项目 项目 办公和生活家具购置费 咨询费 运营筹备及试运营管理费 其中：1、职工工资及附加 2、办公费 3、办公场地租赁费 4、培训模拟设备购置费 5、招聘费 6、员工补贴费 7、临时交通费 8、开通宣传费 9、劳保用品购置费 10、制服购置费 联合试运转费 铺底流动资金 概算 费用 2017年 2018年 2019年 待摊投资
总计 5.3.2 物资筹备计划
物资筹备的工器具及备品备件分为二部分，一部分是工程建设过程中随机电设备移交运营的，另一部分需运营相关专业人员根据设备的使用寿命和维修周期提出计划，经运营总体平衡后自行安排采购的。
物资筹备首要做好人财物仓库信息管理系统，其次是在物资上要保证轨道交通的安全运营降低物资采购成本。物资筹备计划包括新线物资管理人力规划、物资采购计划、物资设施和仓库的规划设计、物资管理信息系统的建立等内容。从模块上划分可以分为综合计划筹备、物资采购筹备、物资库存管理筹备三个方面。
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⑴综合计划筹备内容为明确物资种类、建立采购计划、物资管理信息系统的建立；
⑵物资采购筹备内容为采购模式的建立、物资编码体系的建立、信息管理、供应商管理等；
⑶物资库存筹备内容为新线物资仓库的规划设计与接管、备品备件的验收接管、物资验收入库及出库等工作。
采购计划由物资采购汇总计划和明细计划构成，内容涵盖地铁运营所需要的全部物资，按照物资采购归口管理的原则进行编制。本计划侧重物资的类别及资金的需求方面，通过计划将使运营机构物资管理人员对于今后的物资采购有明确的认识及对资金需求有提前的考虑，其他配套措施简单描述。
汇总计划提出物品大类、资金需求、采购方式、阶段性资金需求、到货时间及采购周期等内容，划分的节点以全线开通试运营为准，体现出筹备期和运营质保期的概念。
新线开通筹备物资以沿线各车站开通配置物资和维修部门的工器具劳保用品及办公设施通信器材等三方面为主。车站常用开通配置物资主要包括通用类手摇把等28类，安全类如红闪灯等15类，固定资产等专用品，如对讲机点钞机等19类。可采取的措施：固定配置的物品采用定额管理，如工器具、制服；对开通必备的重点物资重点关注；通过提前下达打包招标计划确定采购供应商（确定1-2年的数量打包，即用即购）
物资采购的形式及管理：形式可采用人工比价、竞争性谈判、邀请比价、直接谈判、邀请招标、公开招标的方式实施采购。物资采购应就一般物资和紧急物资采购设定不同层级的采购权限。信息化管理的内容主要包括建立外部物资信息管理、加强对供货商的管理、开发网上物资采购比价系统、建立内部物资信息管理、运用分类打包的物资采购模式等。供应商
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管理可采取强化对供应商的量化考核以促进供应绩效的整体提升。
该项工作初期由综合管理部门负责，随着架构的完善及人员的陆续到位，由物资部门负责。 5.4 管理规章与技术规程编写
运营筹备期建章立制的过程，通常把它概括为规章体系的建立、规章编制计划的制定、规章的编制、规章的实施及修订。应完整（基本涵盖企业主要技术、管理和工作事项）、齐全（满足企业生产、经营任务的需要，同时体现过程控制及持续改进）。包括1、管理制度14类（安全、质量、技术、生产、综合、人事、考核、运输、服务、信息、物资、能源、设备与基础设施、测量检验试验）；2、技术标准及作业规程。包括专业技术标准及作业规程（16个专业：线路、车辆、信号、通信、售检票、房建、环控、电气、给排水、供电、屏蔽门、自动化、接触网、客运、行车、调度）；3、岗位作业规范及考核准则（岗位基本资格要求、职责权限、岗位工作要求和检查考核）（分为决策层（最高及决策层）（管理层（分为通用及中层和一般管理人员）操作层（通用及特殊过程和一般操作））作业规范及考核准则）。管理制度是针对“事”的规章，技术标准和作业规程是针对“物（设备设施）”的规章，作业规范和考核准则是针对“人（岗位）”的规章。
规章编制计划的编制原则：1、分步分批进行，确立不同阶段的优先项。在文件编写之初，应先确定编写格式内容要求规章编制流程等，在运营筹备初期，应首先明确筹备组织的运作方式、内外沟通的方法；在筹备过程中，应着重制定验收接管和开通试运营所需规章。2、以最少的规章去覆盖最大的范围，即互相之间匹配，不矛盾不重复。3、规章编制计划应可行，并且与运营筹备计划匹配。
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5.4.1 管理规章
任何一个部门、企业，都需要有一套完善的、科学的、合法的管理文件，通过这些管理文件，规范员工的行为，保障公司业务的正常运作。由于运营机构员工将分别来自于社会和学校，个人的工作背景不同，所接受的文化教育也不同，特别公司在较短的时间里增长迅速，平均每年新进员工达到400人左右，只有通过一套完善、科学的管理文本来规范员工的行为，规范工作的流程，规范企业的文化，才能保证企业健康平衡地发展。
管理类文本的编制要便于公司化运作，充分体现现代企业的管理理念，财务制度要严谨并符合国家及地方财务规定，人力资源制度要满足企业吸引人才、留住人才、用好人才的原则，奖惩制度要充分体现多劳多得的原则和引导员工积极做事的原则，福利制度要符合国家的规定。
运营机构管理类的文本可以考虑依托自身的力量进行编制。 5.4.2 技术规程
运营机构承担着常州市前所未有的地铁运营服务工作，常州轨道交通1号线有几十个系统，运营机构为了完成运营服务，需要配置数百个工种和岗位，各个工种、岗位的职责都不相同，但都是为常州轨道交通运营服务，每个岗位的员工在工作中，要有可遵循的技术文本，通过这些技术文本，确保每位员工知晓自己的工作是何时做、做什么、怎么做。综合部门对员工的工作情况检查也有依据。在突发情况发生后，员工也应该知道如何应对突发事故。
技术类文本的编制原则是：要有较强的系统性、针对性、可操作性，要符合系统设备的维修手册要求，要结合兄弟地铁实际运作的情况，要符合常州当地的气候条件，要满足常州市对地铁运营的要求，要符合国家、行业等颁布的标准等。
运营机构的技术文本的编写方法，可以根据公司招聘专业人员的专业
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实践能力，确定以下一种编写形式。
第一种形式：自行编写
专业工程师参照兄弟地铁的文本作为范本，编制技术文本的草稿。通过对这些技术文本的编制，可以使运营机构的员工对所编制文本的专业进行一次全面的学习和思考。兄弟地铁以专家的形式对其编制文本的系统性、针对性、可操作性等进行指导，并提出修改建议。运营机构根据兄弟地铁专家的建议，完善技术文本。
第二种形式：项目委外
技术文本的初稿直接由兄弟地铁编写，专业技术人员对文本初稿进行学习，同时，同兄弟地铁编写人员进行交流，通过学习和交流后提出修改建议，由兄弟地铁完成文本的修改。
建议采用第一种形式：自行编写。
技术类文本的时间安排：由于技术文本的编写，要依据于常州轨道交通1号线的设施设备情况，要结合常州轨道交通1号线的线路布置情况和车站布置情况，要满足设备操作、维护手册的要求，要符合政府对地铁运营的规定，因此技术文本的编写难度会非常大，关键是技术文本的编写同运营机构专业技术人员的招聘情况密切相关。为了编制好常州轨道交通的技术文本，首先要让主要的编写技术人员到兄弟地铁进行调研，到运营实地了解技术文本的重要性和必要性，了解兄弟地铁现有的技术文本，然后进行文本初稿的编写和讨论，并修改完稿。技术文本要通过专家论证。开通前，所有的技术文本必须定稿和实施，为2019年9月份轨道交通1号线的开通创造条件。
此部分工作由综合（技术）相关部门牵头，各部门配合完成。 5.5 工程建设阶段的筹备
工程建设阶段的运营筹备分成四个阶段：第一个是新线工程用户需求
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