大连晟博新能源科技发展有限公司临沂盛能游乐园冰雪项目培训基地可行性研究报告
项目采用的人造滑雪系统是发明专利一个，实用新型两个，外观设计两个。20000.00平方米传统室内滑雪场年耗能近2000.00万电费，本室内滑雪场利用我们申请的专利基于新能源电力供给，完全可以满足项目年所需的能耗，并有富余，因此该项目相比较于传统的室内滑雪场，每年可节约2000.00万电费，极大程度上减少了项目的运营成本，提高了项目的收益。
图1-1 滑雪馆项目示意图
表1-1 项目建设内容一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 滑雪区 室内滑冰场 迪士尼卖场 冰壶训练场 冰球训练场 休息区 配套服务区 道路景观绿化 合计
单位 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 数量 11000.00 2400.00 1000.00 1000.00 1800.00 1800.00 1000.00 10000.00 30000.00 1.1.5 动力供应
项目所需的能源主要包括电力、新鲜水等，主要由临沂市市政供应。
1.1.6 项目工程技术方案
项目的主要设备工艺技术方案由基伊埃集团提供，基伊埃集团是总部在德国的跨国集团公司，基伊埃冷冻是全球著名的最大制冷设备制造商之一，为全球众多的室内滑雪场提供了制冷设备。特别是迪拜室内滑雪场的项目，该项目运行多年以来证明GEA的产品是在低温环境下运行的优质产品，迪拜雪场从开业至今GEA提供的制冷机组没有发生任何问题。
基伊埃冷冻技术（苏州）有限公司非常希望能够和大连晟博新能源科技发展有限公司一起，共同为建造世界一流先进技术水平的室内冰雪场馆而努力，达到更节能、更高效、更安全、更环保，为全球的室内冰雪场馆建造做出榜样。
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1.1.7 工厂组织及劳动定员
本项目全年营业12个月，营业时间是早9：00点--晚18：00点。
根据国家规定的劳动定额标准，以及营业所需人员进行估算，预计本项目新增工作人员50人。
1.1.8 项目建设进度
项目建设周期为一年半，从2015年12月—2017年4月。2015年12月-2016年1月完成可研及批复工作，2016年1月—2016年2月完成立项、规划、图纸、初步设计、施工设计等工作，2016年2月—2016年3月完成项目招投标等工作，2016年3月—2017年3月完成土建施工等工作，2017年4月底前完成装修及设备安装及调试，2017年5月竣工验收，建成投产。
表1-1 项目建设进度表
时2015年 间 12 2016年 1 2 3--12 1--2 2017年 4 5 项目名称 可行性研究及批复 初步设计及施工设计 项目招投标 土建施工 装修及设备安装调试 竣工验收试运行 1.1.9 投资估算和资金筹措
本项目总投资20094.26万元，其中固定资产投资19508.26万元，流动资金586.00万元。
项目所需资金全部自筹。
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1.1.10 可行性研究报告编制依据
（1）国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》； （2）山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； （3）与项目有关的产业政策； （4）建筑工程设计规范； （5）山东省建筑工程概算定额； （6）《中华人民共和国消防法》； （7）《中华人民共和国循环经济法》；
（8）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95（2001年修订））； （9）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）； （10）《公共建筑节能设计标准》；
（11）国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
（12）大连晟博新能源科技发展有限公司提供的资料。
1.2 可行性研究结论
1、项目符合国家的产业政策
本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励投资产业中：
——第三十四类（旅游产业）：第二项乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务；第三项旅游基础设施建设及旅游信息服务 ；
因此本项目属于国家产业结构调整指导目录中鼓励类投资产业。 2、项目有良好的建设条件
项目位于临沂市罗庄区电厂路1号临沂盛能游乐园内。基础设施配套完善，能够保证项目实施所需的水、电、通讯等方面的需求，项目有良好的建设条件、交通条件及人力资源条件。本项目所在地拥有丰富的资源，是建设项目的较好地点。
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3、项目经济效益显著
该项目具有较好的盈利能力。正常运营该项目年均销售收入为21671.88万元；计算期内，项目税前利润年均为16803.90万元，所得税按国家规定税率25%计取，税后利润年均为12602.92万元；项目投资财务内部收益率（税后）为82.37%，投资回收期（税后）为2.85年。
因此，项目从财务角度分析是可行的。 4、环境保护
本项目符合总体规划，区域环境质量现状较好，主要环保基础设施规划完备，污染控制措施可行，污染物排放能满足总量控制要求，对环境影响较小。从环境保护的角度论证，本项目是可行的。
本项目符合当地的产业政策，市场前景广阔，经济效益和社会效益显著。 综上所述，本项目能保持企业的平稳发展，对临沂市经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合临沂市当地的相关政策，项目建设可行。
1.3 项目技术经济指标
表1-2 技术经济分析表
1 1.1 1.2 2 2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.1 项目 项目总投资 固定资产投资 铺底流动资金 资金来源 自筹资金 销售收入 总成本费用 销售税金及附加 利润总额 所得税 税后利润 投资利润率 销售利润率 投资利税率 全部投资财务内部收益率 所得税后 数值 20094.26 19508.26 586.00 20094.26 21671.88 4170.83 372.07 16803.90 4200.97 12602.92 83.63% 77.54% 100.91% 82.37% 5
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 备注 货币单位均为人民币，下同 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年
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12.2 13 13.1 13.2 14 14.1 14.2 15 所得税前 全部投资财务净现值 所得税后 所得税前 全部投资回收期 所得税后 所得税前 盈亏平衡点 118.43% 55105.97 78645.45 2.85 2.46 6.90% 万元 万元 年 年 静态 含建设期 含建设期
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