浙江钱江生物化学股份有限公司 2005年年度报告
业整体素质，增强企业抗风险能力和市场竞争能力，实现公司做大做强的目标，我们将着重做好以下几方面的工作：
（1）、努力完善各基础管理工作
2006年，公司将根据企业发展变化的需要，进一步完善管理制度体系；加强制度落实，规范管理行为，提高制度的执行力；加强公司的人事管理，根据公司实际，合理调配人力资源；修订和完善销售管理制度，把扩大销量和防范风险有效结合，使公司新增的产能因市场的拓展而新增效益；进一步加强环保工作和安全生产工作，为保证顺利完成公司2006年度的经营目标保驾护航。
（2）、细化营销管理，扩大市场份额
进一步规范和完善营销管理体系，细化营销网络，加强对产品终端市场的占领，采取灵活多样的促销方式来维护和巩固各销售网络的客户。同时不断扩大出口产品范围和业务，提高自营出口的能力。着重加强新产品市场的开发，加强营销人员的培训，使他们在较短的时间里全面了解新产品的性能，并在尽可能在短时间里与市场衔接。使新竣工的项目尽快产生经济效益，使公司的主营业务有较大幅度的增长。
（3）挖潜降耗，提高生产水平
在当前能源及原材料价格不断上涨的情况下，尤其要做好“双增双节，开源节流”的工作，把技术创新作为降低成本新的挖掘点，把优化工艺、制定科学合理的操作规程视为保证质量的前提，以低投入、高产出，生产出高质量的产品。根据市场需求，及时调整产品结构，按时完成生产任务，保证销售总量的提高。
（4）确保产品质量，加快新产品开发
2006年，公司继续按照GMP要求，规范生产管理，提升产品品质；尽快完成目前正在开发的医药中间体、饲料及食品添加剂等产品的大生产转换。要和国内先进的科研院所进行合作，聘请专家和研究人员共同开发具有自主知识产权的产品，为企业参与国际竞争创造条件。
（5）继续抓好投资企业管理，健全完善风险防范机制
公司已制订了一系列对外投资和参股控股投资企业的管理制度，在加强制度执行力的同时，要深入、及时地了解各参股控股企业的经营状况，指导和帮助各参控股企业控制风险，不断改善或提高控股子公司的经营业绩，适时寻机调整对外投资结构，保持对外投资收益的逐步上升。
4、公司面临风险因素分析
（1） 原材料及能源风险
近年来原材料及能源的价格持续上升，进而引起运输费用的增加，使公司的产品成本难以下降，市场的竞争能力将受此影响。针对不利因素，公司将进一步挖掘生产潜力，降低消耗，提高生产水平。
（2） 市场风险
随着农药行业竞争的不断加剧，农药流通市场管理有待规范和整顿，这些问题都加大了公司开发市场的难度；公司主导产品受自然界变化影响较大，如干旱、水灾及禽流感等的发生都将影响本公司产品的销售；此外，人民币因汇率变动而升值的趋势将对公司产品出口带来压力，产品的盈利空间将会缩小。对此，公司已将产品所涉及的领域从生物农药到生物兽药，并正向生物医药、食品添加剂等领域拓展，以此改变目前依赖井
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冈霉素、赤霉素、阿维菌素三大“王牌”闯天下的局面，同时更注重培育品牌产品，以技术优势和品牌优势跻身国际市场的竞争。
（3） 环保风险
近年来，随着国家对环境保护的要求日益提高，对生产企业“三废”排放的标准更趋严格，公司已计划投入2650万元，用于征用土地、购置设备、土建等环保改造项目，这些资金的投入，将增加产品的生产成本，但考虑到公司的长远利益和良好的社会环境。这此项目的投入是值得的，公司环保部门正抓紧有关工作的落实和项目的实施。
（4） 新产品开发的技术风险
公司目前有多个新产品项目正在开发中，产品开发成功与否取决于市场的需求，开发的周期过长，势必影响市场销售；而开发的速度取决于技术的先进性，只有成熟、领先的技术，才能保证新产品开发的速度，才能抢占市场制高点，从而赢得丰厚的利润。对此，公司已聘请有关专家和技术顾问，合作开发新产品，加快速度使新产品早日成为公司新的增长点。
5、资金需求及筹措
公司已于报告期内基本完成了2002年度配股募集资金的运用，全部用于三个配股项目，高纯度井冈霉素粉剂项目、出口级赤霉素水溶性片剂系列项目和麦角固醇产品开发项目，预计这些项目在2006年3月可竣工投产。按照2006年度工作计划和经营目标，本年度无重大资金支出，公司日常的生产经营需求、开拓市场业务及科研需求等，主要来源于公司正常销售货款周转和银行短期贷款即可满足。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为3,375万元人民币，比上年增加950万元人民币，增加的比例为39.18%。
2005年9月12日经四届董事会临时会议决议,公司与嘉兴市时代置业有限公司及三位自然人合资组建浙江银都置业股份有限公司，注册资本7500万元，其中公司用自有资金以人民币出资3375万元，占总股本45%；嘉兴市时代置业有限公司以嘉善银都经评估的净资产出资100.98万元，以人民币出资180.72万元，共出资281.7万元,占总股本3.76%；自然人徐玲以嘉善银都经评估的净资产出资2995.74万元，以人民币出资454.26万元，共出资3450万元，占总股本46%；自然人邱彤以嘉善银都经评估的净资产出资100.98万元，以人民币出资124.02万元，占总股本3%；自然人钱国荣以嘉善银都经评估的净资产出资168.3万元，占总股本2.24%。
被投资的公司名称 浙江银都置业股份有限公司 主要经营活动 房地产开发、市场开发、建立、租赁及物业管理，农产品收购、销售，经济信息咨询。 占被投资公司权益的比例(%) 45 备注 1、募集资金使用情况
公司于2002年年通过配股募集资金12,251.47万元人民币，已累计使用12,251.47万元人民币，其中本年度已使用4,415.78万元人民币
截止报告期，募集资金投入的三个项目共完成投入13136.58万元，占项目总投资预算总额的67.43%，其中固定资产竣工207台套，计2,022.69万元。2005年全年共完成
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5300.90万元。公司本次所募集的资金已经全部用完，项目尚未完全竣工，所需资金来源一部分是企业自有资金，一部分向银行贷款。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 高纯度井冈霉素粉剂项目 出口级赤霉素水溶性片剂系列项目 麦角固醇产品开发项目 合计 产生是否符是否变预计拟投入金额 实际投入金额 收益合计划更项目 收益 情况 进度 6,496.00 否 4,913.63 否 6,493.00 6,492.00 19,481.00 否 否 / 3,850.73 4,372.22 13,136.58 否 否 / 是否符合预计收益 / （1）高纯度井冈霉素粉剂项目
项目拟投入6,496.00万元人民币，实际投入4,913.63万元人民币，99.05%，因开发区的整顿，供地延至2004年10月，致使项目开工延期。项目中已完成公司综合大楼（主要用于产品科研开发）并已投入使用。该产品的后处理设备已基本制作完成，设备已完成试装和试用，产品已具备大生产条件。截至报告期，在开发区内建造的车间厂房已完成土建工作和设备安装，因网电输入系统未按计划供电，使设备安装及联动试产和试生产不能按期实施，项目完全竣工延期至2006年3月。 （2）出口级赤霉素水溶性片剂系列项目
项目拟投入6,493.00万元人民币，实际投入3,850.73万元人民币，68.37%，因开发区的整顿，供地延至2004年10月，致使项目开工延期。截至报告期，已按计划进度完成设备购置，生产线的建造已在开发区内完成了土建工作和设备的安装，因网电输入系统未按计划供电，致使设备无法按期实施调试，项目完全竣工延期至2006年3月。 （3）麦角固醇产品开发项目
项目拟投入6,492.00万元人民币，实际投入4,372.22万元人民币，87.80%，因开发区的整顿，供地延至2004年10月，致使项目开工延期。 截至报告期，已按计划进度完成土建工作和设备安装，因网电输入系统未按计划供电，无法进行设备的制作及安装调试。项目完成竣工延期至2006年3月。
3、非募集资金项目情况
（1）兽药分厂改造项目，根据GMP要求兽药分厂对一些兽药类生产设备及设施进行改造，原计划投入300万元，因改造项目比预期扩大，因此调整计划投入为650万元，截至报告期末，已投入563.20万元，完成项目进度的86.65%，预计在2006年3月底竣工。
（2）环保设施改造项目，公司原有的排污设备及设施不能适应更高的环保要求。因此，计划投入2650万元，用于征用土地、购置设备、土建等环保改造项目，截至报告期末，已投入856.09万元，完成项目进度的43.93%，预计在2006年3月底竣工。
（3）零星工程改造，零星工程改造主要对陈旧设备的更新改造，截至报告期末已投入294.84万元。
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（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年3月16日召开四届八次董事会董事会会议，审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》、《2004年度财务决算报告》、《2004年度报告和年度报告摘要》、《2004年度利润分配预案》，决议公告刊登在2005年3月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 。
2)、公司于2005年4月22日召开四届九次董事会董事会会议，审议通过了公司《2005年第一季度报告》。
3)、公司于2005年8月25日召开四届十次董事会董事会会议，审议通过了公司《2005年半年度报告及摘要》、《延长为浙江南湖置业股份有限公司8000万元贷款担保期限的 议案》、《取消对海宁江潮热电有限公司投资的议案》、《关于建设公司环保改造工程项目的议案》，决议公告刊登在2005年8月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 。
4)、公司于2005年10月25日召开四届十一次董事会董事会会议，审议通过了公司《三季度报告全文及正文》、《关于出售扬州市中远房产有限公司股权的议案》、《关于为桐乡钱江生物化学有限公司提供贷款担保的议案》、《关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案》，决议公告刊登在2005年10月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 。
5)、公司于2005年9月12日召开2005年四届董事会第一次临时会议董事会会议，审议通过了《合资组建浙江银都置业股份有限公司的议 案》 ，决议公告刊登在2005年9月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 。
本报告期内，共召开五次董事会会议，其中四届董事会第八、九、十、十一次会议以现场方式召开，四届董事会第一次临时会议以通讯方式召开。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
1）、根据2004年度股东大会的决议，公司组织实施了2004年度的利润分配方案。2004年可供分配利润为62,331,853.16元，公司全部股权数为210,770,730股。派现金红利每十股派1元，共分配现金21,077,073元。分红派息实施公告刊登于2005年6月16日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上。股权登记日为2005年6月21日是，除息日为2005年6月22日，红利发放日为2005年6月27日。
2）、根据公司2005年第一次临时股东大会的决议和《公司资产减值准备金计提、核销和审批权限管理》制度的规定，经清查三年以上应收帐款坏帐损失，共涉及客户51户，共计金额4,595,510.03元，予以核销处理。
（五）资本公积金转增股本预案
根据2006年4月6日公司董事会四届十二次会议通过的2005年度利润分配及资本公积金转增预案：按2005年度实现净利润提取10%的法定盈余公积和8%的法定公益金23,343,481.24元，以2005年末总股本210,770,730股为基数，资本公积金每10股转增3股。剩余累计资本公积金32,588,586.31元滚存至下年度。
上述资本公积金转增股本预案尚待公司年度股东大会审议通过。
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九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
报告期内公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，共召开四次会议，列席了董事会、股东大会全部会议，每次会议应到监事5名，实到监事5名，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。
1、2005年3月16日召开四届五次监事会会议，决议内容如下： 1) 审议通过了2004年度董事会工作报告； 2）审议通过了2004年度财务决算报告；
3）审议通过了2004年度报告和年度报告摘要； 4）审议通过了2004年度利润分配预案；
5）审议通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案； 6）审议通过了召开2004年度股东大会的议案； 7）审议通过了2004年度监事会工作报告。
2、2005年8月25日召开四届六次监事会会议，决议内容如下： 1）审议通过了公司2005年半年度报告及摘要；
2）审议通过了延长对浙江南湖置业股份有限公司8000万元贷款担保期限的议案； 3）审议通过了取消对海宁江潮热电有限公司（暂定名）投资的议案； 4）审议通过了关于建设公司环保改造工程项目的议案。
3、2005年9月12日召开四届监事会2005年第一次临时会议，审议通过了关于合资组建浙江银都置业股份有限公司的议案。
4、2005年10月25日召开四届七次监事会会议，决议内容如下： 1）审议通过了公司第三季度报告全文及正文；
2)审议通过了关于出售杨州市中远房产有限公司股权的议案；
3）审议通过了关于为桐乡钱江生物化学有限公司提供贷款担保的议案； 4）审议通过了关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽职情况进行了检查监督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会的议案、会议召开程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，公司董事会成员及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审议了公司2005年度季度、半年度和年度报告，认为公司财务制度完善，管理规范，财务报告真实，客观地反映了公司2005年度的经营成果和财务状况。浙江天健会计师事务所出具的审计报告，客观公正真实可靠，符合公司的实际情况。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
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