深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司 《OpenFlow系统操作手册》——第四篇 模块功能介绍
现金票据
结算金额：结算的金额，实际结算金额低于出票金额
多余金额：多余的金额，多余金额=汇款金额 – 结算金额
图4
2．7、商业承兑汇票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/商业承兑汇票”后双击它，进入“商
业承兑汇票”窗口，此文件柜新增、查询、修改商业承兑汇票
栏位说明(图5)
到期日期:汇票到期的日期 交易合同号:交易合同的号码 转帐日期：转帐的日期 计息年利率（%）：计息年利率
计息方法：按日还是按月来计算利息
到期利息：汇票到期的利息，到期利息=（票据金额*年利率）/360*天数 天数=到期日期-出票日期
到期价值：到期价值=票据金额+到期利息 贴现年利率（%）：贴现年利率 贴现日期：贴现日期
贴现利息：贴现的利息，贴现利息=（到期价值*年利率）/360*天数 天数=到期日期-贴现日期 贴现所得：贴现所得=到期价值-贴现利息
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现金票据
图5
2．8、银行承兑汇票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/银行承兑汇票”后双击它，进入“银
行承兑汇票”窗口，此文件柜新增、查询、修改/银行承兑汇票
栏位说明：请参考“2．7、商业承兑汇票”
2．9、电汇凭证
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/电汇凭证”后双击它，进入“电汇
凭证”窗口（图6），此文件柜新增、查询、修改电汇凭证
栏位说明（图6）
汇出地点：电汇凭证的汇出地址 汇入地点：电汇凭证的汇入地址 汇出行名称：汇出行的名称 汇入行名称：汇入行的名称
图6
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现金票据
2．10、信汇凭证
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/信汇凭证”后双击它，进入“信汇
凭证”窗口，此文件柜新增、查询、修改信汇凭证
栏位说明：请参考“2．9、电汇凭证”
2．11、托收承付结算凭证
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/托收承付结算凭证”后双击它，进
入“托收承付结算凭证”窗口（图7），此文件柜新增、查询、修改托收承付结算凭证
图7
2．12、委托银行收款结算凭证
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/委托银行收款结算凭证”后双击它，
进入“委托银行收款结算凭证”窗口，此文件柜新增、查询、修改委托银行收款结算凭证
2．13、贷记凭证
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/贷记凭证”后双击它，进入“贷记
凭证”窗口（图8），此文件柜新增、查询、修改贷记凭证
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现金票据
图8
2．14、利息单
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/收款票据/利息单”后双击它，进入“利息单”
窗口（图9），此文件柜新增、查询、修改利息单
栏位说明（图9）
起息日：开始计算利息的日期 止息日：停止计算利息的日期 积 数：每天余额的和 年利率：计算利息的利率
图9
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现金票据
第三节 付款票据
3．1、不定额本票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/付款票据/不定额本票”后双击它，进入“不
定额本票”窗口，此文件柜新增、查询、修改不定额本票
3．2、定额本票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/付款票据/定额本票”后双击它，进入“定额
本票”窗口，此文件柜新增、查询、修改定额本票
3．3、银行汇票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/付款票据/银行汇票”后双击它，进入“银行
汇票”窗口，此文件柜新增、查询、修改银行汇票
3．4、商业承兑汇票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/付款票据/商业承兑汇票”后双击它，进入“商
业承兑汇票”窗口，此文件柜新增、查询、修改商业承兑汇票
3．5、银行承兑汇票
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/付款票据/银行承兑汇票”后双击它，进入“银
行承兑汇票”窗口，此文件柜新增、查询、修改/银行承兑汇票
3．6、电汇凭证
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/付款票据/电汇凭证”后双击它，进入“电汇凭证”窗口，此文件柜新增、查询、修改电汇凭证
3．7、信汇凭证
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/付款票据/银行汇票”后双击它，进入“银行
汇票”窗口，此文件柜新增、查询、修改银行汇票
3．8、托收承付结算凭证
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/付款票据/托收承付结算凭证”后双击它，进
入“托收承付结算凭证”窗口，此文件柜新增、查询、修改托收承付结算凭证
3．9、委托银行收款结算凭证
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/付款票据/委托银行收款结算凭证”后双击它，
进入“委托银行收款结算凭证”窗口，此文件柜新增、查询、修改委托银行收款结算凭证
3．10、贷记凭证
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/付款票据/贷记凭证”后双击它，进入“贷记
凭证”窗口，此文件柜新增、查询、修改贷记凭证
注：付款票据中各文件柜中的栏位说明请参考收款票据中相应文件柜说明
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