9.4 劳动定员估算
本项目总定员374人，各部门定员如下
公司定员表
序号 部门 管理 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 3 公司 总经理 副总经理 行政部 财务部 经营部 生产管理部 技术质量部 生产分厂 乳粉分厂 干酪素分厂 动力车间 汽车队 合计 12 1 4 1 1 1 2 2 24 10 10 4 1 人员 技术 35 5 10 20 10 4 4 2 生产 210 100 80 30 30 其他 合计 32 10 2 20 19 5 4 10 1 79 1 4 11 3 26 12 22 263 119 98 46 32 374 - - 31
10 .项目实施初步规划
10.1 建设工期初步规划
本工程建设期初步规划为一年（12个月），从施工图设计及土建施工计起，至投料试车结束为止。 10.2 项目实施初步进度表 序号 1 设计 土建施2 工 设备加3 工定货 设备管4 道安装 投料试5 车 正式投6 产 时间 项目 施工图1 2 2006 3 4 1 2007 2 3 - - 32
11 ．投资估算和资金筹措方案
11.1 投资估算
项目总投资6500万元。其中：固定资产投资5500万元，流动资金1000万元。
11.1.1 固定资产投资估算
l．编制说明：
① 工艺设备按现行价格水平估算。 ② 安装工程按轻工指标估算。
③ 建筑工程按当地区同类厂房现行价格水平估算。 ④ 其它费用按有关规定计算。
⑤ 预备费：常规预备费按固定资产、无形资产、递延资产合计的12％计算。价差预备费按照黑建经字(1999)916号关于转发国家计委计为投资(1999)1340号文件的通知，投资价格指数按零计算。 ⑥项目建设期一年，贷款年利率按6.5％估算。并假定费用年初发生。
⑦固定资产投资方向调节税：按规定为零税率。
2．固定资产投资构成分析：
设备购置费4123.03万元，占固定资产投资74.96％ 安装工程费346.97万元，占固定资产投资6.31％
建筑工程费1030万元，占固定资产投资18.73％ 11.1.2 流动资金
本项目流动资金按详估法计算，流动资金估算值1000万元。
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11.2 资金筹措方案
本项目总投资6500万元,(固定资产投资5500万元，流动资金1000万元)其中母公司XX实业有限责任公司投入2000万元,银行贷款4500万元。 11.3 土建及设备一览表 11.3.1 土建工程
建筑名称 乳粉车间 干酪素车间 中心化验室 办公楼 公用工程 厂内道路 合计 建筑面积（m2） 7000 3000 500 2000 1000 投资金额（万元） 560 150 50 160 50 60 1030 11.3.2 生产设备投资
日处理500吨鲜奶奶粉车间设备一览表
单位：万元 序号 设备名称 规格型号 DN65 Q=50m3/h Q=30m3/h,H=36m Q=40m3/h 数量 2 4 3 单价 0.35 0.6 4.83 金额 764.96 0.75 2.4 14.49 一 预处理设备 1 2 3 管道过滤器 离心奶泵 脱气罐 - - 34
4 5 6 7 8 9 流量计 缓冲罐 离心奶泵 双联过滤器 板式换热器 室外储奶罐 40t/h 30t/h Q=30m3/h,H=36m 0.8 m2 P=50m2 容积100 m3 35t/h 5t/h 5 m3 Q=3 m3 /h,H=15m Q=20m3/h,H=36m 容积30 m3 容积30 m3 Q=30m3/h,H=25m Q=20m3/h,H=36m Q=20m3/h,H=25m 容积10 m3 Q=40m3/h,H=25m 加热面积50 m2 5t/h 5t/h 35
2 1 4 2 2 5 1 1 2 1 3 1 3 2 4 4 2 1 5 2 2 4.56 5.42 0.6 1.23 4.25 40.2 482.6 26.4 3.2 0.8 0.74 15.2 11.8 0.8 0.74 0.56 9.45 0.76 8.45 12.36 5.64 9.12 5.42 2.4 2.46 8.5 201 482.6 26.4 6.4 0.8 2.22 156.26 15.2 35.4 1.6 2.96 2.24 18.9 0.76 42.25 24.72 11.28
10 标准化设备 11 稀奶油杀菌器 12 稀奶油储罐 13 离心奶泵 14 CIP同程泵 二 配料工段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 中储罐 配料缸 离心奶泵 CIP同程泵 离心奶泵 混料罐 离心奶泵 板式热水器 高速剪切罐 10 胶体磨 - -