三亚青少年活动中心建设项目申报方案
第十二章 项目开发进度计划
一、项目工期
1、设计方案及相关技术资料。
2、项目工程量及施工条件、劳动力、材料、构件等的供应条件所决定的工程工期。
3、其他有关要求及资料，如：项目业主的意见、风险因素等。 二、项目施工进度安排
根据项目区的总体规划及区域现状、项目规划方案，项目建设期拟定为3-4个月。
项目筹备期1个月； 项目报批备案1个月； 规划设计1个月； 工程期为3个月；
教学设备采购、安装调试1个月；
注：项目进度应合理制定实施计划，部分项目可以同时进行。
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第十三章 项目投资估算与资金筹措
一、估算范围及依据 1、投资估算依据
（1）《海南省市政工程预算定额》(2012)
（2）《海南省建筑工程计价定额综合单价定额说明》(2012) （3）海南省、三亚市有关文件资料 2、投资估算范围
本项目投资构成项目估算范围包括：场地租用费用进行估算、各项目投资估算、装修投入及管理费用，不可预见费用，以及与之相关工程建设其它费用、基本预备费。 二、编制说明
根据三亚发展规划和行业发展规划要求，结合三亚市相关行业概预算估价办法，并考虑涨价因素，粗略估算该项目的投资和收益。
1、建筑工程费包括各建筑的土建安装工程、水、电、路以及配套设施等所有费用，按各单项估算指标和定额及三亚市类似工程投资计列。
2、设备购置费单价为市场参考价。
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三、估算分析 1、工程费用
包括场地改造、道路及管网工程费用，统计出各项工程的工程量，采用单位建筑工程投资估算法及单位实物工程量投资估算法进行估算。
2、工程建设其它费用
（1）租用费：按当地25元/平方米测算 （2）勘察设计费：按总造价的2%估算； （3）招标代理费：按总造价的0.3%估算； （4）招投标管理费：按总造价的0.08%估算； （5）工程监理费：按建安工程费用的0.6%估算； （6）建设管理费：按建安工程费用的1.5%估算； （7）工程质量监测费：按建安工程费用的0.2%估算； （8）工程勘察费：按建安工程费用的0.5%估算。 3、场地开发费用
开发费包括前期费用和场地租用、管理费用及开发其它费、预备费等各项。因场地为租用场地，给排水工程、燃气工程、电力及照明工程、电信工程、公共配套设施等建设费用不纳入本可研范围。 四、项目投资估算分析 1、租金费用
因项目建设所需要租场地面积3000平方米，按现有租价格25元
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/平方米计算，场地租用费需要每年90万元。 2、建设投资估算分析
建设投资估算预计金额为325万元，详见项目建设投资测算表
表13-1：项目建设投资测算表（单位：万元）
项目名称 各功能区改造 办公室等其他服务设施装修 合计 建筑面积（M2） 2500 500 3000 合计 275 50 325 3、设备购置费用
设备投资共需60万元，该项目需购进先进的教学设备及相关配套设备，设备选型遵循性能先进、质量可靠、价格合理的原则。预计购置各类设备1000套，预购买的设备符合项目运作的要求及国家环保要求。 4、其他工程费用
运营前需要其他工程费用合计为364万元。项目运营前需要的项目报批费用、设计费、规费、不可预见费、营销费及相关税费等。 5、项目总投资估算分析
项目上项目投资总额为763万元，其中建安投资325万元，场地租金90万元，设备投资60万元，其他工程费用288万元。
表13-2：青少年活动中心项目投资测算表
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单位 ㎡ 项 项 数量 3000 800 3000 估算金额（万元） 90 14 4 10 20 325 60 2 6 10 4 6 2 13 2 45 150 839 备注 根据国家和地区相关政策规定计取 电话 网络 电视 需要购置各类教学设备1000套 总造价的2%估算 按工程费用的0.6% 按工程费用的0.25％ 按工程费用的1.5％ 开发期间的规费 按工程费用的5％ 总造价的0.3% 序号 一 二 1 2 3 4 三 四 五 1 2 3 4 5 6 7 六 七 八 九 项目名称 场地租用费 建设项目 公用及室外工程 供配电工程 给排水 其他设施 各功能区装修费 设备购置及安装费 工程建设的其他费用 工程前期费用 建设单位管理费 勘察、设计费 工程招标 监理费 环评费用 建设规费 预备费 管理费用 办公费 项目总投资 注：工程招标费中含预算编制费和竣工图编制费，勘察设计费中包含施工图审查费。 五、资金筹措
项目总投资估算面763万元，资金筹措如下： 1、争取海南省专项资金100万元，
2、地方政府配套资金及投资方自筹663万元。 六、资金使用和管理
该项目的资金做到合理使用、严格管理。在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格按照国家有关规定，实行专人管理、专户储存、专账核算，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进
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