年加工5000吨脱水蔬菜项目
投资计划与资金筹措表
表2 单位：万元
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 项目名称 投资合计 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 股本投资 用于流动资金 股本投资 债务资金 用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金 流动资金借款 其他资金 合计 1435.67 1022.3 0 413.37 1435.67 1146.31 1022.3 1022.3 124.01 124.01 289.36 0 0 289.36 289.36 0 1 1022.3 1022.3 0 0 1022.3 1022.3 1022.3 1022.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 314.38 0 0 314.38 314.38 124.01 0 0 124.01 124.01 190.37 0 0 190.37 190.37 0 3 98.99 0 0 98.99 98.99 0 0 0 0 0 98.99 0 0 98.99 98.99 0 ..
项目编制单位：泗县中小企业服务中心
QQ：693307011 电话：15178299669 pande_jun@126.com
４６
年加工5000吨脱水蔬菜项目
流动资金估算表
表3 单位：万元
周序号 项目名称 最低周转数 0 1 生产负荷 流动资产 0 0 0 0 0 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 499681681681681681681681681681681转天数 次1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .73 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 1982632632632632632632632632632631.1 应收账款 60 6 0 .4 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 252.95 100352.6 145352.6 145352.6 145352.6 145352.6 145352.6 145352.6 145352.6 145352.6 145352.6 1451.2 1.2.1 1.2.2 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.3 存货 0 0 0 原材料 60 6 0 .72 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 3.71 18.77 0 15.59 14.97 99.5.36 27.12 0 22.53 20.15 1315.36 27.12 0 22.53 20.15 1315.36 27.12 0 22.53 20.15 1315.36 27.12 0 22.53 20.15 1315.36 27.12 0 22.53 20.15 1315.36 27.12 0 22.53 20.15 1315.36 27.12 0 22.53 20.15 1315.36 27.12 0 22.53 20.15 1315.36 27.12 0 22.53 20.15 1315.36 27.12 0 22.53 20.15 131辅助材料 60 6 0 包装物 其它直接材料 直接燃料及动力 在产品 60 6 0 60 6 0 60 6 72 12 24 24 0 5 0 产成品 30 0 19 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 13.69 34.7 18514.6 50.14 26714.6 50.14 26714.6 50.14 26714.6 50.14 26714.6 50.14 26714.6 50.14 26714.6 50.14 26714.6 50.14 26714.6 50.14 26714.6 50.14 267现金 15 0 1.4 预付账款 15 0 2 流动负债 0 0 12 12 0 .35 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 69.1001001001001001001001001001002.1 应付账款 30 0 39 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 1151671671671671671671671671671672.2 预收账款 30 0 .96 .54 .54 .54 .54 .54 .54 .54 .54 .54 .54 3144134134134134134134134134134133 流动资金 流动资金0 0 0 .38 .37 .37 .37 .37 .37 .37 .37 .37 .37 .37 314.38 98.99 4 当期增加额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目编制单位：泗县中小企业服务中心 QQ：693307011 电话：15178299669 pande_jun@126.com
４７ 年加工5000吨脱水蔬菜项目
财务评价指标汇总表
表4 单位：万元
序号 1 1.1 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目总投资 其中计算注册资本的总投资 建设投资 流动资金 其中铺底流动资金 其他资产 资金筹措 项目资本金 其中注册资本 项目债务资金 其中与注册资本匹配资金 其他资金 年均销售收入 年均总成本费用 年均销售税金及附加 年均增值税 年均息税前利润（EBIT） 年均利润总额 年均所得税 年均净利润 总投资收益率（%） 投资利税率（%） 项目资本金净利润率（%） 贷款偿还期 借款人贷款综合偿还期（年） 平均利息备付率（%） 平均偿债备付率（%） 项目投资税前指标 财务内部收益率（%） 财务净现值（I=0%） 全部投资回收期（年） 项目投资税后指标 财务内部收益率（%） 财务净现值（I=0%） 全部投资回收期（年） 资本金内部收益率(%) 盈亏平衡点 生产能力利用率（%） 销售价格（%） 项目编制单位：泗县中小企业服务中心 QQ：693307011 电话：15178299669 pande_jun@126.com
项目名称 数据 备注 1435.67 0 1146.31 0 1022.3 0 413.37 0 124.01 0 0 0 1435.67 0 1146.31 0 1146.31 0 289.36 0 0 0 0 0 2042.73 0 1683.3 0 13.99 0 174.92 0 345.44 0 345.44 0 62.96 0 282.48 0 24.06 37.22 24.64 27.56 3799.84 0 4.85 24.45 3107.33 0 5.07 29.29 52.08 82.28 ４８ 年加工5000吨脱水蔬菜项目
总成本费用计算表
表5 单位：万元
序号 一 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 4.3 二 三 四 五 六 七 八 项目名称 产品制造成本 直接材料 原材料 辅助材料 包装物 内膜 纸箱 直接燃料动力 燃料 动力 工资及福利费 制造费用 折旧费 修理费 其它制造费用 管理费用 无形资产摊销 其它管理费用 财务费用 营业费用 总成本费用 经营成本 固定成本 可变成本 合计 16949.22 11936.92 9758.4 359.52 1819 321 1498 1510.84 1391 119.84 2376 1125.46 656.09 337.37 132 893 68 825 0 674.1 18516.32 17792.23 4394.46 14121.86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1202.72 780.92 638.4 23.52 119 21 98 98.84 91 7.84 216 106.96 64.29 30.67 12 83 8 75 0 44.1 1329.82 1257.53 405.96 923.86 3 1579.76 1115.6 912 33.6 170 30 140 141.2 130 11.2 216 106.96 64.29 30.67 12 83 8 75 0 63 1725.76 1653.47 405.96 1319.8 4 1579.76 1115.6 912 33.6 170 30 140 141.2 130 11.2 216 106.96 64.29 30.67 12 83 8 75 0 63 1725.76 1653.47 405.96 1319.8 5 1579.76 1115.6 912 33.6 170 30 140 141.2 130 11.2 216 106.96 64.29 30.67 12 83 8 75 0 63 1725.76 1653.47 405.96 1319.8 6 1579.76 1115.6 912 33.6 170 30 140 141.2 130 11.2 216 106.96 64.29 30.67 12 83 8 75 0 63 1725.76 1653.47 405.96 1319.8 7 1579.76 1115.6 912 33.6 170 30 140 141.2 130 11.2 216 106.96 64.29 30.67 12 80.6 5.6 75 0 63 1723.36 1653.47 403.56 1319.8 8 1579.76 1115.6 912 33.6 170 30 140 141.2 130 11.2 216 106.96 64.29 30.67 12 80.6 5.6 75 0 63 1723.36 1653.47 403.56 1319.8 9 1579.76 1115.6 912 33.6 170 30 140 141.2 130 11.2 216 106.96 64.29 30.67 12 80.6 5.6 75 0 63 1723.36 1653.47 403.56 1319.8 10 1579.76 1115.6 912 33.6 170 30 140 141.2 130 11.2 216 106.96 64.29 30.67 12 80.6 5.6 75 0 63 1723.36 1653.47 403.56 1319.8 11 12 1579.76 1528.66 1115.6 912 33.6 170 30 140 141.2 130 11.2 216 106.96 64.29 30.67 12 80.6 5.6 75 0 63 1115.6 912 33.6 170 30 140 141.2 130 11.2 216 55.86 13.19 30.67 12 75 0 75 0 63 1723.36 1666.66 1653.47 1653.47 403.56 1319.8 346.86 1319.8 ４６
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年加工5000吨脱水蔬菜项目
固定资产折旧表
表6 单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 项目名称 固定资产合计 原值合计 当期折旧费 净值合计 机器设备 原值 折旧费 净值 房屋建筑 原值 折旧费 净值 折旧年限 0 0 0 0 10 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 954.3 64.29 890.01 0 537.91 51.1 486.81 0 416.39 13.19 403.2 3 0 954.3 64.29 825.73 0 537.91 51.1 435.71 0 416.39 13.19 390.02 4 0 954.3 64.29 761.44 0 537.91 51.1 384.61 0 416.39 13.19 376.83 5 0 954.3 64.29 697.15 0 537.91 51.1 333.5 0 416.39 13.19 363.65 6 0 954.3 64.29 632.86 0 537.91 51.1 282.4 0 416.39 13.19 350.46 7 0 954.3 64.29 568.58 0 537.91 51.1 231.3 0 416.39 13.19 337.28 8 0 954.3 64.29 504.29 0 537.91 51.1 180.2 0 416.39 13.19 324.09 9 0 954.3 64.29 440 0 537.91 51.1 129.1 0 416.39 13.19 310.9 10 0 954.3 64.29 375.72 0 537.91 51.1 78 0 416.39 13.19 297.72 11 0 954.3 64.29 311.43 0 537.91 51.1 26.9 0 416.39 13.19 284.53 12 0 954.3 13.19 298.24 0 537.91 0 26.9 0 416.39 13.19 271.35 ..
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