幕弹出结转收支凭证设臵窗口。
3、名称输入“年末结转”，选择结余科目为“331”，凭证字选为“转账”，录入摘要。如图Ⅲ—14：
4．单击“设臵”按钮，屏幕上弹出选择结转的收支科目窗口，如Ⅲ—15：
图Ⅲ—14 图Ⅲ—15
5．选择结转的收支科目：在各科目前的小方框内单击，出现符号“√”，表示该科目被选上。或单击“全选”，选择完毕，单击“确定”按钮，返回结转收支凭证设臵窗口。
6．单击“确定”回到结转收支凭证窗口，以上设臵已保存 7．单击“选择”项，或选中此转账设臵后单击?编辑?菜单中?转账凭证选择?或工具条中〖选择〗按钮，则“选择”项中出现“√”。系统自动生成结转收支(损益)凭证此时用户可对此凭证进行修改，单击“保存”图标，则凭证被保存。
8．如果生成了错误的凭证，可以将所生成的凭证撤消，在结转收支设臵窗口中单击〖撤消〗按钮，屏幕上弹出结转收支凭证窗口，
9．选择凭证。单击凭证前的小方框，小方框中出现符号“√”，表示选上该凭证。
10．查看凭证内容。在凭证撤消前，一般查看一下凭证的内容，
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单击“凭证”按钮，即可在屏幕上调入账务处理中凭证查询的窗口，并将所查的凭证显示出来。这时，用户可浏览一下，看看这张凭证是不是应该撤消的凭证。如果是，则返回结转收支凭证窗口。
11．单击“撤消”按钮，屏幕弹出提示信息，单击“是”即可将所选的凭证撤消。
注：结转完成后生成的结转凭证也需进行凭证审核和凭证记账，操作程序与记账凭证一致。
二、期末结账
日常业务进行到月底，应进行月末结账。结账处理主要是把各科目的余额结转成下月月初余额，结账后，本月的账上不能再增加任何业务内容。单击期末结账图标，屏幕弹出期末结账窗口：
图Ⅲ—16
日常业务进行到年底，应进行年末结账。主要是将各科目余额结转成下一年的年初余额，并将完整保留本年的凭证、账簿等，本年的账上不能再增加任何业务内容。做完结账工作后进入年初调整科目期。年初调整科目期工作包括：科目调整（科目编辑）、调整余额（输入初始余额）等，调整期也可进行各种编码的调整。调整结束，又进入到新的一年的日常账务处理，处理新的一年的业务。
注：
1）结账时，若本月有未审核、未记账的凭证，系统拒绝执行结账。
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2）结账时，系统会自动检查收支（损益）类科目是否已结清，并给予提示。
3）每月只能结账一次，结账完成后，当月不能再做凭证。 4）结账前最好在“系统管理”中利用“数据备份”功能将账务数据进行备份。
5）反结账，取消上次结账，可修改上次结账前数据。系统提供了对多个会计期连续反结账的功能,并且可对上年的账套数据进行反结账,重新结账后,可自动修改本年年初数。
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第五章 报表管理
制作报表
双击报表管理图标，首先出现通用财会软件的主画面，在主画面上单击鼠标左键，进入登录画面。录入用户名密码，选中账套并录入账套年度后单击“确定”即可进入报表管理系统图Ⅴ—1。
图Ⅴ—1
1、单击“窗口”图标，选择报表制作打开报表制作窗口。 2、单击“文件”菜单的“新建报表”命令，屏幕弹出新建报表对话框，如图Ⅴ—2。
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图Ⅴ—2
3、选择模板名称为“资产负债表”，会计期为“2010年8月”，其他项为系统缺省值。
4、单击“确定”按钮，系统开始提取数据，稍等片刻，系统生成《资产负债表》，
5、《资产负债表》生成以后即可执行打印、修改等操作。 6、要生成其他报表，只需在新建报表对话框的模板名称下选择相应报表即可生成所需的报表。
7、生成的报表操作与excel操作相同，可进行修改、保存和打印设臵等操作。
8、需要强调和注意的一点是，报表制作请在凭证记账完毕后操作，如果已经进行了期末结转则提取的数据为下月数据。
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