集团财务管理与信息化咨询诊断问卷
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2. 您认为公司目前的业务流程与部门职责界定是否清晰？存在哪些主要问题？您有何种建议？ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3. 从公司整体角度，您认为本部门、公司最需要改进的流程或者流程环节有哪些？ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
三、财务运营情况
1． 请简要介绍部门的业务情况。
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去年收入与利润：_______________________________________________________ 今年收入与利润目标：___________________________________________________ 明年收入与利润目标：___________________________________________________ 分公司成长性：_________________________________________________________ 贷款、现金应收应付帐款：_______________________________________________ 财务结构：_____________________________________________________________ 融资情况：_____________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________ 4． 请简要介绍公司财务控制系统的具体内容（包括对下属公司）。存在的主要问题是什么？您的相关建议？ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 5． 在融资方面，您如何满足公司业务发展的需要？如何保证资金的使用效率与安全性？ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
6． 您认为目前财务部门的业务内容能否适应公司业务开展以及战略的需要？您有何种建议？ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
四、集团预算管理
1、贵公司每年预算的编制在何时启动，由哪个部门牵头进行？
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_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 4、贵公司预算编制的周期是多少。
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________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 5、公司预算的编制是单项预算还是全面预算。
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_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 7、集团预算的编制流程（分解、申报、汇总）。
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_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 9、贵公司预算调整的时间和流程。
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11、目前贵公司在预算编制完成后，采用何种手段来保证预算能真正落到实处，预算的执行与考核是否挂钩？
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________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 12、是否期望在业务发生之前对实际业务进行预算的检查和控制，是否采用弹性控制。
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五、集团合并业务管理
1、请列示集团内部的持股关系。
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________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2、目前集团层面合并报表工作的岗位设置情况及参与合并报表编制的人数，内部如何分工。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3、目前贵公司合并报表的种类，除法定报表外，还有哪些管理性的报表。
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4、目前合并报表的出具时间，希望完成集团财务的信息化管理后在什么时点出具集团合并报表。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 5、目前在合并报表中设置哪些合并报表模板？请详细列出，希望提供合并报表模板的表样。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 6、贵公司合并报表中的报表项目是单独设置的，还是与会计科目设置相对应。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 7、为了保证数据的正确性，贵公司在合并报表编制过程中对那些数据关系进行核对和检查？ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 8、目前在合并报表的抵销中涉及哪些种类的内部交易？请详细列出。
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