管理费用包括业务招待费，固定资产折旧，坏账准备等；
3．主营业务税金及附加包括营业税（按主营业务收入的3%计提），城市维护建设税（按营业税的7%计提）及教育费附加（按营业税的3%计提）； 4．企业所得税按新规定25%计提；
5．银行三年期长期贷款年利率为7.56%，到期还本付息。
附表1：项目投资现金流量表
编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 计算期 序年份 项目 号 1 2 3 4 5 1440.03080.08368.012082.014020.01 现金流入 0 0 0 0 0 1440.03080.08368.012082.014020.01.1 营业收入 0 0 0 0 0 2074.92674.58076.910527.912164.72 现金流出 3 7 6 5 2 2.1 建设投资 581.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 流动资金 145.11 125.47 504.60 265.61 163.96 1159.62200.46679.110785.32.3 经营成本 9127.54 7 2 0 2 2.4 营业税金及附加 17.16 31.70 81.21 103.16 110.49 2.5 增值税 171.57 316.98 812.06 1031.64 1104.95 -634.93 所得税前净现金流量 405.43 291.04 1554.05 1855.28 3 累计所得税前净现金-634.9-229.54 61.54 1615.59 3470.87 流量 3 0 5 调整所得税 103.17 197.41 484.67 579.71 554.55 -738.1-193.66 所得税后净现金流量 208.02 974.33 1300.73 0 3 累计所得税后净现金-738.1-530.0-723.77 250.63 1551.36 流量 0 8 1
附表2：建设投资估算表
编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 序号 项目名称 金额 1 建筑工程费用(厂房) 375.60 2 工程建设其他费用 22.54 3 分担建设期利息费用 0.00 小计 厂房 398.14 4 设备购置费用（总额） 149.80 5 安装费用（百分比） 11.98 6 分担建设期利息费用 0.00 小计 机器设备 161.78 7 租赁办公室费用 18.00 8 技术转让费（技术入股） 300.00 小计 无形资产 318.00 开办费 3.50 总计 建设投资 881.42 附表3：财务计划现金流量表
编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 序号 1 项目 年份 1 2 计算期 3 4 5 29.64 经营活动净现金流量 160.00 290.47 443.03 349.58 1.1 现金流入 1.1.1 营业收入 1.1.2 增值税销项税额 1 现金流出 1.2.1 经营成本 1.2.2 增值税进项税额 1.2.3 营业税金及附加 1.2.4 增值税 1.2.5 所得税 2 投资活动净现金流量 1701.54 3214.02 9084.32 12005.30 13565.04 1440.00 2720.00 7688.00 10160.00 11480.00 261.54 494.02 1396.32 1845.30 2085.04 1541.54 2923.54 8641.30 11655.72 13535.40 1159.67 2200.42 6679.10 9127.54 10785.32 89.97 177.03 584.27 813.66 980.09 17.16 31.70 81.21 103.16 110.49 171.57 316.98 812.06 1031.64 1104.95 103.17 197.41 484.67 579.71 554.55 -1026.53 -125.47 -504.60 -265.61 -163.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 现金流入 2.2 现金流出 1026.53 125.47 504.60 265.61 163.96 2.2.1 建设投资 2.2.2 流动资金 3 筹资活动净现金流量 881.42 0.00 0.00 0.00 0.00 145.11 125.47 504.60 265.61 163.96 1025.04 114.11 755.55 196.72 82.83 3.1 现金流入 3.1.1 项目资本金投入 3.1.2 建设投资借款 3.1.3 流动资金借款 3.2 现金流出 3.2.1 各种利息支出 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3 应付利润 4 5 净现金流量 累计盈余资金 1026.53 125.47 804.60 265.61 163.96 1000.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.89 68.89 0.00 0.00 0.00 0.00 81.14 81.14 0.00 0.00 26.53 125.47 504.60 265.61 163.96 1.49 11.35 49.05 1.49 11.35 49.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.51 279.12 693.98 280.69 -51.50 158.51 437.63 1131.61 1412.30 1360.81
附表4：总成本费用表
编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 计算期 序年份 项目 号 1 2 4 5 1. 外购原材料 1218.44021.15599.9619.20 6745.35 0 5 0 2 外购燃料及动力 68.04 92.63 119.40 148.51 180.13 3 工资及福利费 4 折旧费 12.04 16.05 16.05 16.05 16.05 25.40 33.86 33.86 33.86 33.86 5 摊销费 3.61 4.82 4.82 4.82 4.82 6 修理费 1.49 11.35 49.05 68.89 81.14 7 利息支出 建设投资借款在生产期发生的0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.1 利息 1.49 11.35 49.05 68.89 81.14 7.2 流动资金利息 1270.0研发费用 180.00 340.00 961.00 1435.00 8 0 1270.0销售费用 180.00 340.00 961.00 1435.00 9 0 108.83 204.58 611.73 834.31 985.02 10 其它费用 1198.62261.66778.09246.310916.3总成本 11 0 9 6 4 6 11.其中:固定成本 110.57 158.71 223.18 272.13 315.99 1 11. 变动成本 2 12 经营成本 1088.02102.96554.88974.210600.33 8 8 1 7 1159.62200.46679.19127.510785.37 2 0 4 2
附表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估计表
编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 计算期 序年份 项目号 1 2 3 4 5 1800.03400.09610.012700.014350.01 营业收入 0 0 0 0 0 1.1 产品1营业收入 1800 3400 8000 10500 11200 单价 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 数量 10000 20000 50000 70000 80000 1162.3 销项税额 261.54 494.02 1525.64 1627.35 9 1.2 产品2营业收入 0 0 1610 2200 3150 单价 0 0 0.23 0.22 0.21 数量 0 0 7000 10000 15000 销项税额 0.00 0.00 233.93 319.66 457.69 2 营业税金及附加 17.16 31.70 81.21 103.16 110.49 2.1 营业税 0 0 0 0 0 2.2 城市维护建设税 12.01 22.19 56.84 72.21 77.35 2.3 教育费附加 5.15 9.51 24.36 30.95 33.15 3 增值税 171.57 316.98 812.06 1031.64 1104.95 1396.3 销项税额 261.54 494.02 1845.30 2085.04 2 进项税额 89.97 177.03 584.27 813.66 980.09 附表6：现金流量表（第一年季报）
编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 季度 季度序号 项目 1 2 3 4 经营活动净现金流1 0.00 48.00 48.00 64.00 量 1.1 1.1.1 现金流入 营业收入 0.00 0.00 510.46 510.46 680.62 432.00 432.00 576.00