定总经理人选。总经理助理由各部门部长及总经理人事招聘产生。
公司设有4个部门，分管技术、营销、财务、及公共关系，各部门主管由4个部长（原创业组织人员）分别兼任，对总裁及董事会汇报工作。
4.2管理团队 姓名 年龄 岁 总裁 前瞻性
职务
最高学历及专业
优势专长
王超智
20
经济学（本科） 专业的经济财务能力，具有高度的宏观决策性和裴雨薇
19岁 总经理
新闻传播（本科） 专业的新闻知
刘洋 20
识，广泛的媒体朋友，具有高度的引导力，自持力，和控制力 岁 技术部 部长
日语（本科） 具有熟练的技术和学习领导能力，可为
张丽欣
18岁 营销部部长
公
客户做好售后技术难题的解决办法
共管理 （本科） 专业的公共管理能力，掌握市场营销战略，具有亲和力和出色的口才
张晚晴
18岁 公关部部长
新闻传播（本科） 专业的新
闻广告才能，擅长公司形象塑造、企业经营战略策划及公共关系的协调，社交面广泛，具有一定影响力 科）
王秦明 20岁 财务部部长 知识产权法（本
专业的法律知识和经济头脑，熟悉公司内部的财务成本控制、会计、金
融、投资活动
4.3部门/岗位职责 部门/岗位 负责人 职责
总裁
王超智 负责公司的日常经营管理
事务，并决定总经理人选，上对董事会和股东会负责，下对公司和公司员工负责。
总经理 裴雨薇 总经理及总经理助理负责公司的日常经营
管理和人力资源管理。各部门的人力需求要统一报到总经理处，必要时各部门主
管可与总经理一起进行人员招聘。总经理及其助理负责建立业绩评估体系，对员工进行业绩评估，作好人事记录，为各部门负责人提供咨询。同时根据组织、任务及个人的关系作好员工的总体培训方案，进行系统、有计划的培训工作，并协调总裁处理日常事务。总经理需定期向总裁及董事会汇报日常工作进度，公司经营状况。
技术部部长
刘洋
技术部是公司的核心部门，负责自行车
保养维修，安全系数保证，质量监控及租后服务工作。技术研发工作采取产、学、研相结合的方式，与大学城各高等目标院校建立合作关系，也可由公司内技术队伍独立承担。
营销部部长 张丽欣 营销部负责公司服务的销售―自相车租赁，
包括市场调查及分析、产品宣传、市场开发工作，日常自行车租赁等具体的销售任务，以及在高校和旅游景点所设站点的租赁服务。
公关部部长 张晚晴 公共关系部负责处理公司的各种社会关
系，为公司建立良好的社会软环境，主要工作包括公司形象塑造、企业经营战略策划及公共关系协调。
财务部部长 王勤明
财务部负责公司内部的财务成本控
制、会计、金融、投资活动，定期向总经理递交财务报告，分析财务状况并提出建议。
5.0投资与财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 项目 原值（元） 月折旧（元） 说明（主要设备） 备注 设备
工具和
80000 12800 单人双人自行车，路牌， “月折旧”统一按原值的
16‰（即折旧年限为5年）计算；
“店铺／厂房”不计入租金。 办公家具和设备
50000 8000 办
公家具和维修器材以及员工休息室器材 房，活动板房，4000平米 材料采购计划
产品或服务
单位
数量
店铺／厂房 200000 32000 厂
5.2原
合 计 330000 52800
原材料单价（元） 金额（元） 双人自行车租赁
单人自
行车租赁 辆 600 400 24000
三人自行车租赁
辆 300 600 18000
辆 100 800 8000
个 1000
路牌广告 个 4 500 2000
合计
76000
自行车车身广告 20 20000
5.3营业（成本）费用预测 项目 成本/费用（元） 备注 购/进货
76000
可变成本/费用（月） 原材料采
流
销售提成（ 6.3 %） 48000
转税（5％）
24000 包括根据销售收入征收的其他税金 可变成本/费用共计 14.8万
固定成本/费用（月） 场
地租金 400万
促销/宣传推广 12000 包括业务招待费
人员工资 10万 包括福利、社保等 办公用品 5万
水、电、交通费
15000 包
括物业费、不包括出差时的交通费
折旧
5万
其他费用 3万
包括开办费、办
公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等
固定成本/费用共计 425.7万
5.4资金需求
自有资金 股
银行贷款
筹资渠道 资金提供方 金额（元） 占投资总额比例 东 40万 6.66%
私人拆借 股东亲友 160万 26.66%
工商银行 100万 16.66% 50%
总计
―
100%
其他融资 政府小额低息贷款 300
万
5.5盈亏平衡点（保本额） 项目 金额（元/年） 备注 表一致
销售收入 56万 ※与3.1表、8.1
销售净收
※
与
流转税 2.4万 ※与5.3表、8.1表、8.2表一致
入 53.6万 ※销售净收入＝销售收入－流转税 5.3表一致
毛利
变动成本 14.8
38.8万 ※毛利＝销售净收入－变动成本
毛利率
（%） 72.38% ※毛利率＝毛利÷销售净收入×100% 万 ※与5.3表一致
固定成本 425.7
盈亏平衡点（保本额） 588.14万 盈亏平衡点（保
6.0风险分析与对策
本额）＝固定成本÷毛利率
俗话说：不怕一万，就怕万一。这里的“万一”就是指风险，几乎不存在没有“万一”的事，对新创立的企业更是如此。我们的企业是在付不起拿钱买教训的代价，因为在当前的竞争环境里，我们的企业太弱小了，还经不起“万一”的洗礼。虽然我们可以想浪漫主义者和理想主义者那样漠视“万一”的存在，然而中国中小企业的发展现状，却容不得我们“浪漫”和“理想”。因此欲在激烈的竞争中生存，就必须在创业伊始之前与开端之时，树立忧患意识，重视风险管理，对可预见的风险，给出解决方案。下面就“自行车租赁”进行可预见的风险分析，并给出一些解决方案
一、行业风险与对策
要想做好一个项目，首先要对这个项目有充分地了解与分析，找出商机所在，制定完备的进入方案企划。但初创业者往往容易忽视所做行业自身存在的一些风险，而过多的给予了其期望。就自行车租赁而言，自十九世纪中后叶起，欧美发
达国家已经逐渐认识到工业的迅猛给地球的自然环境带来了难以恢复的创伤，他们就开始提倡保护自然环境，其民众便开始了有出行必备汽车向骑自行车的方向发展，至今，一些发达国家已发展的相当完善。进入二十一世纪以来，中国也越来越意识到由于过快的消耗型经济发展，诸多环境问题日益突出。如果我们不想走英国等的“先发展后治理”的路子，就必须注重自然生态环境的保护并切实行动起来。自行车重新进入了中国人的眼球，并凭借其自身的无污染而且锻炼身体优点迅速火遍大江南北，北京、上海、厦门等一些地方迅速出现了一批自行车族，自行车租赁应运而生，并在20XX年绿色奥运的春风下蓬勃发展，20XX年的上海世界贸易博览会所提出的低碳口号让整个如襁褓中婴儿一样的新产业迅速成长，在低碳一族的大力支持下骑车族壮大了起来，20XX年的西安世界园艺博览会更是给这个行业注入了新的血液，让他更加的生机勃勃。
然而，无法否认的是，任何产业即使其前景无限好的项目，也有着其自身永远无法弥补的缺陷，这也正是这个行业的风险。自行车租赁这个行业的风险则更加明显。首先，在中国自行车租赁是一个不折不扣的新兴产业，立足未稳，随时有被市场经济清出的可能。新兴产业意味着其是一个机遇，但同时也危险重重，北京自行车租赁公司就因管理不善而出现了严重危机，可见拓荒者当之不易。 其次，自行车自身的价位决定着自行车租赁并不是利润高的产业，无法像房地产一样短时间内赚的钵满盆满，也不可能一下子收回成本，这是一个需要长远经营产业，同时也意味着其创业初期的艰难非比寻常。最后，自行车租赁的等级定性并不十分明确，自行车租赁如果像公交车一样运营权收归国有，私企经营自行车租赁无疑难如登天。西安市政府已试行自行车租赁就是一个危险的信号。
然而任何风险总有其解决与应对之法，“兵来将挡，水来土掩”，只不过对策