序号 1 2 2 3 4 资产明细 货币资金 应收票据 预付账款 其他应收款 存货 资产 金额 1712.04 7842.04 963.28 44.64 28.83 880.62 11442.62 比重 14.97% 68.54% 8.42% 0.37% 0.26% 7.70% 100% 资产明细 应付账款 预收帐款 应交税费 其他应付款 内部往来 专项储备 本年利润 负债和所有者权益总计 负债 金额 2890.34 7669.77 151.70 0.37 730.44 11442.62 比重 25.25% 67.03% 1.33% 0.01% 6.38% 100% 其中：备用金 其中：未完施工 资产总计 1、专项储备计提、支出情况
安全基金：今年收入17545.21万元，安全基金按收入的1.5%计提，应计提263.18万元，实际计提322.84万元，支出331.06万元，其中：安全工程支出179.54万元，安全活动支出4.34万元，劳动防护与职业健康支出15.52万元，日常安全管理支出90.92万元，其他与安全有关的支出40.74万元。期末余额为0。
2、本年发生成本15041.77万元，其中：人工费201.73万元，材料费2413.19万元，机械费958.96万元，其他直接费432.15万元，间接费用755.71万元，分包工程10280.03万元。 （三）建造合同执行情况
1、初始预计合同收入46546.84万元，调整-33.11万元,今年12月预计合同总收入46513.73万元
2、初始预计合同成本43789.49万元，调整2605.71万元，今年12月底预计合同总成本46395.20万元。
3、今年确认收入13091.58万元，累计确认收入41240.08万元；今年确认成本15041.77万元，累计确认成本41135.00万元，完工率88.66%
4、累计已办理结算44712.36万元，与确认收入差额-3472.27元，差异率-8.42%。 （四）今年实际上交费用情况
今年度累计上交社保230.87万元，工会经费，职教费19.91万元，局管理费520.41万元，公司管理费690.85万元，租赁费98.96万元，二类机械费322.39万元，履约保函48.56万元，局机械费936.70万元合计2868.65万元。
欠本部730.44万元，主要是管理费用、机械队的机械费、租赁费、五金、材料费。
14
（五） 其他费用情况
1、今年共发放工资568.83万元，期末人数109人，平均人数76人。
各工区工资明细表
单位：万元 项 目 工资额 平均人数 人均收入 项目部 447.32 61 7.34 xxxx工区 55.45 12 4.62 xxxx 32.30 16 2.02 xxxx工区 33.76 17 1.99 合 计 568.83 76 7.49 xxxx工区的人数截止到7月份，xxxx工区9月份开始。xxxx11月份开始发放工资。 另外：xxxx公司劳务费：464.62万元，其中：xxxx工区105.51万元，xxxx工区27.41万元，xxxx工区181.53万元，项目部150.17万元。
2、全年发生招待费89.43万元。
七、综合评价分析
1、总体评价
我项目部承担导流明渠工程，在施工进度、质量、安全管理上满足合同约定。 在本项目的施工过程中，各级领导十分重视，全员参与经济决策,在实施中有制度保证、组织保障、领导重视，截止目前，未出项重大经济决策失误，未产生经济损失。 2、建议
在搞好工程施工的同时，加强经营管理。不断加强学习，使各级、技术、生产、质量、安全人员树立良好的成本意识、管理意识，各部门之间形成较好的“合作”态势，推进经营管理工作向前发展。
15