1.8 现金预测
1. 可确定性预测: 如长期负债(短期负债)的利息和已提股利 2. 可预测流动: 客户往来收回的现金 3. 不可预测流动: 如非计划的在额支付
SAP解决方案：
通过集成的数据和部分手工计划，获得动态资金供求预测报表。现金流动性预测与采购管理、销售管理密切相关。按照业务类型及对资金供求影响的准确层度，将现金流动性预测分成各层次（计划层次）。手工计划项目根据现金流动性预测流程的规定进行，其它数据将从系统的其它模块集成的获得。 手工：FF63
自动：如 F-47 预付款请求 后要配置要注意分组 步骤如下：
1． 定义源符号（注意，现金头寸CM，打勾表示是现金头寸，不打勾才表示是现金预测） 2． 定义计划级别 3． 定义计划组
4． 定义分组和维护标题
5． 维护结构（E表示按等级，G按群组）用来在报表显示时FF7A使用，可使用通配符号
++.
（现金头寸是配置科目）
6． 维护特殊总帐事务层次，如预付定金，要将计划层次分配刚定义好的级别。 7． 需要维护客户供应商的现金组主数据。
1.9 替代中无原因代码
Table: GB01
LinJun
1.10 行项目及未清项的标准处理
T-CODE： SE80
RFSEPA01 通过更改主记录打开行项目显示 RFSEPA02 通过更改主记录打开未清项目管理 RFSEPA03 通过更改主记录关闭未清项目管理 RFSEPA04 主数据更改之后的减少的行项目显示
1.11 号码范围跳号问题
跳号是由于缓冲区中的数量号所引起，所以只要将缓冲区的数量改为0即可。T-CODE: SNRO 更改之前需要找到Number Range的对象号。
1.12 银行对账
原理：对账不与原系统表发生关系，只在BSIS表取数。 自定义三个表来保存对账的内容。 表1、对账单抬头信息
表2、对账单行项目信息
LinJun
表3、记录对账的企业账
银行对账程序：
LinJun
C:\\Documents and Settings\\junlin\\Desk 上传模板
对账上载程序：
银行对账程序：
银行对账程序：
LinJun
银行调节表程序：
1.13 F110 自动付款找不到付款方法和银行信息
1、 需要配置 FBZP
选择“银行选择”
开户银行和账户标识必需输入。
1.14 外币评估
一．外币未清项评估原理 1．外币的未清项评估适用范围 1）应收帐款。 2）其他往来应收。 3）应付帐款。 4）应付工资。 5）其他应付。
LinJun