深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司 《OpenFlow系统操作手册》——第四篇 模块功能介绍
现金票据
第四节 现金处理
4．1、现金单据类型维护
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/现金单据类型维护”后双击它，进入“现金单据类型维护”窗口（图10），设定现金单据类型供其它文件柜调用，对于同一组织内部，基本单据应保持唯一
栏位说明（图10）
大 类：系统设置了30项应付业务类型
编码方式：流水号，单据号按流水的形式编码；手工编码，单据号手动进行编码 抬 头：单据号以什么开头 流水号长度：设置几位的流水号 可 用：设定的单据可以使用
图10
4．2、现金对帐
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/现金对帐”后双击它，进入“现金对帐”窗口，系统自动将现金票据与总帐系统当期现金发生额，现金余额进行核对，并生成对账表
注意事项 现金对账实际是现金票据系统出纳账与总账日记账的对账。你可以根据借贷方发生额的核对，找到一些差异的线索
4．3、现金盘点
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/现金盘点”后双击它，进入“现金盘点”窗口（图11），此文件柜用于出纳人员在每天业务结束后，对现金进行盘点结果的记录
栏位说明（图11）
单 号：不允许编辑，单据保存后，自动生成。注：此单据编码一定为“流水号” 科目代号：现金科目代号，开窗自动抓取会计总帐系统中的设定的现金科目
“现金盘点明细”标签页
面 额：现金的面额，系统默认了14种面额的现金供选择
把：100张现金 卡：20张现金
尾 数：剩余的尾数张数
金 额：金额=（把*100+卡*20+尾数）*面额
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现金票据
图11
4．4、现金流水帐
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/现金流水帐”后双击它，进入“现金流水帐”窗口（图12），指出纳根据现金收付的时间顺序登记流水账
栏位说明（图12）
科 目：现金科目代号，开窗自动抓取会计总帐系统中的设定的现金科目 币 别：根据科目设定的币别自动带出
日 期：业务发生的日期，默认系统日期，可更改 摘 要：备注
汇 率：不可编辑，自动抓取汇率维护中的资料 借方原币金额：现金收入金额 贷方原币金额：现金支出金额
借方金额：等于借方原币金额*汇率，系统自动计算，不可编辑 贷方金额：等于贷方原币金额*汇率，系统自动计算，不可编辑 余 额：累计剩余的余额
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现金票据
图12
4．5、银行对帐单
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/银行对帐单”后双击它，进入“银行对帐单”窗口（图13），此文件柜可以逐笔登记由银行出具的对账单并进行管理
栏位说明（图13）
日 期：银行对帐单日期
期 间：自动默认当前会计期间，不可编辑 科 目：只能抓取总帐系统中的银行科目 币 别：此科目对应的币别 摘 要：摘要
结算方式：此笔银行存款的结算方式 结 算 号：此笔银行存款的结算号 借方金额：对应的借方金额 贷方金额：对应的贷方金额 期末余额：对应的期末余额
勾 对：是否已对过帐，由银行存款对帐自动回写
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现金票据
图13
4．6、银行存款对帐
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/银行存款对帐”后双击它，进入“银行存款对帐”条件设定窗口（图14），点确定后进入图15窗口，此文件柜是企业的银行存款日记账（总帐系统中含有银行科目分录的明细）与银行出具的银行对账单之间的核对
栏位说明（图14）
科 目：自动抓取“总帐系统”中的银行科目 币 别：由会计科目自动带出
期 间：会计期间，可修改，默认当前会计期间 包括已勾对记录：已对过帐的记录是否包括
图14
功能说明（图15）
勾 对：银行存款日记账与银行对帐单核对 取 消：取消双方已勾对的记录
冲 销：银行对账单中存在调账或内部冲销记录时，比如：借贷方向相同，金额相同，一正一
负或借贷方向相反，金额相同的记录等，可以单击冲销，将对账单内部的记录核销
反 冲 销：将已冲销的记录取消冲销
窗口说明（图15）
上窗口：抓取银行对帐单资料 下窗口：抓取银行存款日记账
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现金票据
上窗口 下窗口
图15
4．7、余额调节表
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/余额调节表”后双击它，进入“余额调节表”窗口，此文件柜是对账完毕后，为检查对账结果是否正确、查询对账结果，而编制的。余额调节表是根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成。
4．8、长期未达帐
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/长期未达帐”后双击它，进入“长期未达帐”窗口（图16），此文件柜是协助用户查询输出这类长期未达账项，以辅助财会人员分析查找造成长期未达的原因，避免资金丢失
长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达账全部形成本月的长期未达账。企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根据未勾对的银行存款日记账自动生成
出纳人员对长期未达账应及时查明原因，通过作账或催款等形式，及早消除未达账项。
图16
4．9、银行存款日报表
登录系统后，在左边的树型图中，找到“现金票据/现金处理/银行存款日报表”后双击它，进入“银
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