（7）高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的关系。
（8）统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税费，合理避税，促使税负最小化。
（9）负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷方式，并做好日常的信贷往来工作。
（10）搞好外部关系，树立公司良好的形象。
（11）负责分管分支机构的日常财务管理和财务稽核。
第二章 审计部门职责
1.核心职责
及时审查公司经营管理现状，发现和评价企业潜在的经营管理风险，为公司决策层提供风险资源保障。
2.一般职责
（1）负责编制公司审计规划与年度审计工作计划并组织实施 （2）负责定期进行财务审计、内控审计和经营效益审计。
（3）负责按照领导的要求开展项目审计和其他审计；负责按照人力资源部的通知开展主要领导离任审计。
（4）负责在审计期间对财务人员进行专业指导和培训。 （5）负责审计事后的跟踪、检查和反馈。
（6）配合人力资源部，组织审计人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理审计团队。
（7）负责建立健全审计资料档案，包括审计报告、审计底稿、审计通知书、审计跟踪资料等。
（8）高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的关系。
第三章 物流部门职责
1.核心职责
及时、真实、完整、准确地反映公司销售信息和仓储信息，确保物资安全、保值、增值，为公司提高货款回收率和物资盘活率提供财务资源保障。
2.管理规划和人员配置
（1）负责编制公司物流管理规划与年度物流工作计划并组织实施。
（2）配合人力资源部，组织本部门人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理物流团队。
（3）负责建立健全仓储资料档案，包括入库单、出库单、销售发票、销售清单、对账确认资料、销售合同、销售价格资料、运输价格资料和社会车辆资源信息等。
（4）高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的关系。 3.发货管理
（1）负责发货控制与管理
（2）负责销售财务的建立，并定期与财务部对账确认
（3）负责跟踪、反馈发货情况，直到客户（包括分支机构）回馈（签收）收到物资，并将“回馈单”送交财务部。
4.仓储管理
（1）负责仓储物资的收发、堆放和安全管理 （2）负责组织仓储物资盘点工作。
（3）负责仓储账务的建立，并定期与财务部对账确认。
第四章 岗位职责
岗位职责一般控制在10条以内，特别是会计职责控制在5-10条，抓重点，切入主题
财务人员人事管理制度
本文所说财务人员特指企业各级会计人员、仓管人员、生产统计人员、销售统计人员（主要指台账会计）等，这些人有特殊的身份（参谋和监督），他们渗透到企业各领域（包括各分支机构、部门、车间等），不便于集中管理和在“眼皮底下”管理。如何发挥这支特殊团队的作用？这不仅是企业管理一支特殊的团队，而且是一支信息化管理的团队，只有团队发挥作用，内控信息才能高效发挥作用。所以，要通过建立管理机制，把他们各自的“散力”凝集一起，变成一股“信息力“，使之力往一处使。
第一章 总则
第一条 为了充分发挥财务人员的团队作用，明确管理归属，建立规范、有序的人事招聘、人事异动及其相关的管理机制，以促进企业稳定、健康发展，制定本制度。
第二条 企业财务人员特指各级会计人员、仓管人员、生产统计人员、销售统计人员（主要指台账会计）。
第三条 各级财务人员的人事管理权限和业务指导归属财务部经理负责；但劳动纪律、部门协调等的管理归属属地单位或部门负责人负责。
第四条 属地单位或部门负责人对财务人员的人事管理具有建议权和监督权，应当根据财务人员的业务水平和表现等情况，适时向财务部提出意见和建议，财务部自收到属地的意见和建议后，将进一步核实并在一星期内给予回复。
第五条 人事管理应本着客观公正公平的原则，讲究真凭实据，以任职资格为标准，以考核结果为依据，严格按照相关流程和制度进行管理。
第二章 招聘
第六条 招聘权限
1.申请：属地单位行政负责人和财务负责人应当根据实际需要及时向财务部提出
用人申请，不能因此影响工作；或财务部根据管理需要，直接招聘和委派。
2.招聘：由总部财务部会同人事部统一招聘；如果基层单位有独立的人事管理机构，经总部财务部授权后，相关人员可以在基层招聘，但未经授权严禁私自做主。
第七条 招聘一般流程
1.用人单位申请：属地财务负责人根据工作需要，填写“人员增补申请单“，经属地行政负责人签署意见后，向财务部申请；财务部自收到申请后在3日内给予回复，明确是否同意增补人员及相关事宜（如委托当地招聘、新增人员何时到位等）。
2.发布招聘信息：由财务部向人事部提供用人资讯，由人事部统一发布招聘信息，开展招聘工作。
3.资格审查：由人事部负责审查。人事部对应聘人员填写的：“工作申请表”进行审查，审查内容包括：年龄、性别、籍贯、所学专业、学历、职称、专业工龄、上岗证件、社会及家庭关系等。人事部经审查后通知通过审查的应聘者下了阶段考试的时间和地点。
4.考试：由人事部负责组织。考试内部包括会计实务基础及计算机基础应用两部分。考试组织由人事部负责，考试试卷编写由财务部负责，其中计算机基础应用考试部分委托系统管理员负责。财务部根据两项考试结果提出计划面试时间、名单，报送人事部，由人事部通知面试。
5.面试：面试由财务部和人事部联合负责。财务部主要负责请应聘人员自我介绍、谈谈对应聘职务的认识，并结合企业实际情况向应聘人员提问（专业知识）和交流等。人事部主要负责证件检查、家庭背景了解和调查、了解应聘人员学习及工作经历的心得体会、人事管理交流等。
6.录取：由财务部确定录取名单，并由人事部负责通知及办理进厂手续；人事部