第三年实战经营
重要决策 时间 一季度 决 策 二季度 三季度 四季度 年底 现金预算表
项目 期初现金(＋) 变卖生产线(+) 变卖原料(+) 变卖厂房(+) 应收款到期(+) 支付上年应交税 广告费投入 贴现费用 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 改造费 生产线投资 生产费用 产品研发投资 支付行政管理费用 利息（长期贷款） 支付到期长期贷款 维修费费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 现金余额 需要新贷款
1 2 3 4 产能预估 生产线1 生产线2 生产线3 生产线4 生产线5 生产线6 生产线7 生产线8 产品： 产品： 产品： 产品： 产品： 产品： 产品： 产品： 1季度 2季度 3季度 4季度
生产计划与物料需求计划 产品：生产线类型： 项目 1季度 产出计划 投产计划 原材料需求 原材料采购 项目 1季度 产出计划 投产计划 原材料需求 原材料采购
采购计划汇总 原材料 M1 M2 M3 M4 1季度 2季度 3季度 4季度 2季度 2季度 去年 3季度 去年 3季度 4季度 1季度 2季度 4季度 1季度 2季度 今年 3季度 今年 3季度 4季度 4季度 产品：生产线类型：
任务清单
年初：（根据提示，完成部分打勾） ⑴支付应付税（根据上年度结果） □ ⑵支付广告费□ ⑶登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息□□□□ ⑵更新应付款/归还应付款□□□□ ⑶更新原料订单/原材料入库□□□□ ⑷下原料订单□□□□ ⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□ ⑺开始下一批生产□□□□ ⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□ ⑽按订单交货□□□□ ⑾支付行政管理费用□□□□
每年年末：
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息□ ⑵支付设备维修费□ ⑶支付租金（或购买建筑）□ ⑷折旧□
⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资□ ⑹关账□
第三年订单 项目 市场 产品名称 账期 交货期 单价 订单数量 订单销售额 成本 毛利 第三年的现金流量表
项目 应收款到期（+） 变卖生产线（+） 变卖原料（+） 变卖厂房（+） 短期贷款(+) 高利贷贷款(+) 长期贷款(+) 收入总计 支付上年应交税 广告费 贴现费用 归还短贷及利息 1 2 3 4 合计 归还高利贷及利息 原料采购支付现金 成品采购支付现金 改造费 生产线投资 加工费用 产品研发 行政管理费 长期贷款及利息 维修费 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 支出总计 现金余额