26.月度采购计划编制流程说明表
任务概要 节点控制 ① 月度采购计划编制 相关说明 1．各部门提出部门的物资采购需求，向采购部提交请购单和采购计划调整申请单 2．仓储部填写月度库存量、安全库存表单和请购单 1．采购部收集各部门请购单和采购调整申请单 ② 2．采购部汇总相关部门采购需求，结合年度采购计划分解信息、月度生产、销售等情况确定采购需求，并编制月度采购预算表 3．财务部根据年度采购预算及相关制度，审核月度采购预算表 ③ 采购部依据上述信息及《采购计划编制要求》拟定月度采购计划，交采购经理、总经理审批后执行 第 36 页 共 186 页
27.采购计划审批流程图
总经理 财务部 采购经理 采购部 相关部门 开始 ①提出 采购申请 ②汇总 采购需求 填写采购申请单 库存调查 审批 审核 审批 ③采购预算 ④采购执行 否 采购到所需物资 是 结束
⑤替代品采购申请
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28.采购计划审批流程说明表
任务概要 节点控制 采购计划审批 相关说明 1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请 ① 2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容 ② ③ ④ 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析 1．采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批 2．财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核 采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作 1．当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品⑤ 采购申请 2．一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与 第 38 页 共 186 页
29.采购计划管理流程图
总经理 主管副总财务部 采购部 开始 相关部门 ①分析用料计划 制订物料需求计划 用料计划 ②分析采购历史数据 否 ③供应商管理 审批 是 审批 预算 审核 预算内 ⑤执行采购计划 ④制订采购计划 预算外 采购计划差异分析 结束
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