2. 交易性金融资产
2008 年12月31日 2007 年12月31日 交易性权益工具投资-257,400,000.00
本年度公司交易性金融资产已全部处置。于资产负债表日，公司已背书但尚未到期的票据共计6,700,000.00 元。
3.
2008 年12月31日
2007 12月31日
1,500,000.
银行承兑汇票
4． 应收账款
(1) 分类列示如下：2008 年12月31日2007 年12月31日
(5) 于资产负债表日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款。
(3) 于资产负债表日，本账户余额中无预付持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项。
(4) 于资产负债表日，本账户余额中包括预付关联方的款项82,061 千元，其明细情况详见本附注九、关联方关系及其交易。
单
金
额
例
比账
坏提比
计准
567,564,239.14
金额比例坏账
计
87,975,919.51
00
年
应收票据
项金额696,566,343.92 重大的应收账款
(2)
2
账龄列示如下：
备 提比
例
100% 准
备
例 100% 9,627,602.31 1.70%
008年12月31日
2007 年12月
31日
696,5
金额66,343.92
例
比金额比例
1年以内 1-2年 计 (
销情况 无。 (
核合
57,498,239.14 99.99% 6 - 100%
567,564,239.14
100%
66,000.00
0.01%
100% -
696,5
66,343.92
3)
应收帐款
4) 前五名列示
单位名称宁波中海油船务有限公司华阳电业有限公司扬州第二发电有限公司宝山钢铁股份有限公司U.S. AGENCY FOR INTE
金
额
欠款时间一年以内一年比
所占例
32,813,167.84 28,873,563.00 26,584,480.00 20,818,359.70 I18,453,420.00
RNAT ONAL
127,542,990.54
以内一年以内4.71% 一年以内一年4.15% 以内
3.82% 2.99% 2.65%
2%
18.3
5.
(
账龄列示如
预付款项
1) 下：
2008 年12月31日 日
2007 年12月31
1年以内 1-2 年 2-3 年
金额比例99.92% 0.08%
100%
金额比例
89,279,218.75 70,583.06
89,349,801.81
157,500,817.96 172,056.51
157,672,874.47
99.89%0.11%
合计 (2)
100%
预付帐款前五名列示
单位名称
中海国际船舶管理有限
金额 25,145,376.
欠款时间
一年
所占比例 28.14%
公司武汉船用机械有限责任98
公司中海船务代理有限公司18,966,000.00 中国海运(东南亚)控股有限14,467,370.21 公司中国海运(西亚)控股有12,258,667.39 限公司
50
6.
其他应收款
9,549,600.92
80,387,015.
以内一年21.23% 16.19% 以内一年13.72% 10.69% 以内一年以内一年以内
89.97%
(1)分类列示如下：2008 年12月31日2007 年12月31日 (3)其他应收款前五名列示
金额比例坏账计提准备比例单项金额
金额比例坏账计提准备比
重大的其他应收款 136,550,649.10 100% 例 80,812,086.96 100% --(2) 账龄列示如下：2008 年12月31日604,956.81 0.01 07 年12金额比例 1年以内136,550,649.10 100% 月1-2年 2-3年 3年以上--
31
日金额比例
99.75%
80,611,192.73
4,452.00 0.01% 114,426.10 0.14% 82,016.13 0.10%
合计
136,550,649.1
100
80,812,086.96
100
0
% %
单位名称金额欠款时间所占比例
未结案事故费103,106,864.97 一年以内75.51% 船舶备用金14,665,282.57 一年以内10.74% HEIDMAR TNC. 6,168,417.87 一年以内4.52% WESTERN BULK CARRIERS 2,983,697.53 一年以内2.19% NATIONAL NAVIGATION COMPANY 2,604,150.05 一年以内1.91%
合计129,528,412.99 94.87%
(4)于资产负债表日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款。
7. 存货
2008 年12月31日2007 年12月31日船用燃料272,245,227.09 285,588,941.76 低值易耗品-17,545.00
合计272,245,227.09 285,606,486.76
本公司管理层认为，公司的存货年末无需计提跌价准备。 8. 可供出售金融资产
2008 年12月31日 2007 年12月31日 货币掉期合约54,272,659.65 17,609,963.55 合计54,272,659.65 17,609,963.55 9. 长期股权投资
初始金额年初数本年增加本年减少年末数 成本法：
上海宝江航运有限公司4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司300,000.00 300,000.00 --300,000.00 权益法：上海时代航运有限公司 692,132,287.39 792,463,001.20 411,539,161.24 100,000,000.00 1,104,002,162.44 上海友好航运有限公司 25,000,000.00 34,678,629.45 22,409,161.00 57,087,790.45 珠海新世纪航运有限公司341,000,000.00 335,829,181.37 181,617,708.69 49,855,000.00 467,591,890.06
1,167,270,812.02 615,566,030.93 149,855,000.00 1,632,981,842.95 本年长期投资的减少系被投资单位分红所致。
本年长期投资的增加中包含对珠海新世纪航运有限公司的增资8,400 万元。
合营企业及联营企业的主要财务信息：注册地法定业务性质注册资本本公司本公司
代表人(万元) 持股比例表决权比例 合营企业
上海时代航运有限公司上海乌若思水上运输业 120,000 50% 50% 上海友好航运有限公司上海赵静雄水上运输业 5,000 50% 50% 珠海新世纪航运有限公司珠海华泽桥水上运输业 68,200 50% 50% 2008年末 2008年末 2008年 2008年
资产总额负债总额营业收入净利润合营企业上海时代航运有限公司 4,253,383,007.26 2,045,378,682.38 2,536,955,474.07 823,078,322.48 上海友好航运有限公司 155,939,368.24 7,954,866.81 159,866,121.50 44,818,321.99 珠海新世纪航运有限公司 970,646,324.51 14,757,227.13 464,590,511.04 195,235,417.37
10 固定资产
房屋及办公及建筑物运输船舶运输设备其他设备合计
原价： 年初数2,156,021.80 22,183,553,686.39 15,545,057.21 46,425,767.84 22,247,680,533.24 购置2,740,736.59 670,000.00 1,840,671.82 5,251,408.41 在建工程转入1,712,078,225.67 1,712,078,225.67 出售及报废726,449,182.74 1,782,154.39 1,005,256.51 729,236,593.64 改造转出-2,300,119,884.75 --2,300,119,884.75
年末数2,156,021.80 20,871,803,581.16 14,432,902.82 47,261,183.15 20,935,653,688.93
累计折旧：年初数572,490.00 7,971,418,408.78 7,398,024.76 41,636,899.24 8,021,025,822.78 计提
68,629.00 1,024,726,153.66
1,084,657.00 4,430,541.18 1,030,309,980.84 转销504,848,427.56 247,954.29 1,412,219.59
506,508,601.44
改
造
转
出
-1,340,140,415.78
--1,340,140,415.78
年末数641,119.00 7,151,155,719.10 8,234,727.47 44,655,220.83 7,204,686,786.40