（2）2017年营业收入预测表（1月-12月）
一 二 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 四 1月 106 6 100 2017年 2月 111 6 105 4,860,000 8月 141 6 135 序号 项目及月份 3月 116 6 110 4月 121 6 115 5月 126 6 120 5,670,000 6月 131 6 125 7月 136 6 130 9月 146 6 140 6,480,000 10月 151 6 145 11月 156 6 150 7,290,000 12月 161 6 155 总计 24,300,000 0 员工人数 内部员工 外派员工 营业收入 各项支出 939,385 1,790,482 1,030,780 1,076,477 1,965,474 1,202,872 1,213,569 1,259,267 1,923,164 1,350,661 2,052,459 1,442,056 17,246,646 312,000 内部员工工资 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 员工奖金 333,000 333,000 外派员工工资 608,000 640,000 672,000 704,000 736,000 768,000 800,000 832,000 864,000 896,000 928,000 960,000 9,408,000 666,000 社会保险 78,385 82,082 85,780 89,477 93,174 96,872 100,569 104,267 107,964 111,661 115,359 119,056 1,184,646 差旅费用 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000 310,000 3,060,000 商务费用 15,000 50,000 15,000 15,000 15,000 50,000 15,000 15,000 50,000 15,000 15,000 15,000 285,000 办公费用 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000 应缴税金 - 437,400 - - 510,300 - - - 583,200 - 656,100 - 2,187,000 借款利息 7,053,354 8,100,000 净利润 应收账款 2017年实现营业收入2430万元，人员规模达到161人，本年实现净利润705.3万元。
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（4）项目资本金现金流量表
序号 1 2 3 4 项目及计算周期 现金收入 现金流出 净现金流量 累计净现金流量 2015年 9月 11月 9 98.8 -89.8 -89.8 81 62.6 18.4 -71.4 2月 162 149.5 12.5 -58.9 2016年 5月 9月 243 194.4 48.6 -10.3 324 311.4 12.6 2.3 11月 405 201.5 203.5 205.8 2月 486 362.4 123.6 329.4 2017年 5月 9月 567 407.3 159.7 489.1 648 559.9 88.1 577.2 11月 729 340.3 388.7 965.9 由上表可以看出，前期启动资金需要89.8万元，2016年9月开始盈利，2016年11月收回全部投资
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第四章 风险分析及控制
一、技术风险及对策
IT服务外包：技术人才招聘，特别是某些高端专业人才储备不足，造成人力成本较高。公司需通过与智联招聘、前程无忧等大型招聘网站进行合作，并长期扎根在各个专业技术论坛，进行交流。进行专业人才储备。同时，需和国内相关大学建立紧密的业务联系如：合肥工业大学、北京邮电大学等合作，进行联合培养和后期培训。
产品：技术风险主要体现为产品开发失败，而产品开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对业务流程是否有深入的调研、了解与掌握。本产品的方案设计已基本完成，目前处于内部小试阶段，因此，不存在重大的技术风险。
公司必须培养专业的技术团队对电力行业信息化技术发展趋势有很深入的理解，而且需要与国内外的行业专家、高校院建设广泛联系，以促进解决可能出现的技术难题。
二、市场风险及对策
风险：1、客户单一。目前安徽省内仅有南瑞系统内3家企业可以开展服务外包业务（南瑞继远软件有限公司、南瑞信息系统集成分公司、安徽继远电网技术有限公司）。
2、目标客户重组。目前国家电网计划将原先南瑞集团下属的信息产业公司进行重组，成立国家电网信息通信集团（暂定名），可能会发生高层人事变动。
对策：市场多元化。明年计划拓展至4家以上企业，其中南瑞内部（南瑞信息通信技术分公司、天津普迅科技有限公司、北京国电通网络有限公司、北京中电普华信息技术有限公司）。
客户关系重新洗牌。新的信息通信集团成立后，原先目标客户中层人事变动不大，主要是高层面临人事调整，目前还不明确。原有竞争对手的客户关系网络被打破，为后来者提供了一定机遇。
三、经营风险及对策
风险:随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法可能会不适应不断变化的内外环境。
对策：在公司经营目标的基础上，考虑经营环境等的影响，充分利用公司资源，确定公司的职能模块，选择适用的组织模式，实现岗位的合理设置，确定组织架构，运用业务流程检验完善组织架构。
四、财务风险及对策
风险：公司处于发展初期，可能面临的财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。主要因为高端信息技术人才薪资待遇较高，增加公司人力资源成本。
对策：（1）加强短期项目介入，保证现金流健康。 （2）引进外部战略投资者。
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第五章 附件
附件1、国家电网公司“十二五”电力通信业务需求分析 附件2、国家电网公司2015年总部科技项目申报指南汇总表 附件3、国网关于推动智能电网创新发展行动计划意见的通知. 附件4、国家电网关于印发2015年信息化建设实施的意见通知 附件5、信息通信及现代服务业板块整合实施方案-印发稿
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