经济活动分析报告
(二0一一年度)
审批人：
审核人：
编制人：
编制单位：xxxx水电站项目经理部
编制时间：2012年2月14日
目 录
一、合同工程履约情况分析 ........................................... 1 （一）项目工期目标和形象面貌实现情况 ............................... 1 （二）质量目标实现情况 ............................................. 2 （三）履约中存在的主要问题 ......................................... 4 二、2011年度经营计划执行情况 ....................................... 5 （一）产值完成情况及其构成 ......................................... 5 （二）主要实物工程量完成情况 ....................................... 6 （三）合同存量情况： ............................................... 6 三、合同管理情况 ................................................... 6 （一）变更索赔情况 ................................................. 6 （二）设备租赁管理情况 ............................................. 7 四、项目经营情况及经营风险分析 ..................................... 9 （一）经营成果 ..................................................... 9 （二）盈亏分析 ..................................................... 9 五、工程分包管理情况 .............................................. 10 （一）工程分包总体情况 ............................................ 10 （二）工程分包管理存在的主要问题及改进方案 ........................ 11 六、财务状况评价分析 .............................................. 13 （一）产值利润 .................................................... 13 （二）2010年四季度资产、负债情况： ................................ 13 （三）建造合同执行情况 ............................................ 14 （四）今年实际上交费用情况 ........................................ 14 （五） 其他费用情况 ............................................... 15 七、综合评价分析 .................................................. 15
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雅砻江xxxx水电站导流明渠工程 2011年01月～2011年12月经济活动分析报告
xxxx水电站位于四川省攀枝花市盐边县境内的雅砻江干流上，是雅砻江干流下游最末一级梯级电站，其上游梯级有在建的锦屏一级、锦屏二级、官地水电站和已建成的二滩水电站。xxxx水电站由河床式发电厂房、泄洪闸及挡水坝等建筑组成，电站总装机为600MW。工程业主单位是二滩水电开发有限责任公司，咨询单位是浙江华东工程咨询有限公司。
xxxxxxxx水电站（导流明渠工程）项目经理部2011年度完成合同价款17677.28万元（其中含开工典礼48.89万元；变更索赔或新增项目4059.56万元），开工累计完成合同价款44712.37万元，占合同总价款的85.09%。
现根据项目部实际情况，将2011年我部生产经营情况总体概述如下:
一、合同工程履约情况分析
（一）项目工期目标和形象面貌实现情况 1、2011年度各项目完成情况 序号 1 2 3 4 2011年度完成量 项目名称 单位 合同量 计划 82.3 24.7 1920 300 百分比完成量 （%） 77.61 25.4 1500 280 94.3 102.8 78.1 93.3 103 72.0 52.3 42.7 累计 完成量 114.61 25.4 1500 280 43987.4 10580.3 11042.1 9430 累计 百分 比（%） 88.0 51.1 78.1 93.3 149.6 72.0 52.3 42.7 备注 基坑开挖基本完成 全部 完成 全部 完成 全部 完成 全部 完成 土石方开挖 混凝土浇筑 喷混凝土 预应力锚索 万m3 130.2 49.7 1920 300 29400 14700 21100 22084 万m m 根 m m m m 222335 xxxx防渗墙 6 控制性xxxx 7 8 框格式混凝土连续墙 固结xxxx 25700 26457.4 14700 10580.3 17800 11042.1 22084 9430 2、主要项目工期目标和形象面貌实现情况 2.1 本年度节点工期目标
（1）2011年5月下旬完成导流明渠及部分右岸挡水坝混凝土浇筑； （2）2011年5月下旬拆除一期围堰桩号0-160m上游段、0+270m下游段；
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（3）2011年10月底向厂房和泄洪闸工程标承包人移交混凝土生产系统、制冷系统、混凝土一期冷却系统及左右岸供水系统。 2.2 本年度节点目标实现情况
（1）2011年6月下旬完成导流明渠及部分右岸挡水坝混凝土浇筑（因设计修改变更工程工期调至6月30日），按计划完成；
（2）2011年6月3日一期围堰桩号0-160m上游段、0+270m下游段（因设计修改变更工程工期调至6月30日），按计划完成；
（3）2011年10月底向厂房和泄洪闸工程标承包人移交混凝土生产系统、制冷系统、混凝土一期冷却系统及左右岸供水系统，按计划完成。
3、完成形象面貌
截止2011年12月31日xxxx水电站导流明渠工程达到全部规定形象面貌。 （二）质量目标实现情况 1.工程质量情况:
本项目在2011年不断的对质量管理体系进行完善，结合现场实际情况对质量管理领导小组进行了调整，重新签订了质量责任书并并各种质量管理办法与制度根据实际实施情况进行了调整，从而确保了质量保证体系的有效运行。
为了加强工程质量的建设和管理，根据本工程项目施工的具体情况，项目部制定了2011年质量责任目标，并将2011年度质量责任目标层层分解到各个部室和施工作业队（工区），并由项目经理与各个部室和施工作业队分别签定质量管理目标责任制。这样就保证了在工程项目施工中各部室和施工作业队（工区）能按照本工程项目的质量目标去实施，确保了工程项目总体质量目标的实施。
项目部在2011年根据施工具体情况和特点修订完善并重新下发了《xxxx水电站导流明渠工程质量管理办法》、《质量奖罚实施细则》、《质量职责与权限》、《工程外观质量控制制度》、《建筑材料、设备采购的质量控制制度》、《隐蔽工程验收制度》等一系列的质量管理规章制度。在施工中，项目部严格按照上述相关制度执行。执行过程中，项目部根据施工过程中的制度执行情况和施工质量管理情况进行了考核和评比，对质量管理优秀的作业队（工区）进行奖励，对质量管理不到位的作业队（工区）进行处罚，从而确保了工程质量管理目标的实现。
为了加强工程质量的建设，项目部重点在施工技术方面加强质量施工控制，严格执行“三检”制度。在编制和实施各种技术措施、方案过程时，针对本技术措施、施工方
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案实施部位的特点，找出其质量控制方面的特点和技术难度，再针对这些特点和难点制定切实可行的质量保证措施，并严格在施工中加以控制，确保施工质量。同时在现场施工过程中，质量管理部每班派专职质检员、工程部派兼职质检员对施工过程进行跟踪检查，对在检查中发现的问题及时进行纠正，保证在施工过程中质量处于有序受控状态。
项目部广大职工在项目部领导班子的带领下本着“科技为先、质量为首、诚信至上、持续改进”的质量方针政策，通过不断努力，保证了对xxxx水电站导流明渠工程施工全过程进行有效的控制，并且克服了诸多不利因素，实现了预期的工程质量目标。
本项目根据相关规范及要求对施工过程中使用的原材料进行了自检及外检，检测结果均符合质量标准。
导流明渠工程共计完成了2945个单元工程质量评定，合格2945个单元工程，合格率100%，其中优良单元工程2499个，优良率91.7%（安全监测分部工程不参与）。分部工程验收共计完成7个，全部合格，合格率100%，其中优良分部5个，优良率71.4%。 2.工程安全情况
项目部在2011年继续坚持贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻执行国家有关安全生产法律法规和上级主管部门的文件精神。在项目部领导的高度重视和大力支持下，认真贯彻落实安全生产工作的要求，在项目部内开展“百日安全生产活动”“安康杯竞赛活动”“安全生产心中有数活动”“安全生产月”等活动，全面落实安全生产工作，强化重大危险源监控和预防受控管理，认真执行安全生产检查制度，积极开展隐患排查，强化安全教育和安全培训，有效防范安全事故，通过各级领导和全体员工的共同努力，实现了安全施工“零事故目标”，全面完成了安全生产的目标，安全生产管理总体处于受控状态。
建立了安全管理体系，根据实际情况调整了以项目经理为组长的安全生产委员会，安委会办公室设在安全监察部，负责日常的安全工作。根据现场实际情况和需要，项目部配备了8名符合条件的安全专职管理人员，各工区和作业队共配备了15名专兼职安全员，形成了完善的安全管理体系。
为确保本项目的安全生产，使安全生产规范化、标准化，预防生产事故的发生，按照相关安全生产法律、法规，结合项目部实际情况修订并不断完善《安全生产管理办法》《安全生产责任制度》《安全教育培训制度》《安全生产检查制度》《安全事故及灾害应急救援管理制度》《设备安全管理制度》《特种作业人员安全管理制度》《用电安全管理制度》《施工作业现场安全管理制度》《文明施工及环境保护制度》《消防安全管理制度》
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