可以抵消员工的差旅费用，还略有盈余。此处暂按平均2000元/人月标准测算。
以上合计18000元/人月。
2、费用结算
根据合同约定，服务费用按季度结算，即本季度结算上季度的服务费用。以双方签字确认的《服务外包费用结算表》为准，结算结果经双方确认后，客户单位在收到公司提供的服务类发票后30天内支付。回款月份为：
服务周期： 实际回款时间： 第一季度 5月份 第二季度 9月份 第三季度 11月份 第四季度 第二年2月份
2、费用支出 （1）员工工资
内部员工：在公司总部负责人员招聘、市场开拓、商务投标及其他后勤行政、研发人员。
前期计划配备行政人事经理1名，工资标准为4000元/月；招聘专员1名，工资标准为3000元/月；财务1名，工资标准3000元/月。市场开拓2名，工资标准为6000元/月。合计22000元/月。
后期如业务关系稳定将新增商务专员1名，工资标准为3000元/月。
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外派员工：在客户单位实施服务的各个专业技术工程师。根据实际操作情况，按照公司业务开展后第3个月开始技术服务，每月递增5人计算。技术工程师平均工资按照其服务费用标准的40%发放，即为16000元/人月×40%=6400元/人月。差旅费用约为2000元/人月，客户单位承担。
（2）员工社会保险
按照合肥市社保标准，单位缴纳费用739.48元/人月计算。 （3）员工奖金
员工年终奖金暂按照每人每年13薪计算，2月春节前发放50%，春节后5月份发放剩余50%.
（4）差旅费用
外派技术工程师在公司所在地以外城市开展技术服务，会产生各项交通、住宿、伙食费用。此处暂按平均2000元/人月标准测算。
（4）办公费用
主要是房租、物业、空调、水电、通讯、办公用品采购及其它零星支出。暂按12000元/月计算。
（5）商务费用
主要是市场开拓、商务投标、客户关系维护费用。第一个月因涉及进入供应商目录、投标等事宜开支较大，按照30万计算。业务开展后正常月份按15000元/月计算，节日月份（端午、中秋、春节）按50000元/月计算。
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（6）应缴税金
因各个客户单位均为大型国企单位，要求提供增值税专用发票。根据最新的税收征税税率，技术服务按照6%征收增值税。
其它应缴个人所得税、企业所得税，各项地方税费可采取各种避税手段予以减免，按照实际操作经验约占营业收入3%左右。为简化计算，暂按3%计算。
二、盈利预测
计算周期从2015年4月至2017年12月，累计实现营业收入3654万元，净利润821.7万元。后附未来三年预测表及年度预测表。
未来三年盈利预测
序号 一 二 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 四 项目及月份 员工人数 内部员工 外派员工 2015年 41 6 35 900,000 0 1,960,241 188,000 672,000 0 141,241 280,000 490,000 108,000 81,000 -1,060,241 2016年 101 6 95 11,340,000 0 9,115,820 312,000 4,800,000 282,000 652,220 1,620,000 285,000 144,000 1,020,600 2,224,180 2017年 161 6 155 24,300,000 0 17,246,646 312,000 9,408,000 666,000 1,184,646 3,060,000 285,000 144,000 2,187,000 7,053,354 总计 161 6 155 36,540,000 0 28,322,707 812,000 14,880,000 948,000 1,978,107 4,960,000 1,060,000 396,000 3,288,600 8,217,293 营业收入 各项支出 内部员工工资 外派员工工资 员工奖金 社会保险 差旅费用 商务费用 办公费用 应缴税金 借款利息 净利润 净利润率 -117.80% 19.61% 29.03% 22.49%
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（1）2015年营业收入预测表（4月-12月）
序号 一 二 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 四 项目及月份 员工人数 内部员工 外派员工 4月 5 5 0 5月 5 5 0 6月 10 5 5 7月 16 6 10 2015年 8月 21 6 15 9月 26 6 20 90,000 10月 31 6 25 11月 36 6 30 810,000 12月 41 6 35 总计 900,000 0 1,960,240 188,000 672,000 0 141,240 280,000 490,000 108,000 81,000 -1,060,240 营业收入 各项支出 内部员工工资 员工奖金 差旅费用 315,697 52,697 101,395 112,832 158,529 247,326 253,924 372,521 345,319 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 26,000 26,000 26,000 32,000 64,000 96,000 128,000 160,000 192,000 外派员工工资 - - 社会保险 3,697 3,697 7,395 11,832 15,529 19,226 22,924 26,621 30,319 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 商务费用 300,000 15,000 50,000 15,000 15,000 50,000 15,000 15,000 15,000 办公费用 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 应缴税金 - - - - - 8,100 - 72,900 - 借款利息 净利润 2015年实现营业收入90万元，人员规模达到41人。
（2）2016年营业收入预测表（1月-12月）
序号 一 二 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 四 项目及月份 员工人数 内部员工 外派员工 1月 46 6 40 2月 51 6 45 1,620,000 3月 56 6 50 4月 61 6 55 5月 66 6 60 2,430,000 2016年 6月 7月 71 6 65 76 6 70 8月 81 6 75 9月 86 6 80 3,240,000 10月 91 6 85 11月 96 6 90 4,050,000 12月 总计 101 6 95 11,340,000 0 营业收入 各项支出 391,016 758,513 482,411 528,108 933,506 654,503 665,200 710,898 1,083,195 802,293 1,212,490 893,687 9,115,820 312,000 内部员工工资 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 员工奖金 141,000 141,000 外派员工工资 224,000 256,000 288,000 320,000 352,000 384,000 416,000 448,000 480,000 512,000 544,000 576,000 4,800,000 282,000 652,220 社会保险 34,016 37,713 41,411 45,108 48,806 52,503 56,200 59,898 63,595 67,293 70,990 74,687 商务费用 15,000 50,000 15,000 15,000 15,000 50,000 15,000 15,000 50,000 15,000 15,000 15,000 办公费用 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 应缴税金 - 145,800 - - 218,700 - - - 291,600 - 364,500 借款利息 - 差旅费用 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 1,620,000 285,000 144,000 1,020,600 2,224,180 净利润 2016年实现营业收入1134万元，人员规模达到101人，本年实现利润净222.4万元。
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