集团财务管理与信息化咨询诊断问卷
________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 9、贵公司目前内部往来的数据是如何搜集的。
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10、贵公司目前的内部往来数据是集团统一核对还是各下属公司自行核对？是日常进行核对还是月底一次性核对？在内部往来的核对中遇到哪些困难？
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 11、贵公司目前的集团内部存货未实现利润的数据是如何获取的？如何保证数据的正确性。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 12、贵集团哪些公司是大合并？哪些公司是逐级合并？请详细列出。
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 13、贵公司目前在合并报表中是否涉及国际会计准则的调整？如果有的化请详细列出。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
14、贵公司合并报表的外币折算采用什么方法？采用哪种折算汇率？请详细列出不同报表项目的折算汇率。
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 15、贵公司目前是否从不同的角度出具多套合并报表来满足管理的不同需要。 _______________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 16、贵集团对合并报表的审批是如何进行的？是否多级审批？需要由哪几级进行审批？ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 17、请谈谈对管理软件中合并报表系统的期望和要求。
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六、集团资金管理
1、目前贵公司采用的资金管理模式是那种，结算中心、内部银行、财务公司还是其他方式。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2、目前贵公司的银行开户情况，包括开户行名称、账号、账户性质、币别和用途。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3、目前贵公司是否有单独的资金管理部门，请列示其职能。
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 4、贵公司是否存在银行长期和短期借款，借款利息计提方法、还本付息方法。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 5、请列示贵公司各银行账户资金管理和运作的方式。
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________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 6、贵公司目前是否对资金实行集中管理，如果是的话，目前的管理流程是怎样的。
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 7、请列示贵公司资金集中管理采用的管理方式及相应的部门、岗位设置情况。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 8、贵公司目前是否进行资金的计划管理，请简要介绍资金计划的编制和执行情况。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 9、请简要说明一下目前贵公司资金管理的基本流程，如内部结算、外部结算等。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 10、贵公司目前编制哪些与资金管理相关的报表，编制方法是什么？并请提供样张。 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 11、贵公司目前有哪些融资的渠道，融资的流程是怎样的。
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集团财务管理与信息化咨询诊断问卷
________________________________________________________________________________________________________________ 12、请简要说明贵公司对子公司的投资业务流程是怎样的。
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 13、如果您对未来资金管理业务处理有进一步需求，请列示。
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第三部分 IT部 集团财务管理信息化调研问卷：
访谈人： 职位：
1、现有信息系统及网络设施现状
1．数据库： □ MS-SQL □Orcale □ DB2 □Sysbase □其他_____________ 2．操作系统： □ Windows □Unix □其他_____________
3．管理软件（HR）：□ 自行开发 □国外软件 □国内软件 □无 4．管理软件（供应链）：□ 自行开发 □国外软件 □国内软件 □无 5．管理软件（财务）：□ 自行开发 □国外软件 □国内软件 □无 6．是否有使用金蝶的产品:
□ 无(如选“无”，则此项以下内容不需要填写) □ 有
购买时间(年/月)：_____________
购买的产品模块：□ KIS □K/3财务 □K/3供应链 □K/3制造 □K/3HR快速包
□ K/3HR □EAS集团财务
产品满意度如何： □ 满意， □一般， □尚可， □不满意 服务满意度如何： □ 满意， □一般， □尚可， □不满意
希望有哪些改善：_________________________________________________ _________________________________________________________________
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集团财务管理与信息化咨询诊断问卷
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2、集团财务管理信息系统使用现状
□ 有外购系统，能够发挥一定作用，但主要只是数据的记录； □ 有外购系统，目前使用的产品很不错，能够辅助决策； □ 有系统，但基本没用起来,主要工作还是手工和Excel; □ 自己开发系统；
□ 没有系统，或系统很简单，打算置换。
□ 其他状况___________________________________ 3、集团财务管理信息系统规划
□ 本年度预计上线，已纳入公司信息化规划；
□ 已有初步考虑，但是时间还未确定，估计会在 年度上线； □ 还未有明确计划，估计近期可能性不大； □ 看财务部门需求，由他们确定； □ 不清楚;
4、对集团财务管理软件，您更重视以下哪些特征 （请依照因素重要性大小排序，排序第一的为最重要）
1.功能的全面性 2.性能的稳定性 3.价格 4.对企业战略的支持能力 5.技术架构的先进性 6.厂商的财务咨询能力 7.售后服务 8.行业的适应性 9.跨平台与跨数据库 10.厂商的成功案 例 11.实施能力
5、在完成上述部门职责以及业务流程处理过程中，进一步的信息化需求有哪些？ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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