深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司 《OpenFlow系统操作手册》——第四篇 模块功能介绍
现金票据
目 录
第一节 系统概述 .................................................................................................... 2 1．1、系统功能 ..................................................................................................... 2 1．2、业务流程图 ................................................................................................. 3 第二节 收款票据 .................................................................................................... 4 第三节 付款票据 .................................................................................................. 10 第四节 现金处理 .................................................................................................. 11 4．1、现金单据类型维护 ................................................................................... 11 4．2、现金对帐 ................................................................................................... 11 4．3、现金盘点 ................................................................................................... 11 4．4、现金流水帐 ............................................................................................... 12 4．5、银行对帐单 ............................................................................................... 13 4．6、银行存款对帐 ........................................................................................... 14 4．7、余额调节表 ............................................................................................... 15 4．8、长期未达帐 ............................................................................................... 15 4．9、银行存款日报表 ....................................................................................... 15 4．10、银行对帐日报表 ..................................................................................... 16 4．11、到期预警 ................................................................................................. 16 4．12、资金头寸表 ............................................................................................. 16 4．13、支票管理 ................................................................................................. 16 4．14、支票核销 ................................................................................................. 17 4．15、期末月结 ................................................................................................. 18
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现金票据
第一节 系统概述
1．1、系统功能
现金票据系统可以处理收款票据、付款票据、现金、银行存款、支票所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行对帐单和现金对帐单对账的强大功能。共分收款票据、付款票据、现金管理、支票管理、月末处理等几大模块，清晰明了，一目了然。支票管理，企业出纳人员经常要购置大量的空白支票进行资金支付业务，为了加强对购置的现金支票、转账支票、普通支票进行管理，本模块实现了对空白支票的监管使用，防止和杜绝了出纳人员和业务人员责任不明确、以及票据遗漏、丢失等现象的发生。
具体功能包括： ?
收款票据，收款票据类型分十四大类（包括各种支票、本票、汇票、汇兑凭证、托收承付凭证、委托收款凭证、贷记凭证以及利息单），可以新增、修改、查询相应的收款票据； ?
付款票据，收款票据类型分十大类（本票、汇票、汇兑凭证、托收承付凭证、委托收款凭证以及贷记凭证），可以新增、修改、查询相应的付款票据； ? ?
现金管理，包括：现金对帐、现金盘点、现金流水帐等；
银行管理，包括：银行日记账记账，银行对账单，银行存款对账，余额调节表，银行存款日报表； ? ?
票据管理，包括：空白支票购置，领用、核销、删除、打印等；
报表，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能； ?
月末处理，为了总结会计期间（如月度和年度）资金的经营活动情况，必须定期进行结账
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现金票据
1．2、业务流程图
图1
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现金票据
第二节 收款票据
2．1、现金支票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/现金支票”后双击它，进入“现金支票”窗口（见图2），此文件柜新增、查询、修改现金支票
注意事项：现金支票只能用于支取现金 栏位说明(图2)
票据类型：新增现金支票的类型,可开窗查询 票据号：支票的号码 币别：支票金额的币别
银行名称：支票领购的银行名称 出票日期：开票的日期 出票人名称：开票人的名称 出票人帐号：开票人的银行帐号 收款人帐号：收款人的银行帐号 付款行名称：付款的银行名称 收款行名称：收款的银行名称
票据金额：支票的金额,系统只需输入数值金额,系统会默认带出大写金额 用途：此支票用于支付什么事项的交易 科目：科目名称，用于编制会计凭证时使用
对方科目：对方科目名称，用于编制会计凭证时使用 转帐日期：转帐的日期
带追索权：是否带追索权，勾选表示此现金支票带追索权 摘要：备注
“背书”标签页
背书人名称：背书人的名称 背书人开户行：背书人的开户行 背书人帐号：背书人开户行的帐号
图2
2．2、转帐支票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/转帐支票”后双击它，进入“转帐
支票”窗口，此文件柜新增、查询、修改转帐支票
注意事项：转帐支票只能用于转帐
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现金票据
栏位说明：请参考2．1、现金支票
2．3、普通支票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/普通支票”后双击它，进入“普通
支票”窗口，此文件柜新增、查询、修改普通支票
注意事项：普通支票既可以用于支取现金，也可以用于转帐。在普通支票左上角划两条平行线，
为划线支票，划线支票只能用于转帐
栏位说明：请参考2．1、现金支票
2．4、不定额本票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/不定额本票”后双击它，进入“不
定额本票”窗口（图3），此文件柜新增、查询、修改不定额本票
栏位说明（图3） 行号：银行代号
付款方式：1.转帐，2.现金 具体栏位说明：“请参考2．1、现金支票”
图3
2．5、定额本票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/定额本票”后双击它，进入“定额
本票”窗口，此文件柜新增、查询、修改定额本票
栏位说明：
金额：只能选择系统默认的金额，不可随意输入 具体栏位说明：请参考“2．4、不定额本票”
2．6、银行汇票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/银行汇票”后双击它，进入“银行
汇票”窗口（图4），此文件柜新增、查询、修改银行汇票
栏位说明（图4）
兑付地点：在什么地方兑付 兑 付 行：兑付行名称 行 号：兑付行行号 申 请 人：申请人姓名
帐号或地址：申请人帐号或地址 出票金额：出票的金额
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