经费收支汇总表（工会04表）。
（三）报表分析说明书是分析说明工会预算执行情况以及工会在筹集、分配、使用、管理经费过程中的成绩和问题，分析影响预算执行的原因，经费收支变动趋势，提出改进措施、意见和建议。上级工会可根据需要确定有关财务分析指标。
（四）工会会计报表按报送时限分为月报、季报和年报。 （五）会计报表要根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关资料编制，做到数字准确、内容完整、报送及时。会计报表必须经会计主管人员和单位工会负责人审阅签章并加盖公章后上报。
第十七章 会计档案管理
第九十五条 会计档案归档的范围
（一）会计凭证：包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记帐凭证、记帐凭证汇总表、银行存款（借款）对帐单及余额调节表等。
（二）会计帐簿：包括总帐、明细帐、日记帐、各种辅助登记簿等。
（三）财务报告：包括《会计制度》规定和主管部门临时通知编报的主要财务指标快报，月、季、年度会计报表，报表附注及财务情况说明书。上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告。
（四）其他会计核算资料： 凡与会计核算紧密相关的，由会计部门负责办理的有参考价值的数据资料。
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第九十六条 会计档案的归档保管
（一）当年的会计档案在会计年度终了后，可暂由工会财务保管一年，期满后存入档案并由专人保管。
（二）会计档案管理人员负责全部会计档案的整理、立卷、保管、调阅、销毁等一系列工作。
（三）机构变动或档案管理人员调动时，应办理交接手续，由原管理人员编制会计档案移交清册，将全部案卷逐一点交，接管人员逐一验收。
第十八章 工会财务内部控制
第九十七条 公司工会各级财务人员要明确责任，各司其职，各负其责，建立相互监督、相互控制、规范运作的长效财务管理体制。
第九十八条 出纳人员根据审核无误的收付款凭证办理收付款业务。按照全总统一的工会会计制度规定的会计科目，登记库存现金日记账和银行存款日记账。
第九十九条 会计人员对原始凭证进行审核，并按记账凭证的内容逐一填写，经审核无误后盖章。
第一百条 会计人员应根据审核无误的会计凭证登记会计总账和明细账。按照《工会会计制度》设臵的会计科目，登记会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料。建立日常对账制。做到账证、账账、账实相符。
第一百零一条 会计人员根据已审核、完整无误的会计资料及时
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编制会计报表。做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚，最后报请有关领导审核盖章。要严肃各项数字之间的构建关系，凡有对应关系的数字，应相互一致。
第一百零二条 会计人员将审核无误的会计报表报送工会负责人和经费审查委员会审核、审查。单位工会负责人对报送的财务会计报表的合法性、真实性负责。
第一百零三条 会计人员要定期对库存现金、有价证券进行抽查、盘点。在出纳人员在场的前提下，进行实地盘库、核对有价证券，盘点结果填写《盘点报告表》报送领导。对盘库、核对中发现问题要追究相关人员的责任并按有关规定予以处理。
第一百零四条 妥善保管签发支票、印章，贯彻分人分别保管印章及支票的原则，相互制约、各负其责。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、稽核工作和会计档案的保管工作。
第十九章 附则
第一百零五条 本制度从下发之日起实施，请各直属单位工会、公司工会各部门认真执行。
第一百零六条 如遇国家工会会计政策变更时本制度实时调整。 第一百零七条 原《神华准格尔能源有限责任公司管理制度汇编》（准能【2008】37号）文件中关于《神华准格尔能源有限责任公司工会财务管理制度》同时废止。
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第一百零八条 本办法解释权归公司工会财务。
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