南京斯波特运动填料有限公司
试剂代应商 部门绩效评估 认证合同供应计划战略伙伴 中试供应商 制定供应评估计划 批量代应商 供应商群体清理供应商 供应商绩效评估 物料项目 采购角色绩效评估 建立调整采购环境
每月用水200吨左右，用电约1000千瓦；厂房及办公用房面积为5000平方米；生产车间的卫生，温度，湿度等技术要求容易达到。
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5.3 项目进度
筹集资金 可行性分析 购置设备厂房 小规模生产 规模生产 申请必要证件 生产，销售等人员培训 前期公关宣传 市场推销包括试投放和赠送 市场销售 结束 进程总共分三段，第一段，第三段花费时间一至二个月，中间一段需三至四个月
5.4生产工艺流程
5.4.1 产品配方表
原料 用量 原料 胶粉 400目CaCO3 硬脂酸 颜料 用量 6～10 60～70 2～3 适量 SBS-792/SEBS-602 10～15 POE PP 环烷油 2～3 3～5 6～10 配方说明：1、总量为100；
2、具体用量根据具体情况而定。
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5.4.2 生产设备
生产设备主要包括高速混料机、开炼机、平行双螺杆挤出机、老化实验箱四大类。
通过对市场进行调查分析，四类设备的大体价格如表6-1所示。
设备价格
设备 混料机 开炼机 挤出机 老化实验箱 来源 台数(台) 单价(万元) 金额(万元) 合计(万元) 国产 1 0.88 0.88 国产 1 3.00 3.00 54.78 国产 1 50.00 50.00 国产 1 0.90 0.90 注：1、产品检验中还需要用到里斯堡耐磨实验机、草坪系统综合实验装置。由于这两样机器价格较高，公司又处于初创阶段，可先租用其它厂家的设备，待经济情况允许后，再自行购买。第三年将购置第2条生产线 2、机器价格包括购价、运费、安装调试费等。
5.4.3 加工工艺
（1）混炼阶段：
a）将SBS-792/SEBS-602和胶粉先用环烷油浸泡半小时使其充分吸取环烷油；
b）将浸泡好的料与POE、PP、CaCO3等原料一并投入高混机混料，当混料温度达到85～90℃的时候放料冷却备用。
（2）双螺杆挤出机造粒阶段 a)温度：
温度设定为80℃、90℃、120℃、150℃、150℃、170℃、170℃、170℃，机头
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温度为185℃。
b）螺杆转速：35～120r/min； c）造粒阶段：
通过摸孔直径为1.5mm，1.8mm，2.0mm，2.2mm等的模面热切或水环切粒机挤出造粒并干燥包装。 5.4.4 产品标准
外观：草绿、橄榄绿、米色、土黄色圆柱形颗粒 密度：1.40±0.20g/cm3
颗粒直径：1.5mm，1.8mm，2.0mm，2.2mm 耐磨性：里斯堡检测5000次 含水量：≤3%
5.5 产品研发
为保持行业领导地位。鉴于人造草坪热塑性填充颗粒是一种革新性产品，不断提高产品质量和研发新产品至关重要。我们的研发策略包括两个方面。 5.5.1 职责
①调整生产流程以适应加工机械。 ②根据最终用户的反馈提高产品质量。 ③发展新产品，延长产品线。 5.5.2 策略
①建立研发实验室，履行上述三个职责，特别着重于研制新的配方和发展新产品。
②与其它一些研究院所合作，研究新的运动填料、运动橡胶、人造草皮或建立行业标准。
5.6 其他关键因素
从长远利益出发，拥有技术诀窍是关键。因此所有原料的采购和组合均由主要经理负责，并在实验室内完成所有的配置工作。市场营销部应及时把市场需求反馈给研发部门。研发工作应被列入高层领导会议议事日程。在实验室内完成小规模的测试之后，负责人应协调生产部门和研发部门进行进一步的测试。公司应鼓励革新以保持在行业的领导地位，并制定相应的制度来保证这一点。
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六．投资与财务分析
6.1资金来源与运用
公司初期需要外借资金200万（金融机构三年期借款，利率5.4%），风险投资300万，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为1：2.
资金主要用于构建生产性固定资产224.65万，以及生产中所需的直接原料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等237.61万。
6.2投资收益与风险分析
主要假设：公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在2个月内完成，生产中能够保证产品质量；
购买厂房，选址在设施完善的南京化工园区。 6.2.1投资净现值
银行短期借款（三年）为5.4%。考虑到目前自己成本较低，以及自己的机会成本和投资的风险性等因素，基准收益率i取10%。 6.2.2投资回收期
通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为五年零四个月，投资方案可行 6.2.3投资回报
根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为投资家的风险投资的回报。
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