南京斯波特运动填料有限公司
项目名称 固定资产 生产设备 车辆 电脑（台式） 传真 办公桌椅 生产场地 流动资金 办公室和车间 原材料费 工资福利 科研费 销售公关费 产品宣传鉴定费 公司注册费 人员培训费 通讯费 出差费 其他 数量 1 1 6 1 1 1 1 1 单价/元 547800 200000 2500 3000 37000 3000000 500000 800 总费用/元 547800 200000 15000 3000 37000 3000000 500000 800 注：公司第三年引入第二条生产线，厂房、土地使用权使用融资租赁方式购入，
厂房分20年、土地使用权分10年购入
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6.3会计报表分析
重要报表数据提示：
五年销售收入（万元）：407 660 1100 1760 2200 五年净利润 （万元）：-70.41 46.982 149.19 313.79 473.21
销售量1200010000100008000500018202820销售量销售量（吨）800060004000200002010 2011 2012 2013 2014 销售收入7000销售收入（万元）60005000400030002000100001055.61635.6290046405800销售收入 2010 2011 2012 2013 2014
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七．管理体系
7.1公司性质：有限责任公司 7.2组织形式：
公司初期采用直线型的组织形式。如下图所示：
人力资源部 生产部 财务部 总经理 监事 股东会
市场营销部
公司组织形式
7.3部门职责
公司为有限责任公司，设股东会，下设执行董事、监事，另下设市场营销部、人力资源部、财务部、生产部。因为公司建立初期规模小，为节约人力成本，业务的开展不需要太多的人手，各管理人员允许互相兼任，各主管下面原则上不再招聘新员工。根据目前的实际情况，公司董事会指定的代表需要对南京斯波特运动填料有限公司进行全面的监督和管理，并对主要负责人的业绩和公司的经营状况进行考核，为了明确相互的职责，需要建立切实有效的负责制度和沟通制度，以保证斯波特运动填料有限公司能够健康发展，简单的负责关系如下：
南京斯波特运动填料有限公司总经理对董事会指定的代表负责，有关斯波特运动填料有限公司的重大事宜，如财务问题，重大人事调动等，必须经董事会指定的代表批准方能实行，总经理的工作由董事会指定的代表来直接考核。各部经
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理对总经理负责，其工作业绩由总经理负责考核并报董事会指定的代表批准。关于公司成立后的除总经理以外的其他人事安排，将由总经理推荐，报请董事会指定的代表批准后再行任命，为便于董事会指定的代表决策，根据目前的工作开展情况，对有关的人员安排进行了提议，具体情况如下表所示：
南京斯波特运动填料有限公司主要负责人情况及职责
职 务 董事长 总经理 姓 名 周星 岗 位 职 责 确定后全面负责南京斯波特运动填料有限公司的筹建以及经营中的各项工作 市场营销部经理 人力资源部经理 肖柱国 负责销售计划的执行，完成销售任务并负责货款的回收，并负责建立完善的销售网络，充分发掘销售渠道和资源。 范文斌 主要配合公司总体战略,实现公司发展目标,具体负责公司人员的招聘、培训，公司薪酬制度、福利政策、绩效评估、劳动保护管理编制,对员工的职业规划与指导、企业文化与团队建设、协调、沟通、激励体制等制度的制定及执行。 财务部经理 周健欢 徐瑶华 研究拟订公司财务管理制度和会计核算办法，并按公司决策组织实施; 负责公司资金管理，编制资金计划;管理公司财务运作，核算公司每期盈利额，并对其做出科学分析。 生产部经理 卢星星 负责南京斯波特运动填料有限公司成立后的原材料采购、生产质量、安全等的管理、对外协作及研发总体计划的制订、执行与监督等。 法律顾问 待聘
另外，由于工作的需要，南京斯波特运动填料有限公司需要招聘出纳兼文员接待1名，驾驶员1名，生产线员工5人，科研人员5人，销售人员20人，采购人员5人。
公司总人数：根据上面的预计，新公司主要负责5人，文员1人，驾驶员1人，生产线员工5人，科研人员5人，销售人员20人，采购人员5人，财务人
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员5人，人力资源部3人。则公司初期约50人，随着业务的开展可根据需要再增聘人员。
说明：由于目前南京斯波特运动填料有限公司刚刚组建，初期业务主要集中在欧洲市场，年总销售量估计也就在2000吨左右，业务量并不是太多，因此为了尽量节省人力成本，各部门经理下面原则上不再招聘新的员工，要求现有人员要身兼多项工作，大家齐心协力协助总经理，以最小的成本先把南京斯波特运动填料有限公司的第一步走好，后面可根据业务的开展再招聘相应的人员。
7.4人事关系
目前南京斯波特运动填料有限公司正处于创立初期阶段，从现有员工队伍稳定和有利于新公司发展的角度考虑，在人事关系上建议给现有的员工一年左右的过渡期，其人事关系和劳动合同可暂时不作变动，其薪酬和福利待遇，按公司里的相关规定执行，具体结算则走南京斯波特运动填料有限公司的账户。南京斯波特运动填料有限公司新招聘员工的劳动合同需要跟南京斯波特运动填料有限公司签定，其所有的福利待遇按南京斯波特运动填料有限公司的有关规定执行。
7.5激励制度
员工是企业的财富，也是企业发展最可依赖的动力，在努力打造一流的员工队伍的同时，采取灵活多样的激励措施，实现企业和员工的双赢。
南京斯波特运动填料有限公司的所有员工，必须致力于南京斯波特运动填料有限公司的发展，共同把南京斯波特运动填料有限公司做大做强，千方百计地为投资方赚取最大利益。为了刺激他们工作的积极性，他们的薪酬待遇将直接跟南京斯波特运动填料有限公司的经营状况相关，其平时的工资待遇参照目前公司里的相关规定，采取基本工资加预发奖金的形式发放，最后在季度末或年终根据南京斯波特运动填料有限公司的经营业绩和他们的业绩考核情况，加发一定额度的奖金。另外，对于生产型企业来说，公司成立的前两年是最困难的时候，为了充分调动员工的积极性，共同把产业化的工作做好，建议在公司成立后的前两个年度中把公司税后利润的20%作为奖金于年终发放给做出重要贡献的员工。
另外，为了充分调动所有员工的工作积极性，南京斯波特运动填料有限公司将出台一系列详细的激励措施，充分发挥员工的聪明才智，更好地为公司的发展贡献力量。
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