转融通参与人数据规范（Ver1.11，开发稿）
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 61 119 58 AssureRate FundRate DrawRate BailAsset FundAsset StkAsset DebtValue BailRate BailFundRate MaxDrawValue MaxDrawFundValue BailAssetNeeded FundAssetNeeded MaxOrderAmt ConfTime ReturnCode Text 消息尾 N9,4 N9,4 N9,4 N16,2 N16,2 N16,2 N16,2 N9,4 N9,4 N16,2 N16,2 N16,2 N16,2 N16,2 C10 C4 C128 Y Y Y Y 保证金比例档次 保证金现金比例下限 提取保证金比例 保证金总价值 保证金资金价值 保证金证券价值 转融通总负债（包括当日转融通委托） 当前保证金比例 当前保证金现金比例 可提取保证金上限 可提取保证金现金上限 应追缴的保证金总额 应追缴的保证金资金总额 可转融通上限 中证金融接收订单时间 返回错误代码。返回0000表示查询成功 返回错误详细信息。非必然返回项。返回包文中是否存在该域由中证金融决定。 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y
第三章 静态数据文件接口
第一节 T日转融通期限库（ZRTQX.dbf）
文件名称：ZRTQX.dbf；
传输方向：中证金融—〉借入人、出借人；
传输方式：通过FDEP文件传输系统以文件的形式传输； 发送时间：每交易转融通平台日终清算完成后下发。
T日转融通期限库主要包含转融通资金或证券的各档期限的标准费率及可展期、可提前偿还申报标志等内容，主要用于证券公司等前端控制，具体格式定义如下：
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序号 字段名 字段描述 类型 0 转融资 填写说明 1 2 3 JLLX QX BZRRFL 记录类型 期限 标准融入费率 C1 1 转融券 N4 N9,7 费率，年化利率 中证金融向借入人融出的标准转融通期限 中证金融向出借人融入的标准4 BZRCFL 标准融出费率 N9,7 费率，年化利率 0不允许 5 ZQBZ 展期标识 C1 1允许 0不允许 6 7
SHBZ JYRQ 提前偿还标识 交易日期 C1 1允许 C8 文件生效日期 第二节 T日转融通标的期限费率库（ZRTBDQXFL.dbf）
文件名称：ZRTBDQXFL.dbf；
传输方向：中证金融—〉借入人、出借人；
传输方式：通过FDEP文件传输系统以文件的形式传输； 发送时间：每交易日转融通平台日终清算完成后下发。
T日转融通标的期限费率库主要包含沪深市场转融通标的证券以及各档期限的费率情况，主要用于证券公司等前端控制，具体格式定义如下：
序号 字段名 字段描述 类型 0 转融资 1 JLLX 记录类型 C1 1 转融券 填写说明 中国证券金融股份有限公司 27
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0：深圳 2 SCDM 市场代码 C1 1：上海 转融资：无意义，填空 3 4 5 ZQDM QX RRFL 证券代码 期限 融入费率 C8 转融券：对应标的证券代码 N4 N9,7 年化利率 中证金融向借入人融出的费率，6 7 RCFL JYRQ 融出费率 交易日期 N9,7 年化利率 C8 文件生效日期 转融通期限 中证金融向出借人融入的费率，第三节 T日转融通可充抵保证金证券库（ZRTBZJZQ.dbf）
文件名称：ZRTBZJZQ.dbf； 传输方向：中证金融—〉借入人；
传输方式：通过FDEP文件传输系统以文件的形式传输； 发送时间：每交易日开市前下发，当日生效。
T日转融通可充抵保证金证券库主要用于借入人提交保证金证券前端控制时使用，具体格式定义如下：
序号 1 2 3 4 5 字段名 SCDM ZQDM ZSL TJBZ JYRQ 字段描述 市场代码 证券代码 折算率 提交标志 交易日期 类型 0：深圳 C1 C8 N9,7 等于1.0 C1 C8 0 不允许 1允许提交 文件生效日期 1：上海 折算率，以小数形式填写,小于填写说明
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第四节 T日转融通资金头寸（ZRTZJTC.dbf）
文件名称：ZRTZJTC.dbf； 传输方向：中证金融—〉借入人；
传输方式：通过FDEP文件传输系统以文件的形式传输； 发送时间：每交易日开市前下发，当日生效。
T日转融通资金头寸库主要用于告知借入人当天深圳、上海市场转融资资金的投放量，具体格式定义如下：
序号 1 2 3 字段名 JYRQ SZTCJE SHTCJE 字段描述 交易日期 深圳头寸金额 上海头寸金额 类型 C8 N16,2 N16,2 填写说明 第五节 T日转融通新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf）
文件名称：ZRTXHYXX.dbf；
传输方向：中证金融—〉借入人、出借人；
传输方式：通过FDEP文件传输系统以文件的形式传输； 发送时间：每交易日转融通平台日终清算完成后下发。
T日转融通新合约信息库主要包含当日所有新生成合约的明细信息，用于借入人和出借人维护内部系统的合约信息时使用。中证金融可以根据出借人、借入人的申请将该文件发送给其托管人。 转融通新合约信息库文件的格式定义如下：
序号 1 2 字段名 JSJG FSDX 字段描述 结算机构 发送对象 类型 C10 C1 说明 参与人结算机构代码 0出借人，向出借人下发的数据 中国证券金融股份有限公司 29
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1借入人，向借入人下发的数据 3 4 5 QSRQ CJRQ HYBH 清算日期 成交日期 合约编号 C8 C8 N16 格式为YYYYMMDD 格式为YYYYMMDD(合约生成日) 中证金融生成的唯一合约编号 出借人：出借人在交易所出借成交的成交编号； 借入人：借入人向中证金融提交申请的订单编号； 由于展期、权益补偿、合约现金替代而新生成的合约都记原合约号； 详见(附录H：合约类型) 0:转融资(保证金违约合约借用转融资合约) 1:转融券(现金替代合约、权益补偿合约也是转融券合约) 0：深圳 1：上海 证券账户 交易单元 托管单元 转融通期限 T日交易所证券行情收盘价 债券全价交易下，该字段为零；债17 YJLX 应计利息 N12,8 券净价交易下，该字段为T日登记公司发布的债券应计利息 1:转融券合约证券数量 2:转融券权益补偿合约补偿数量 3:调帐合约的证券数量 18 HYSL 合约数量 N12 转融资合约该字段为0，无意义 合约状态为“交收违约”时，该字段为0； 中国证券金融股份有限公司 30
6 CYRDDH 参与人订单号 C16 7 HYLX 合约类型 C1 8 ZRTLB 转融通类别 C1 9 10 11 12 13 14 15 16 SCDM GDDM JYDY TGDY QX QXFL ZQDM ZQJG 市场代码 股东代码 交易单元 托管单元 期限 期限费率 证券代码 证券价格 C1 C20 C6 C6 N4 N9,7 C8 N10,4