? 现金预算表 ? 现金流量表 ? 年末财务报表 ? 综合管理费用明细表 ? 利润表 ? 资产负债表 ? 年度财务总结 六、生产总监CPO ? 产能预估 ? 产品研发 ? ISO认证 ? 生产计划 ? 年度生产总结 七、采购总监CPO
? 生产计划与物料需求计划 ? 采购计划汇总 ? 采购工作总结
起始年实战经营
总经理CEO的工作任务
一、任务清单
每年年初：（根据提示，完成部分打勾） ⑴支付应付税（根据上年度结果） □ ⑵支付广告费□ ⑶登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短款还本付息□□□（20M）□ ⑵更新应付款/归还应付款□□□□ ⑶更新原料订单/原材料入库□□□□ ⑷下原料订单□□□□ ⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□ ⑺开始下一批生产□□□□ ⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□ ⑽按订单交货□□□□ ⑾支付行政管理费用□□□□
每年年末：
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息□ ⑵支付设备维修费□ ⑶支付租金（或购买建筑）□ ⑷折旧□
⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资□ ⑹关账□
二、每年度的重要决策与业务记录
时间 决 策 年初 一季度 二季度 三季度 四季度 年底 三、年度经营计划：
四、年度经营总结：
人力总监HRD的工作任务 一、年度会议记录
二、XX公司绩效考核制度
三、员工考勤表
四、年度考核表
五、年度工作总结
市场总监CMO的工作任务 一、订单登记表 项目 市场 产品名称 账期 交货期 单价 订单数量 订单销售额 成本 毛利 二、广告投标表
公司投标单
投标时间：投标人： 年度 市场 产品 广告费 备注 合计 合计 三、销售计划：
四、销售总结：
信息总监CMO的工作任务 一、市场调查表 公司名 市场 产品 生产线 资金 研发 竞争力总结 二、市场调查分析报告：