减值准备：年初数936,268.00 936,268.00 计提108,545,579.80 108,545,579.80 转销936,268.00 936,268.00 年末数-108,545,579.80 --108,545,579.80
账面价值：年末数1,514,902.80 13,612,102,282.26 6,198,175.35 2,605,962.32 13,622,421,322.73 年初数1,583,531.80 14,212,135,277.61 7,210,764.45 4,788,868.60 14,225,718,442.46
于资产负债表日，账面价值为1,284,056 千元(2007年末：1,473,601 千元)的船舶已被抵押作为本公司获得银行贷款的担保。
11. 在建工程
增加
固定资产
预算数
年初数
本年本年转入其他减少年末数
购造船工程船
5,696,681,63
21
616,011,325.
舶37.11重亿元 大2.10改亿元- 造其他工程
10,4.67
5,640,851,625.35 4.53 102,948,594.37 615,954.83
1,088,892,942.85 1,096,066,900.46 636,151,402.37 -
90,335,
624,515
5,439,393.18
12,252,151.32
5,744,416,174.55
年末金额中所包含的借款费用资本化金额为298,722,140.61元，其中本期增
7,421,725,979.75
1,712,078,225.67
17,691,544.50
11,436,
加
225,113,741.83 元。
本年在建工程其他减少为本期完工后转入无形资产的SAP软件及转入长期待摊费用
的船舶重大改造支出。
本年其他在建工程主要为上海港国际客运中心商业办公楼项目。 本公司管理层认为，公司的在建工程年末无需计提减值准备。
于资产负债表日，账面价值为2,664,661千元（2007年末：1,002,471千元）的在建船
舶已被抵押作为本公司获得银行贷款的担保。 12. 无形资产
房屋使用权土地使用权软件合计
原价：年初数2,102,464.00 4,145,716.00 3,703,945.00 9,952,125.00 本年增加 12,197,192.09 12,197,192.09 本年减少-年末数2,102,464.00 4,145,716.00 15,901,137.09 22,149,317.09
累计摊销：年初数1,576,847.70 773,867.27 2,531,036.99 4,881,751.96 摊销210,247.00 82,914.00 3,074,251.50 3,367,412.50 转销-年末数 1,787,094.70 856,781.27 5,605,288.49 8,249,164.46
账面价值：年末数315,369.30 3,288,934.73 10,295,848.60 13,900,152.63 年初数525,616.30 3,371,848.73 1,172,908.01 5,070,373.04
13. 长期待摊费用
2007 年12月31日
年12月31日阳河轮4,804,797.18 CAP技改阳河压窄仓特涂松7,775,904.11 林湾特涂费用大庆88轮9,898,027.34 CAS 、CAP改造14． 递延4,697,676.00 所得税负债：
8,442,410.11 13,083,515.95 5,411,247.00
2008
27,176,404.63 2008 年1226,937,173.06 2007 月31日
年12月31日
项目账面余额对应的暂时性差异账面余额对应的暂时性差异
递延所得税负债交易性金融资产45,800,000.00 183,200,000.00 可供出售金
融资产 8,954,988.98 54,272,659.65 3,081,743.90 17,609,965.14 香港子公司未汇回利润 335,105,646.78 2,030,943,313.82 196,219,997.67 1,189,212,107.09
344,060,635.76 245,101,741.57 15. 资产减值准备
年初数本年本年减少年末数计提转回转销
坏账准备10,232,559.12 10,232,559.12 固定资产减值准备 936,268.00 108,545,579.80 -936,268.00 108,545,579.80
11,168,827.12 108,545,579.80 10,232,559.12 936,268.00 108,545,579.80 16. 短期借款
2008 年12月31日 2007 年12月31日信用借款 778,422,000.00 511,320,283.60 778,422,000.00 511,320,283.60
17 应付账款
于资产负债表日，本账户余额中无欠持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项。
于资产负债表日，本账户余额中包括应付关联方款项265,101千元，其明细情况详见本附注九、关联方关系及其交易。
于资产负债表日，无账龄超过1年的大额应付账款。 18. 预收款项 21. 其他应付款
于资产负债表日，本账户余额中无预收持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位款项。
于资产负债表日，本账户余额中无预收关联方款项。于资产负债表日，无账龄超过1年的大额预收款项。
19.
应付职工薪酬 年初数本年增加 一、工资、
98,580,445.80 893,748,758.25
46
本年支付 860,050,623.
年末数 132,278,580.59
奖金、津贴和补贴
二、职工福利费
三、社会保
险费
其中：1．医
疗保险费
2．基本养
老保险费 3．年金缴
费
4．失业保险费
5．工伤保
险费
6．生育保
险费
7．残疾人
保障金
四、住房公
积金 五、工会经
费
六、职工教
育经费
七、非货币
性福利
八、因解除
劳动关系给予的补 偿
九、劳动保
14,605,653.74
778,846.30 170,006,818.84
331,295.15 49,302,272.83
447,276.75 99,827,332.36
5,616,100.00
274.40 9,501,838.87
3,276,324.82
2,083,108.96
399,841.00
80,781,461.75
615,650.78 16,039,999.84
8,378,801.47 20,050,008.95
16,686,312.22
14,605,653.74
170,339,710.78
49,633,263.34 99,829,111.76 5,616,100.00 9,501,960.90 3,276,324.82 2,083,108.96
399,841.00
80,778,949.7
5
15,239,465.48
17,486,754.6
6
16,686,312.2
445,954.36
304.64
445,497.35
152.37
2,512.00
1,416,185.
14
10,942,055.76
护费
十、其他 其中：以现
71,948,481.38
2
71,948,481.38
-
-
金结算的股份支付
20.
税 税 加 费 费
108,353,744.35 1,247,135,95145,085,281,283,867,494.97
1.47
7.85
应交税费
2008 年12月31
日
2007 年12月31日 增值税
476,557.58 营业税 28,895,153.17
46,864,797.1
2
城建税 491,389.69 501,034.53 企业所得
63,039,117.82
50,513,687.7
6
印花税 378,158.64 1,384,663.91 个人所得
2,150,940.86
3,780,862.80
教育费附 210,595.51 214,729.09
堤防费
567,658.70 河道维护
91,287.66
71,576.37
防洪维护12,358.22
其他 41,658.30 -
95,310,659.87 104,375,567.86