财务总监CFO的工作任务 一、现金预算表 项目 期初现金(＋) 变卖生产线(+) 变卖原料(+) 变卖厂房(+) 应收款到期(+) 支付上年应交税 广告费投入 贴现费用 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 改造费 生产线投资 生产费用 产品研发投资 支付行政管理费用 利息（长期贷款） 支付到期长期贷款 维修费费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 现金余额 需要新贷款
1 2 3 4 二、现金流量表
项目 应收款到期（+） 变卖生产线（+） 变卖原料（+） 变卖厂房（+） 短期贷款(+) 高利贷贷款(+) 长期贷款(+) 收入总计 支付上年应交税 广告费 贴现费用 归还短贷及利息 1 2 3 4 归还高利贷及利息 原料采购支付现金 成品采购支付现金 改造费 生产线投资 加工费用 产品研发 行政管理费 长期贷款及利息 维修费 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 支出总计 现金余额
三、年末财务报表
综合管理费用明细表(百万) 利润表单位：百万 项目 金额 项目 广告费 一、销售收入 改造费 减：成本 产品研发 二、毛利 行政管理 减：综合费用 维修费 折旧 租金 财务净损益 市场开拓 三、营业利润 ISO认证 加：营业外净收益 其他 四、利润总额 合计 减：所得税 五、净利润
资产负债表单位：百万 资产 流动资产： 现金 应收帐款 原材料 产成品 在制品 流动资产合计 固定资产： 土地建筑净值 机器设备净值 在建工程 固定资产合计 资产总计
四、财务经营状况总结：
年初数 期末数 去年 40 17 23 8 4 1 10 0 10 3 7 今年 负债及所有者权益 负债： 短期负债 应付帐款 应交税金 长期负债 负债合计 所有者权益： 股东资本 以前年度利润 当年净利润 所有者权益合计 负债及权益总计 年初数 期末数 生产总监CPO的工作任务 一、产能预估 生产线1 生产线2 生产线3 生产线4 生产线5 生产线6 生产线7 生产线8 二、产品研发 研发产品
三、ISO认证 ISO认证 1季度 2季度 3季度 4季度 产品： 产品： 产品： 产品： 产品： 产品： 产品： 产品： 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 四、生产计划：
五、生产总结：
采购总监CPO的工作任务 一、生产计划与物料需求计划 产品：生产线类型： 项目 1季度 产出计划 投产计划 原材料需求 原材料采购 项目 1季度 产出计划 投产计划 原材料需求 原材料采购 2季度 2季度 去年 3季度 去年 3季度 4季度 1季度 2季度 4季度 1季度 2季度 今年 3季度 今年 3季度 4季度 4季度 产品：生产线类型：
二、采购计划汇总 原材料 M1 M2 M3 M4 三、采购工作总结：
第一年实战经营
任务清单：
年初：（根据提示，完成部分打勾） ⑴支付应付税（根据上年度结果） □ ⑵支付广告费□ ⑶登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息□□□□ ⑵更新应付款/归还应付款□□□□ ⑶更新原料订单/原材料入库□□□□ ⑷下原料订单□□□□
1季度 2季度 3季度 4季度