可行性研究报告
项目实施计划表
表10-1
时间（月） 项 目 土建施工 设备订货及采购 设备安装调试 生产准备 工程投产 第1年 第2年 第3年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 - 11 -
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11. 投资估算
11.1 编制说明 11.1.1 工程概况
本项目是XX有限公司运动鞋项目，项目总投资3235万元，其中：建设投资2735万元，建设期利息0万元，流动资金500万元。 11.1.2 编制依据
（1）计办投资[2002]15号文，国家计委办公厅关于“投资项目可行性研究指南（试用版）”的通知。
（2）《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC-2007。 （3）《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》。
（4）国家物价局、建设部〔1992〕价费字479号文，《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》。
（5）国家计委计价格[1999]1283号文，“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定”。
（6）计价格[2002]10号文，国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知。
（7）国家计委、国家经贸委计价格［2002］98号文，“关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知”。
（8）国家计委计投资[1999]1340号文，“关于加强对基建设大中型项目概算中‘价差预备费’管理有关问题的通知”。
（9）中国人民银行、国家计委银发［1991］88号文，“关于基本建设项目银行贷款计划利息问题的通知”。
（10）财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会的财税制［1999］299号文，“关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知”。 (11) 建设单位提供的本项目各有关资料。 11.1.3 编制范围
本估算编制范围包括：生产主厂房、生产设备，配套相应的供(配)电、给排水、劳动安全设施、环保设施、总图运输、职工宿舍等辅助和生活服务设施，并
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按规定计算工程建设其他费用、预备费以及进行流动资金估算。 11.1.4 编制方法
本估算是根据国家、自治区、各主管部门现行的有关规范、标准、规定和深度要求进行编制。
（1）建筑工程费估算根据设计方案提供的工程内容和工程量，执行《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》，根据当地现阶段的材料价格，按类似工程造价指标并参考当地单位造价指标估算定价，进行计算。
（2）设备及工器具购置费估算以单项工程为单元，主要设备按近期询价为主。非标设备参考同类设备订货价进行计算。
（3）水电安装费估算以单项工程为单元，根据设计方案提供的工程内容和工程量，以及本工程项目的实际情况进行估算。 （4）项目无贷款，建设期利息为0。
（5）本项目流动资金以资金正常运作的最低周转为依据，采用国际通用的分项详细估算法进行估算。 11.2 投资分析
本工程项目建设投资分析如下：
项目总投资估算表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 名 称 固定资产投资 土地使用费 建筑工程 生产线（设备） 工器具 公共设施 单 位 亩 平方米 条 总量 150 30000 5 单 价（元） 15000 400 150 金 额（万元） 2735 225 1200 750 100 60 30 10 20 100 1.5.1 厂区供配电设施 1.5.2 给排水系统 1.5.3 消防设施 1.6 厂区绿化、围墙 - 13 -
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1.7 1.8 道路 其它费用 200 100 15 30 15 40 500 3235 1.8.1 招标、评标费 1.8.2 工程监理费 1.8.3 工程保险费 1.8.4 办公与生活家具购置费 2 3 流动资金 项目总投资
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12. 融资方案
12.1融资组织形式选择
本项目采用新设项目法人融资形式，以拟建项目作为融资主体。 12.2 资金来源选择
经估算，本项目建设总资金筹措3235万元。其中：建设投资2735万元；流动资金500万元。
资金渠道：项目法人自有资金。
资金来源：全部由企业自筹，直接融资方式。 12.3 融资方案分析
12.3.1项目资本金制度符合性分析
按国发[1996]35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，本项目资本金最低不少于25%，计算为：（建设投资+30%铺底流动资金）×25%=721.25万元。
12.3.2本项目实际资本金3235万元，比例为100%，符合“国发[1996]35号文”中项目资本金占总投资比例25%以上的规定。 12.3.3融资结构分析
1）在建设投资2735万元中，项目资本金2735万元，权益资金为100%。 2）流动资金500万元。项目资本金500万元，权益资金为100%。 3、融资风险分析,项目投资方具备相当强的资金供应能力，资本金所占比例100%，没有银行贷款，债务资金为0%，因此，项目建设和生产运营的财务风险小。
12.6 投资计划与资金筹措
投资计划与资金筹措见下表。
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