2015年半年度报告
按信用风险特征组17,129,534.59 79.70% 4,820,222.56 28.14% 12,309,312.03 14,060,232.99 76.31 4,820,222.56 34.28 9,240,010.43 合计提坏账准备的其他应收款 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 21,493,396.25 / 9,184,084.22 / 12,309,312.03 18,424,094.65 / 9,184,084.22 / 9,240,010.43 合计
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币 其他应收款 （按单位） 单位一 期末余额 其他应收款 4,363,861.66 坏账准备 4,363,861.66 计提比例 计提理由 合计 4,363,861.66 4,363,861.66 100.00% 逾期废钢款，预计难以收回，且超过3年与该公司无业务往来 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用
单位：元 币种：人民币 账龄 1年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合计 其他应收款 11,754,504.90 258,028.58 919,758.03 4,197,243.08 17,129,534.59 期末余额 坏账准备 28,405.64 77,408.58 622,886.01 4,091,522.33 4,820,222.56 计提比例 0.24 30.00 67.72 97.48 28.14 确定该组合依据的说明：
采用账龄分析法计提坏账准备主要是基于相同账龄具有相类似信用风险假设。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 代垫铁路运费 第三方资金往来 其他应收及暂付款
期末账面余额 5,928,590.42 13,726,440.94 1,838,364.89 36 / 62
期初账面余额 3,677,017.42 9,820,532.99 4,926,544.24 2015年半年度报告
合计
21,493,396.25 18,424,094.65 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币 占其他应收款期坏账准备 末余额合计数的期末余额 比例(%) 27.58 110,310.52 20.30 4,363,861.66 9.34 0.00 4.65 0.00 4.39 944,300 66.26 5,418,472.18 单位名称 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合计 款项的性质 期末余额 账龄 运费 5,928,590.42 1年以内 废钢款 4,363,861.66 5年以上 运费 2,007,678.88 1年以内 费用 1,000,000.00 1年以内 材料备件款 944,300.00 5年以上 / 14,244,430.96 / (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： 无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： 无 7、 存货 (1). 存货分类
单位：元 币种：人民币 项目 原材料 在产品 库存商品 合计 账面余额 4,425,030,602.17 391,739,553.52 377,593,408.92 5,194,363,564.61 期末余额 跌价准备 账面价值 账面余额 4,425,030,602.17 5,563,056,447.03 391,739,553.52 350,539,149.63 5,729,218.09 371,864,190.83 331,382,793.82 5,729,218.09 5,188,634,346.52 6,244,978,390.48 期初余额 跌价准备 账面价值 19,119,394.83 5,543,937,052.20 350,539,149.63 15,682,711.51 315,700,082.31 34,802,106.34 6,210,176,284.14
(2). 存货跌价准备
本期增加金额 计提 其他 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末余额 转回或转销 其他 19,119,394.83 9,953,493.42 5,729,218.09 29,072,888.25 5,729,218.09 项目 原材料 在产品 库存商品 合计 期初余额 19,119,394.83 15,682,711.51 34,802,106.34 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： 公司存货期末余额不含有借款费用资本化金额。
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(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用
8、 其他流动资产
项目 待抵扣增值税 合计
9、 固定资产 (1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 房屋及建筑物 7,650,380,800.95 1,508,690 1,508,690 7,648,872,110.95 1,896,144,711.17 116,659,946.70 116,659,946.70 1,130,897.28 1,130,897.28 2,011,673,760.59 5,637,198,350.36 5,754,236,089.78 机器设备 9,457,147,711.17 61,109,593.46 61,109,593.46 15,398,288.61 15,398,288.61 9,502,859,016.02 4,407,082,978.40 271,478,237.04 271,478,237.04 13,540,980.37 13,540,980.37 4,665,020,235.07 4,837,838,780.95 5,050,064,732.77 运 输工具 380,291.56 380,291.56 64,131.07 34,308.65 34,308.65 98,439.72 281,851.84 316,160.49 合计 17,107,908,803.68 61,109,593.46 61,109,593.46 16,906,978.61 16,906,978.61 17,152,111,418.53 6,303,291,820.64 388,172,492.39 388,172,492.39 14,671,877.65 14,671,877.65 6,676,792,435.38 10,475,318,983.15 10,804,616,983.04 期末余额 76,479,268.05 76,479,268.05 单位：元 币种：人民币 期初余额 137,985,391.91
137,985,391.91
(2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用
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(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 √适用 □不适用 项目 四棒 3#360烧结机 □适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用
10、 在建工程 √适用 □不适用 (1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 减值账面余额 账面价值 准备 91,761,141.93 91,761,141.93 63,475,222.98 36,473,998.65 28,472,391.69 20,982,258.71 期初余额 减值账面余额 账面价值 准备 90,285,069.57 90,285,069.57 53,169,738.38 36,472,841.29 9,812,495.15 20,594,258.71 208,921,971.44 419,256,374.54 53,169,738.38 36,472,841.29 账面原值 92,649,742.59 200,393,762.01 累计折旧 8,056,499.36 17,106,784.52 单位：元 币种：人民币 减值准备 账面价值 84,593,243.23 183,286,977.49 (4). 通过经营租赁租出的固定资产
炼铁厂热风炉提高风温改造 球团烟气脱硫技术改造 63,475,222.98 烧结厂3#360M2烧结机36,473,998.65 头烟气脱硫工程 烧结厂1#、3#360m2烧结28,472,391.69 机节能提效技术改造 烧结厂3#360m2烧结机24,426,905.94 技术改造工程 烧结厂一球链蓖机、环冷20,982,258.71 机性能提升性改造 其他 256,618,260.85 合计 522,210,180.75 20,594,258.71 218,734,466.59 419,256,374.54 281,045,166.79 522,210,180.75
(2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币 本期转入本期增加金固定额 资产金额 28,472,391.69 工程本期累计其他期末 投入工程减少余额 占预进度 金额 算比例(%) 28,472,391.69 68.61 完工70% 19,459,391.12 55.60 完工60% 15,268,553.38 71.85 完工75% 利息资本化累计金额 其中：本期本期利息利息资本资本化率化金(%) 额 项目名称 预算数 期初 余额 资金来源 烧结厂1#、3#360m241,500,000 烧结机节能提效技术改造 炼铁厂3号高炉性35,000,000 能恢复改造 21,250,000 炼铁厂5#高炉炉缸大修改造工程 自筹 19,459,391.12 15,268,553.38 自筹 自筹39 / 62
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14,817,715.16 烧结厂二球大修改23,000,000 造 437,000,000 9,812,495.15 14,614,410.79 烧结厂3#360m2烧结机技术改造工程 557,750,000 9,812,495.15 92,632,462.14 合计 14,817,715.16 64.42 完工70% 24,426,905.94 99 基本完工 102,444,957.29 / / 自筹 自筹 / / (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用
11、 工程物资 √适用 □不适用
项目 专用材料 专用设备 合计
12、 固定资产清理 √适用 □不适用 项目 炼铁固定资产报废清理 烧结固定资产报废清理 焦化固定资产报废清理 合计 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用
期末余额 可抵扣暂时性差递延所得税 异 资产 37,472,064.58 9,981,742.92 63,215,229.39 9,891,664.73 52,609,072.26 6,974,722.21 85,716,473.82 10,870,118.92 239,012,840.05 37,718,248.78 单位：元 币种：人民币 期初余额 可抵扣暂时性差递延所得税 异 资产 66,544,952.83 9,981,742.92 65,944,431.51 9,891,664.73 46,498,148.06 6,974,722.21 72,467,459.45 10,870,118.92 251,454,991.85 37,718,248.78 期末余额 13,850,804.28 870,000.00 384,296.68 15,105,100.96 单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 77,605,717.71 77,605,717.71 单位：元 币种：人民币 期初余额 519,078.40 21,312,797.79 21,831,876.19
13、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
项目 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 政府补助递延收益 职工教育经费 水利建设基金 合计 √适用 □不适用 项目
(2). 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 应纳税暂时性递延所得税 40 / 62
期初余额 应纳税暂时性递延所得税